StockCharts Technical Rank (SCTR)
Was ist der technische Rang von StockCharts (SCTR)?
Der StockCharts Technical Rank ist ein numerisches Ranking für einzelne Aktien in verschiedenen Gruppen – Large Capitalization (Cap), Mid Cap, Small Cap, US-amerikanische nicht gehebelte und nicht inverse Exchange Traded Funds (ETFs) und kanadische Aktien . zeigt die Gesamtstärke der Aktie basierend auf sechs technischen Indikatoren, die verschiedene Zeitrahmen abdecken. Die Ranglistenmethode heißt kurz SCTR (ausgesprochen „Scooter“).
Der SCTR wurde von John Murphy, einem technischen Analysten und Autor, erstellt und ist auf Stockcharts.com verfügbar.
Schlüssel zum Mitnehmen
- Der Stockscharts Technical Rank (SCTR) weist einen Wert von null auf 99,99 zu, der zeigt, wie eine Aktie in Bezug auf die technische Stärke rangiert.
- Das Ranking verwendet die vergangene Preisentwicklung basierend auf sechs technischen Kriterien.
- Ein Ranking von Null zeigt an, dass die Aktie technisch gesehen die schwächste der Gruppe ist. Ein Rang von 99,99 zeigt an, dass die Aktie in Bezug auf die technische Leistung am höchsten rangiert.
- Ein steigender SCTR bedeutet, dass die Kursentwicklung der Aktie im Vergleich zur analysierten Aktiengruppe Stärke zeigt. Ein abnehmender SCTR zeigt eine sich verschlechternde relative Preisentwicklung.
Den technischen Rang (SCTR) von StockCharts verstehen
Die Anleger wählen die Gruppe aus, die sie analysieren möchten, die eine Liste der Aktien innerhalb dieser Gruppe von null bis 99,99 anzeigt. Eine Punktzahl von 99,99 bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern auf der Grundlage der sechs technischen Kriterien eine sehr gute Performance aufweist.
Null ist der schwächste Wert, was darauf hinweist, dass die Aktie aus technischer Sicht eine starke Underperformance gegenüber ihren Mitbewerbern in der Gruppe aufweist.
Einige Händler können wollen starke Aktien kaufen oder Aktien mit zunehmend SCTR Ranking, während des Verkaufs oder der Kurzschluss Aktien, die eine schwache oder sich verschlechternden SCTR haben Ranking. Dies basiert auf dem Kauf oder Verkauf relativer Stärke oder Schwäche.
Ein steigender SCTR zeigt, dass die Aktie gegenüber ihren Konkurrenten an Fahrt gewinnt. Dies bedeutet, dass der Wert derzeit steigen könnte oder dass er sich besser hält oder nicht so stark fällt wie seine Konkurrenten. Ein fallender SCTR zeigt an, dass die Aktie gegenüber ihren Konkurrenten an Schwung verliert. Der Preis kann fallen oder einfach hinter der Preisentwicklung seiner Mitbewerber zurückbleiben.
Alle Indikatoren im Ranking-System basieren auf dem Preis. Auf diese Weise zeigt der SCTR, wie die Kursentwicklung einer bestimmten Aktie im Vergleich zu anderen abschneidet.
Die SCTR-Formel deckt verschiedene Zeiträume ab, und eine Aktie muss bei allen gut abschneiden, um eine hohe Punktzahl zu erhalten. Das größte Gewicht wird den längerfristigen Indikatoren beigemessen, da der langfristige Trend eine dominantere Kraft ist als die kurzfristigen Schwankungen.
Es wird mit der folgenden Formel und Gewichtung erstellt:
- Langzeitindikatoren (Gewichtung): Prozent über/unter dem exponentiell gleitenden 200-Tage- Durchschnitt (EMA) (30% Gewicht) und der 125-Tage -Änderungsrate (ROC) (30% Gewicht).
- Mittelfristige Indikatoren (Gewichtung): Prozentsatz über / unter 50-Tage-EMA (15%) und die 20-Tage-Änderungsrate (15%).
- Kurzzeitindikatoren (Gewichtung): Drei-Tage-Steigung des prozentualen Preisoszillator Histogramms geteilt durch drei (5%) und den relativen Stärkeindex (5%).
Der SCTR vergleicht eine Aktie mit ihren Mitbewerbern, nicht mit einer bestimmten Benchmark wie dem S&P 500-Index.
Beispiel für die Verwendung des StockCharts Technical Rank (SCTR)
Der SCTR ist ein sehr vielseitiges Werkzeug. Es kann verwendet werden, um Aktien zu filtern, um diejenigen zu finden, die sehr stark sind. Dies würde einem Trader helfen, der nach Aktien mit viel aktuellem Aufwärtsmomentum sucht.
Alternativ könnte der SCTR verwendet werden, um Aktien zu finden, die sehr schwach sind, potenziell für eine Trendwende bereit sind oder eine gute Gelegenheit für Value-Investments bieten können. Nur weil eine Aktie an Wert verloren hat, bedeutet dies jedoch nicht unbedingt, dass es sich lohnt, sie zu kaufen.
Eine Kombination dieser beiden Konzepte besteht darin, nach Aktien zu suchen, die niedrige SCTR-Rankings hatten, sich jedoch verbessern. Dies zeigt, dass die Aktie in letzter Zeit ihre Konkurrenten überholt hat. Ähnlich wie beim Trading von Swing-Hoch oder eine Bewegung von unter 30 auf über 30 oder 50 (oder ein beliebiges gewünschtes Niveau).
Der folgende Tageschart von Leggett & Platt (LEG) zeigt eine Reihe von Trades basierend auf verschiedenen Arten von Breakouts im SCTR. Einige erzeugten gute Einstiegssignale, während andere schlechte Einstiegssignale erzeugten. Grüne Pfeile stehen für Kaufeinträge und rote Pfeile für kurze Einträge.
Beachten Sie, dass ein steigender SCTR nicht immer einen steigenden Aktienkurs anzeigt. Dies liegt daran, dass der Kurs einer Aktie tatsächlich fallen kann, aber wenn die Aktie weniger fällt als die ihrer Mitbewerber, steigt die SCTR.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den SCTR zu verwenden, und viele entscheiden sich einfach dafür, ihn als Bestätigungstool zu verwenden. Wenn sie beispielsweise eine Aktie finden, die sie kaufen möchten, schauen sie, ob die SCTR steigt. Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies, dass sich die Aktie noch nicht so gut entwickelt wie ihre Konkurrenten, und möglicherweise ist eine andere Aktie in der Gruppe stärker und daher ein besserer Kauf. Wenn Sie kaufen, bevor die SCTR zu steigen beginnt, bedeutet dies, dass der Händler erwartet, dass sich die Aktie besser entwickelt, was er tun kann oder nicht.
Der Unterschied zwischen dem technischen Rang (SCTR) und der relativen Stärke von StockCharts
Der SCTR geht über den Vergleich einer Aktie mit einer anderen oder den Vergleich einer Aktie mit einem Index hinaus, was die S&P 500 Index übertrifft, aber der SCTR zeigt, wie diese Outperformance im Vergleich zu anderen Aktien abschneidet. Es ist das Ranking-Feature, das den SCTR einzigartig macht.
Einschränkungen des StockCharts Technical Rank (SCTR)
Der SCTR-Wert kann sich schnell ändern. Eine Aktie, die stark aussieht, beispielsweise mit einem SCTR von 99, kann bei einem großen Ausverkauf innerhalb eines Tages auf fast Null gesenkt werden. Daher ist der SCTR ein nacheilendes Ranking-Verfahren. Es zeigt die vergangene Wertentwicklung, aber keine zukünftige Wertentwicklung.
Wie bereits erwähnt, kann die SCTR manchmal täuschen. Es ist ein Ranking-System, also kann eine Aktie tatsächlich im Preis fallen, aber immer noch eine steigende SCTR haben. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass es sich um einen guten Kauf handelt. Der SCTR wird am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen wie Price Action, technischen Indikatoren oder Chartmustern verwendet.