Die Phasen eines Forex-Trends
Ein Trend ist eine Tendenz, dass sich die Preise über einen Zeitraum in eine bestimmte Richtung bewegen. Trends können langfristig, kurzfristig, aufwärts, abwärts und sogar seitwärts sein. Der Erfolg mit Devisenmarktanlagen hängt von der Fähigkeit des Anlegers ab, Trends zu erkennen und sich für profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu positionieren. Dieser Artikel untersucht die Phasen eines Forex-Trends und wie sie sich auf die Anleger auswirken.
Wirtschaftstrends, die sich in Währungen widerspiegeln
Zu einer starken Wirtschaft gehört meist auch eine starke Währung. Wirtschaftskraft zieht Investitionen an, und Investitionen schaffen Nachfrage nach einer Währung. Die Nachfrage nach Gold als Alternative zu Fiat-Währungen hat in den goldproduzierenden Ländern wie Australien, Südafrika und Kanada zu einer Währungsnachfrage geführt.
Beispiel für einen Trend des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar
Beachten Sie, wie die wirtschaftlichen Faktoren, in diesem Fall die Nachfrage nach Gold und die höheren Zinsen in Australien um 2009 bis 2012, eine Nachfrage nach der australischen Währung erzeugten. Diese Art von Nachfrage wird so lange andauern, bis der Wechselkurs zu hoch wird und sich negativ auf die australischen Exporte auswirkt.
Darüber hinaus sollten Faktoren in anderen Volkswirtschaften berücksichtigt werden, da keine einheitliche Währung isoliert von den übrigen Volkswirtschaften der Welt agieren kann.
Die nachstehende Grafik des wöchentlichen AUD / USD zeigt den jüngsten Aufwärtstrend des australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar zu diesem Zeitpunkt. Während der Preis (Wechselkurs) in einem Regressionskanal hin und her schwankte und einige kurzfristige Geschäfte in die entgegengesetzte Richtung ermöglichten, blieb der vorherrschende Aufwärtstrend intakt.
US-Dollar im Vergleich zum kanadischen Dollar
In der Tabelle unten, verstärkt der kanadische Dollar gegenüber dem US – Dollar im Zeitraum von 2009 bis 2011. Kanada ist auch ein Waren produzierenden Land, mit vielen natürlichen Ressourcen. Im Fall des Australischen Dollar-Charts gibt es einen steigenden Wachstumspfad, da die Nachfrage nach Australischen Dollar steigt. Da die australische Währung die Basiswährung und der US-Dollar die Kurswährung ist, zeigt die Grafik einen starken Aufwärtstrend und eine Stärkung des australischen Dollars.
Auf der anderen Seite ist im Fall des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar der US-Dollar die Basiswährung, während der kanadische Dollar die Notierungswährung ist. Somit zeigt die Grafik, dass der US-Dollar nach unten tendiert, da er gegenüber dem kanadischen Dollar abgeschwächt wurde.
Die gängige Meinung unter Tradern ist, dass „der Trend dein Freund ist“. Obwohl dies ein guter Rat ist, fügen wir einen warnenden Satz hinzu: „Der Trend ist dein Freund… bis er endet.“
Trends vs. Bereiche
Die schwierig zu beantwortenden Fragen sind natürlich, ob ein Trend überhaupt existiert oder nur eine Seitwärts-Trading-Range und wo und wann ein Trend beginnt und wo und wann er endet.
Wir schauen uns zunächst die Frage an, wo ein Trend beginnen kann und, wenn er einmal begonnen hat, wo man an der Aktion teilnehmen kann. Um diese Fragen zu beantworten, benötigen wir die technische Analyse. Um unsere Analyse so einfach wie möglich zu halten, erstellen wir einen Chart, der einen wöchentlichen Zeitrahmen verwendet und nur zwei Indikatoren verwendet.
Der erste Indikator ist ein einfacher gleitender Durchschnitt über 20 Perioden, der auf den Schlusskursen berechnet wird. Um jedoch ein Polster hinzuzufügen, fügen wir auch einen zusätzlichen einfachen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden hinzu, jedoch dieses Mal auf den Preishochs berechnet. Dann fügen wir einen weiteren einfachen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden hinzu, der auf den Preistiefs berechnet wird. Das Ergebnis ist ein gleitender Durchschnittskanal, der ein dynamisches Preisgleichgewicht widerspiegelt.
Wir verwenden diesen Kanal, um zu bestimmen, wann die Preise steigen und wann die Preise fallen. Wir gehen davon aus, dass es einen möglichen Abwärtstrend gibt, wenn die Kurse unter den Kanal fallen, und wenn sie über den Kanal brechen, gibt es einen möglichen Aufwärtstrend.
Beachten Sie auch, dass, wenn sich ein Markt in eine der beiden Richtungen entwickelt, bei steigender bzw. sinkender Volatilität die Tendenz besteht, dass sich die Preise vom Kanal wegbewegen und zum Kanal zurückkehren. Bei Volatilität tendieren die Preise immer dazu, über einen Zeitraum zum Mittelwert zurückzukehren. Diese Rückkehr zum Mittelwert bietet je nach Trendrichtung entweder Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten.
Zusätzlich zu den gleitenden Durchschnitten fügen wir statt der üblichen 14-Perioden auch einen RSI Satz zu einem Zwei-Perioden-Satz hinzu, wobei die Plot-Guides auf 90 und 10 anstelle der üblichen 70 und 30 eingestellt sind.
Die Grafik zeigt einige interessante Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn der RSI im 90-Plot-Guide ein Extrem erreicht, bietet er eine Verkaufschance, während der Trend nach unten geht und die Preise unter dem Kanal liegen. Jedes Mal, wenn der RSI den 90-Plot-Leitfaden erreicht, ist der Preis auch wieder auf den Kanal zurückgegangen, was eine neue Möglichkeit bietet, in Richtung des Trends zu verkaufen.
Umgekehrt, wenn sich der Trend nach oben bewegt, kehren die Preise gleichzeitig zum Kanal zurück, wenn der RSI den 10-Plot-Guide erreicht, was neue Kaufgelegenheiten bietet.
Der Handel auf die oben genannte Weise bedeutet, jedes Mal, wenn er korrigiert wird, nur in die Richtung des Trends zu handeln, was eine neue Gelegenheit zur Teilnahme bietet.
Viele Händler werden für den Handel suchen Umkehrungen. Ein Umkehrpunkt ist immer dort, wo ein Trend beginnt oder endet. Um diese potenziellen Umkehrpunkte zu finden, suchen wir nach Kursmustern (wie doppelten oder dreifachen Tops oder Bottoms), Fibonacci Levels oder Trendlinien. Eine Umkehrung tritt häufig bei einer 127,2 oder einer 161,8 Fibonacci-Erweiterung auf. Daher ist es auch nützlich, die Fibonacci-Linien auf den Wochen-Charts zu zeichnen und dann das Ergebnis auf dem Tages-Chart zu sehen, wenn sich die Kurse einem der Fib-Niveaus nähern.
Einige Trends sind stärker als andere. Tatsächlich werden einige Trends so üppig, dass die Preise eine j-förmige oder parabolische Kurve bilden. Auf dem nächsten Chart sehen wir ein Beispiel für eine irrationale parabolische Preiskurve des World Silver Index. Es ist irrational, weil Händler die Silberpreise in die Höhe treiben, da der gesamte Rohstoffkomplex von starken Mittelzuflüssen in Futures und ETFs profitiert, ohne dass eine gleiche und natürliche Nachfrage nach dem zugrunde liegenden Produkt besteht. Dies ist ein Fall von „Musikstühlen“. Wenn die Musik aufhört, verengt sich die Ausgangstür und spät ankommende Händler leiden.
Die „ Spinning Top “ -Kerze auf dem Silber-Wochenchart sollte für Händler ein starkes Warnsignal sein, dass der Trend enden könnte.
Beim kanadischen und australischen Dollar (die ersten beiden Charts oben) folgt die Kurvenform einem normaleren Aufwärtstrend als der Silberpreis. Händler sollten sich immer der Kurvenformen bewusst sein, da parabolische Kurven auf eine “ Blasen “ -Mentalität hinweisen, die sich auf dem Markt entwickelt.
Phasen eines Trends
Ein mit der Elliot-Welle vertrauter Leser wird feststellen, dass sich Trendmärkte in einer fünfstufigen Impulswelle bewegen, gefolgt von einer dreistufigen ABC- Korrektur. Viele Anleger ziehen es vor, Pivots zu zählen, und sie suchen nach 7 bis 11 fortschreitenden Pivots, wobei sie insbesondere die Pivot-Anzahl beachten, wenn der Preis ein starkes Widerstandsniveau erreicht.
Es ist unmöglich, die Zukunft vorherzusagen, aber wir können den potenziellen Erfolg eines Trades berechnen, indem wir verschiedene Faktoren stapeln, um die Chancen zu unseren Gunsten zu neigen. Da alle Spekulationen auf Quoten und nicht auf Gewissheiten basieren, sollten wir das Risiko berücksichtigen und Methoden anwenden, um das Risiko zu managen.
Wenn Sie einen Trade platzieren, ist es wichtig, immer Stopps zu platzieren, um Verluste zu begrenzen, falls der Trade nicht wie erwartet verläuft. Große Market Maker wissen, wo alle Stopps sind und könnten unter Umständen (insbesondere in Zeiten geringer Liquidität) nach den Stopps greifen. Daher sollten die Stops eines Anlegers an einer Stelle platziert werden, an der genügend Spielraum vorhanden ist, um ein vorzeitiges Auslösen zu verhindern.
Um eine Stop-Politik in Trendmärkten am besten zu verwalten, verwenden Sie „Volatilitätsstopps“. Der bekannte parabolische SAR-Indikator kann auch verwendet werden, um den Markt zu verfolgen und Gewinne mitzunehmen, sobald der Stopp erreicht ist. In der unten stehenden Grafik stoppt die drei ATR-Trailing-Volatilität über 50 Perioden die Trail-Preise und bietet Ausstiegspunkte, wenn sich der Trend plötzlich umkehrt.
Die Quintessenz
Es ist am besten, mit dem Trend zu handeln, aber wachsam zu sein, wenn ein Trend erschöpft ist und eine Korrektur oder Umkehr angebracht ist. Indem Sie die Marktstimmung beobachten und anhören, Nachrichtenankündigungen folgen und technische Analysen verwenden, um Ein- und Ausstiege zu beschleunigen, sollten Sie in der Lage sein, Ihr persönliches regelbasiertes System zu entwickeln, das sowohl profitabel als auch einfach auszuführen ist.