Treten Sie zurück von der Masse und handeln Sie wöchentliche Muster

Sie müssen nicht auf Ihren Forex zu profitieren. Beginnen Sie mit einem großen Schritt zurück, das Setzen Sie Ihren Fokus auf wöchentliche Muster, die schnitzen zuverlässiger Höhen und Tiefen als Tages- oder Intraday – Preis – Aktion der Fall ist. Erstellen Sie dann Verwaltungsregeln, die es Ihnen ermöglichen, nachts zu schlafen, während die schnell gefingerte Menge sich auf die nächste Eröffnungsglocke fixiert.

Algorithmen, auch als HFT-Roboter ( High-Frequency Trading ) bekannt, haben in den letzten Jahren die Intraday-Sitzungen erheblich gefährdet. Sie haben die Preise höher und niedriger gestört, um Volumencluster aufzuspüren, Verluste zu stoppen und Wendepunkte zu erreichen, an denen menschliche Händler schlechte Entscheidungen treffen werden. Die Konzentration auf Wochencharts vermeidet dieses räuberische Verhalten, indem Eintritts, Austritts- und Stoppverluste an den Rändern längerfristiger Aufwärtstrends, Abwärtstrends, Unterstützung und Widerstand ausgerichtet werden.

Dieser große Bild Ansatz senkt Geräuschpegel erheblich, so dass die wöchentlichen Händler Möglichkeiten, um zu sehen, die von kurzfristigen Spielern verpaßt werden blättern durch ihre Tagescharts in der Nacht. Zugegeben, diese Handelskonfigurationen erfordern Geduld und Selbstdisziplin, da es mehrere Monate dauern kann, bis wöchentliche Preisbalken umsetzbare Triggerpunkte erreichen. Ein höheres Belohnungspotential gleicht dieses niedrigere Aktivitätsniveau jedoch aus, während der gesamte Arbeitsaufwand es dem Händler ermöglicht, ein reales Leben abseits der Finanzmärkte zu führen.

Wöchentliche Charts verwenden spezifische Risikomanagementregeln, um große Verluste zu vermeiden:

1. Verringern Sie die Positionsgröße und vermeiden Sie die Überbeanspruchung des Randes. Ein paar hundert Aktien erledigen die Arbeit von tausend oder mehr, wenn Sie die Preise um viele Punkte steigen lassen, bevor Sie Ihren Gewinn oder Verlust mitnehmen.
2. Seien Sie bei der Auswahl der Position selektiv. Hochkapitalisierte Aktien und die beliebtesten Exchange Traded Funds ( ETF ) generieren in der Regel bessere wöchentliche Trades als Small-Cap Lieblinge oder hochfliegende Biotech-Unternehmen, die nach einer negativen FDA Entscheidung um 30% bis 50% fallen können.
3. Konzentrieren Sie sich auf die Ränder von Langzeitbereichen und gleitenden Durchschnitten. Die Eröffnung eines wöchentlichen Handels in der Mitte eines 15- oder 20-Punkte-Seitwärtsmusters ist ein sicherer Weg, um Geld zu verlieren, während der Kauf eines Pullbacks für die 50-wöchige EMA zu hervorragenden Ergebnissen führen kann.
4. Respektieren Sie die Macht der Opportunitätskosten. Das Kapital, das Sie für einen mehrmonatigen wöchentlichen Handel reserviert haben, kann nicht für ein höheres Belohnungssetup verwendet werden, das auf magische Weise erscheint, während Sie die andere Position verwalten.

Fühlen Sie sich frei, grundlegende Techniken zu Ihren wöchentlichen technischen Handelskriterien hinzuzufügen. Zum Beispiel erhöht ein solides Gewinnwachstum Ihr Vertrauen beim Kauf einer Aktie, die sich nach einem Ausverkauf einem wöchentlichen Unterstützungsniveau nähert. Darüber hinaus kann die Mittelung der Dollarkosten aggressiv eingesetzt werden, um Positionen zu erhöhen, wenn sie sich diesen Aktionsstufen nähern und diese testen. Lassen Sie sich jedoch nicht von der Bilanz des Unternehmens blenden, wenn die Unterstützung unterbrochen wird, da Sie Ihren Verlust aggressiv in Kauf nehmen müssen.

Schauen wir uns vier wöchentliche Handelskonfigurationen an, die der Powershares QQQ Trust (Nasdaq:  QQQ ) über einen Zeitraum von 14 Monaten in den Jahren 2013 und 2014 erstellt hat.

Der Fonds trat in eine wöchentliche Handelsspanne ein, mit einer Unterstützung nahe 85 im November 2013. Er stieg zu Beginn des Jahres 2014 auf über 90 und verkaufte sich aus, um im April wieder langfristige Unterstützung zu erhalten. Wöchentliche Händler könnten auf diesem Niveau risikoarme Positionen aufbauen (1), bevor ein 7-wöchiger Aufschwung mehr als 7 Punkte einbrachte. Darüber hinaus brach ein zweites Kaufsignal aus, als es sich über dem Widerstand vom Januar erholte (2), was einen Neuzugang oder die Fortsetzung der ersten Position begünstigte, die nun mit einem erheblichen Gewinn gehalten wird.

Die steile Oktoberrutsche führte zu einem dritten wöchentlichen Handelseintritt, als sie auf über 91 (3) sank, was durch den Ausbruch im Juni verursacht wurde. Dieses Niveau stimmte auch perfekt mit der Unterstützung des gleitenden 50-Wochen- Durchschnitts überein, was die Chancen für ein zinsbullisches Ergebnis erheblich erhöhte. Der Fonds verließ diese Unterstützungszone vertikal, testete das Jahreshoch und brach in das Jahresende aus. Ein letztes Kaufsignal geht aus, wenn es im November dreistellig ausbricht (4).

Rückzüge in die wöchentliche Unterstützung im April und Oktober (rote Kreise) werfen ein wichtiges Problem bei der Ausführung wöchentlicher Geschäfte auf. Beide Rückgänge verletzten die Unterstützung Mitte der Woche und erholten sich und schlossen die Sitzung am Freitag über diesen umstrittenen Niveaus. Während Positionen so nahe wie möglich an der wöchentlichen Unterstützung eingenommen werden sollten, müssen Stopps und andere unrentable Exits die Intraday-Volatilität vermeiden. Dies bedeutet, dass Exit-Entscheidungen bis zum Wochenende verschoben werden sollten oder bis die Unterstützung um mehrere Prozentpunkte verletzt wird.