Hirsch

Was ist ein Hirsch?

Stag ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen kurzfristigen Spekulanten – zum Beispiel einen Daytrader , der versucht, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren, indem er sich schnell in Positionen hinein- und herausbewegt. Daytrader oder Hirsche benötigen in der Regel Zugang zu viel liquidem Kapital, um ihre Positionen zu finanzieren und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies ist erforderlich, da sie möglicherweise mehrmals täglich oder mit mehreren Positionen gleichzeitig versuchen, bei kleinen Kursbewegungen Renditen zu erzielen.

Hirsche verwenden oft Techniken, die mit der technischen Analyse oder dem Bandlesen als Grundlage für ihre Handelsentscheidungen verbunden sind, da eine langfristige Fundamentalanalyse normalerweise nicht hilft, schnelle Handelsentscheidungen über Stunden oder Minuten zu treffen.

Den Hirsch verstehen

Der Begriff Hirsch bezieht sich auf einen Spekulanten, der in kurzer Zeit Aktien kauft und verkauft, um schnelle Gewinne zu erzielen. Ein Hirschhändler sucht nach Bedingungen, unter denen der Kurs einer Aktie (oder eines anderen Vermögenswerts) wahrscheinlich eine große Kursbewegung entweder höher oder niedriger aufweist, und positioniert sich dann entsprechend, um die sich daraus ergebende Kursbewegung zu nutzen.

Eine andere Strategie oder Taktik, die der Hirsch anwenden kann, besteht darin, eher ein Market Maker zu sein. In diesem Fall suchen sie möglicherweise nach Aktien/Anlagen, die relativ stabil sind, aber versuchen, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen oder in der Nähe des Widerstands zu verkaufen und/oder den Spread zu erfassen, basierend auf der Annahme, dass sich der Preis nicht stark bewegt und sie es schaffen können ein Gewinn aus schwankenden oder unruhigen Preisbewegungen.

Zu den Händlern, die Hirschstrategien verfolgen, gehören sowohl einzelne Händler als auch Institutionen. Um von den kleinen kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren, die mit dem Daytrading verbunden sind, kaufen Händler in der Regel große Aktienblöcke. Für den Daytrading von Aktien in den USA ist ein Mindestkontostand von 25.000 US-Dollar erforderlich. Das ist das Minimum, aber die meisten Daytrader beginnen mit und nutzen mehr.

Bullen, Bären und Hirsche

Bullish und bearish sind die beiden am häufigsten verwendeten Begriffe, um die Denkprozesse und Handlungen eines einzelnen Anlegers zu beschreiben. Diese Mentalitäten basieren auf den Absichten von Anlegern, die von Marktbewegungen profitieren möchten.

Ein bullischer Trader ist jemand, der glaubt, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird. Buy-and-Hold-Strategen sind normalerweise Bulleninvestoren.

Bärische Händler hingegen sind diejenigen, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird.

Während ein langfristig orientierter Anleger ständig optimistisch sein kann, immer auf der Suche nach etwas zum Kaufen ist und davon ausgeht, dass die Aktie im Laufe der Zeit immer steigen wird, kann der Hirschinvestor schnell von bullish zu bearish wechseln und umgekehrt. An jedem Tag kann ein Vermögenswert steigen oder fallen, und selbst wenn ein Vermögenswert insgesamt steigt, kann es Zeiten geben, in denen er fällt. Da der Hirsch nur für kurze Zeit im Handel ist, können sie viele dieser Preisschwankungen höher und niedriger handeln.

Hirsch-Trading-Taktiken

Es gibt viele verschiedene Arten des täglichen Handels. Einige Trader suchen nach einem Vermögenswert, der nach oben tendiert, und versuchen dann, während Pullbacks zu kaufen, oder wenn sich der Preis über ein vorheriges Swing-Hoch bewegt. Das gleiche Konzept kann auf Abwärtstrends angewendet werden, bei denen versucht wird, Shorts einzugehen, wenn der Preis ein neues Tief erreicht oder sich zurückzieht und dann wieder zu fallen beginnt.

Andere Händler können für aussehen im Bereich Aktien oder Vermögenswerte, versucht, in der Nähe von Unterstützung zu kaufen und in der Nähe von Widerstand zu verkaufen. Sie gehen davon aus, dass der Preis des Vermögenswerts relativ stabil bleibt und sich nicht wesentlich über die Unterstützung oder den Widerstand hinaus bewegt.

Andere Händler achten auf Ausbrüche aus Chartmustern, die auf eine starke Preisbewegung des Vermögenswerts hinweisen könnten.

Andere Hirschhändler achten auf Lücken bei der Marktöffnung. Sie entscheiden dann, ob sie verblassen die Lücke, unter der Annahme, dass der Spalt den Verlauf des Tages füllt über wird, oder wenn sie in Richtung der Lücke Handel werden den Preis unter der Annahme wird auch weiterhin in der Lücke Richtung bewegen.

In allen Fällen versucht der Händler, von den Kursbewegungen innerhalb des Tages zu profitieren, und nimmt normalerweise einen oder mehrere solcher Trades an einem Tag oder möglicherweise viele solcher Trades an.

Beispiel für eine Hirsch-Trading-Strategie in einer Aktie

Trendbasierte Strategien sind bei Hirschen beliebt, da Trends es den Händlern ermöglichen, sich auf den Handel in Trendrichtung zu konzentrieren und potenziell zu profitieren, wenn der Trend anhält.

Der folgende Chart von Momo Inc. (MOMO) zeigt eine höhere Lücke, gefolgt von einem anfänglichen Preisanstieg. Der Preis fällt bald wieder unter den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) und den Open. Nach dem Scheitern einer Aufwärtsbewegung und dem Rückgang unter die Eröffnung könnte ein Trendhändler versuchen, beim nächsten Pullback und allen nachfolgenden Pullbacks short zu gehen, wenn der Abwärtstrend beginnt und intakt bleibt.

Indikatoren wie der stochastische Oszillator könnten verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen. In diesem Fall könnte ein rückläufiger Crossover mit der Signallinie in der Nähe des überkauften Bereichs als Signal für eine Short-Position verwendet werden.

Wenn eine Aktie im Trend liegt, kann diese Art des Einstiegs gut funktionieren. Im Beispiel wurden mehrere kurze Einstiegssignale gegeben, die alle die Möglichkeit zum Gewinn boten. Eine solche Einstiegsstrategie stößt auf Probleme, wenn sich der Trend verlangsamt oder die Kursbewegung unruhiger wird. Dies kann dazu führen, dass mehrere falsche Signale vorliegen oder der Preis nach einem Signal nicht in die erwartete Richtung verläuft.

Aus diesem Grund verlassen sich Hirsche normalerweise nicht nur auf ein Werkzeug oder eine Form der Analyse. Sie betrachten die allgemeinen Marktbedingungen, lesen die Preisbewegungen und können einen oder mehrere technische Indikatoren, Fähigkeiten zum Lesen von Bändern oder Statistiken verwenden, um sie bei ihrem Handel zu unterstützen.

Zusätzlich zu einer Einstiegsstrategie haben Junggesellenhändler auch Ausstiegsregeln, die ihnen sagen, wann sie aus profitablen Trades aussteigen und aus Trades verlieren sollen. Sie haben auch Regeln für die Positionsgröße, die sie wissen lassen, wie groß oder klein eine Position sie bei einem bestimmten Trade-Setup einnehmen sollte.