Treten Sie zurück von den wöchentlichen Crowd & Trade-Mustern

Sie müssen nicht an Ihrem Forex zu profitieren. Beginnen Sie mit einem riesigen Schritt zurück und konzentrieren Sie sich auf wöchentliche Muster, die zuverlässigere Hochs und Tiefs als die tägliche oder Intraday- Preisbewegung ausmachen. Erstellen Sie dann Managementregeln, die es Ihnen ermöglichen, nachts zu schlafen, während sich die schnellfingrige Menge hin und her wälzt und sich auf die nächste Eröffnungsglocke fixiert.

Algorithmen, auch als Hochfrequenzhandelsroboter (HFT) bekannt, haben Intraday-Sitzungen in den letzten Jahren erheblich gefährlicher gemacht, indem sie die Preise höher und niedriger gestaut haben, um Volumencluster, Stop-Losses und Wendepunkte aufzuspüren, an denen menschliche Händler schlechte Entscheidungen treffen. Die Konzentration auf Wochen-Charts vermeidet dieses räuberische Verhalten, indem Eintritts, Austritts- und Stop-Loss an den Rändern längerfristiger Aufwärts und Abwärtstrends, Unterstützung und Widerstand ausgerichtet werden.

Dieser große Bild Ansatz senkt Geräuschpegel erheblich, so dass die wöchentlichen Händler Möglichkeiten, um zu sehen, die von kurzfristigen Spielern verpaßt werden blättern durch ihre Tagescharts in der Nacht. Zugegeben, diese Handelskonfigurationen erfordern Geduld und Selbstdisziplin, da es mehrere Monate dauern kann, bis wöchentliche Preisbalken umsetzbare Triggerpunkte erreichen. Dieses geringere Aktivitätsniveau wird jedoch durch ein höheres Belohnungspotenzial wettgemacht, während der gesamte Arbeitsaufwand dem Trader ein echtes Leben abseits der Finanzmärkte ermöglicht.

Wöchentliche Charts verwenden spezifische Risikomanagementregeln, um zu vermeiden, in großen Verlusten gefangen zu werden:

1. Verringern Sie die Positionsgröße und vermeiden Sie die Überbeanspruchung des Randes. Ein paar hundert Aktien werden die Arbeit von tausend oder mehr tun, wenn Sie die Preise um viele Punkte steigen lassen, bevor Sie Ihren Gewinn oder Verlust mitnehmen.
2. Seien Sie wählerisch bei der Positionswahl. In der Regel generieren hochkapitalisierte Aktien und die beliebtesten Exchange Traded Funds ( ETF ) bessere wöchentliche Trades als Small-Cap Lieblinge oder hochfliegende Biotechs, die nach einer ungünstigen FDA Entscheidung um 30 bis 50 % fallen können.
3. Konzentrieren Sie sich auf die Ränder von langfristigen Spannen und gleitenden Durchschnitten. Die Eröffnung eines wöchentlichen Handels in der Mitte eines 15- oder 20-Punkte-Seitwärtsmusters ist eine todsichere Möglichkeit, Geld zu verlieren, während der Kauf eines Pullbacks zum 50-Wochen- EMA hervorragende Ergebnisse erzielen kann.
4. Respektieren Sie die Macht der Opportunitätskosten. Das Kapital, das Sie für einen wöchentlichen Handel, der mehrere Monate dauert, beiseite legen, kann nicht für ein höheres Belohnungssetup verwendet werden, das auf magische Weise erscheint, während Sie die andere Position verwalten.

Fühlen Sie sich frei, grundlegende Techniken zu Ihren wöchentlichen technischen Handelskriterien hinzuzufügen. Ein solides Gewinnwachstum wird beispielsweise Ihr Vertrauen stärken, wenn Sie eine Aktie kaufen, die sich nach einem Ausverkauf einem wöchentlichen Unterstützungsniveau nähert. Darüber hinaus kann die Dollar-Kostenmittelung aggressiv eingesetzt werden, um Positionen zu erhöhen, wenn sie sich diesen Aktionsniveaus nähern und diese testen. Aber lassen Sie sich nicht von der Bilanz des Unternehmens blenden, wenn die Unterstützung bricht, weil Sie Ihren Verlust aggressiv hinnehmen müssen.

Schauen wir uns vier wöchentliche Handels-Setups an, die von Powershares QQQ Trust (Nasdaq:  QQQ ) über einen Zeitraum von 14 Monaten in den Jahren 2013 und 2014 erstellt wurden.

Der Fonds erreichte eine wöchentliche Handelsspanne mit Unterstützung nahe 85 im November 2013. Er erholte sich Anfang 2014 über 90, wurde ausverkauft und kehrte im April zur langfristigen Unterstützung der Spanne zurück. Wöchentliche Händler könnten auf diesem Niveau (1) risikoarme Positionen aufbauen, bevor ein 7-wöchiger Aufschwung mehr als 7 Punkte hinzufügte. Darüber hinaus brach ein zweites Kaufsignal aus, als es sich über dem Widerstand vom Januar erholte (2), was einen Neuzugang oder die Fortsetzung der ersten Position begünstigte, die nun mit einem erheblichen Gewinn gehalten wird.

Der steile Kursrutsch im Oktober führte zu einem dritten wöchentlichen Handelseintrag, als er auf eine Unterstützung über 91 (3) fiel, die durch den Ausbruch im Juni entstanden war. Dieses Niveau stimmte auch perfekt mit der Unterstützung des gleitenden 50-Wochen- Durchschnitts überein, was die Chancen für ein zinsbullisches Ergebnis deutlich erhöht. Der Fonds ging vertikal von dieser Unterstützungszone ab, testete das Jahreshoch und brach zum Jahresende aus. Ein letztes Kaufsignal geht los, wenn es im November in den dreistelligen Bereich ausbricht (4).

Pullbacks im April und Oktober in die wöchentliche Unterstützung (rote Kreise) werfen ein wichtiges Problem bei der Ausführung von wöchentlichen Trades auf. Beide Rückgänge verletzten Mitte der Woche die Unterstützung und prallten ab, wobei sie die Sitzung am Freitag über diesen umkämpften Niveaus schlossen. Während Positionen so nah wie möglich an der wöchentlichen Unterstützung eingegangen werden sollten, müssen Stops und andere unrentable Ausstiege eine Intraday-Volatilität vermeiden, was bedeutet, dass Exit-Entscheidungen auf das Wochenende oder bis die Unterstützung um mehrere Prozentpunkte durchbrochen werden sollte.