13 Juni 2021 21:45

S&P 500 Pure-Value-Index

Was ist der S & P 500 Pure Value Index?

Der Begriff S&P 500 Pure Value Index bezieht sich auf einen punktzahlgewichteten Index, der von Standard and Poor’s (S&P) entwickelt wurde. Der Index verwendet ein sogenanntes „Stil-Attraktivitäts-Gewichtungsschema“ und besteht nur aus Aktien des S&P 500-Index, die starke Wertmerkmale aufweisen. Der Index wurde 2005 aufgelegt und besteht aus 120 Bestandteilen, von denen die meisten Finanzdienstleistungsunternehmen sind. Der Index wurde aufgrund der Beziehung zwischen Standard and Poor’s und Citigroup früher als S&P 500/Citigroup Pure Value Index bezeichnet.

Die zentralen Thesen

  • Der S & P 500 Pure Value Index ist ein Index, der sich aus den Aktien mit dem höchsten Wert des S & P 500 zusammensetzt.
  • Der Pure Value Index wurde im Dezember 2005 aufgelegt.
  • Der Index ist punktzahlgewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet.
  • Der Index wird jährlich neu gewichtet und in US-Dollar und dem südkoreanischen Won berechnet.
  • Er ist mit dem Invesco S&P 500 Pure Value ETF verbunden.

Den S&P 500 Pure Value Index verstehen

Der S&P 500 ist ein breiter Aktienindex. Basierend auf der Marktkapitalisierung von 500 großen Unternehmen mit Stammaktien, die an der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq notiert sind, ist der S&P 500 einer der am häufigsten verfolgten Aktienindizes und gilt allgemein als eine der besten Darstellungen der USA Wirtschaft und Börse.

Das Unternehmen hat am 16. Dezember 2005 den S&P 500 Pure Value Index als stilorientierten Index auf den Markt gebracht. Es soll die Wertentwicklung von Aktien mit den stärksten Wertmerkmalen anhand eines Stil-Attraktivitäts-Gewichtungsschemas verfolgen. Der Index hat einen engen Fokus, da er nur die von S&P ausgewählten S&P-500 Unternehmen mit Value-Aktien Eigenschaftenenthält.

Zum 30. April 2021 umfasste der Index 120 verschiedene Unternehmen. Die fünf wichtigsten Sektoren nach Gewicht sind Finanzwerte (43,3 %), zyklische Konsumgüter (9,3 %), Energie (9,1 %), Gesundheitswesen (9,1 %) und Basiskonsumgüter (8,2 %). Die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Unternehmen betrug 22,03 Milliarden US-Dollar. Die Top-5-Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt im Index gelistet sind, waren:

  • Berkshire Hathaway B (Finanzen)
  • Unum-Gruppe (Finanzen)
  • Lincoln National (Finanzen)
  • HollyFrontier (Energie)
  • Metlife (Finanzen)

Der Index wird neu gewichtet auf jährlicher Basis. Die Berechnung des Index erfolgt in Echtzeit sowohl in US-Dollar (USD) als auch in Südkoreanischen Won (KRW).

Der S & P 500 reine Value Index 25,92% auf einer zurücke Jahr-to-date (YTD) Basis zum 30. April 2021. Seine einjährige Rückkehr war 72,32%,während die 10-Jahres -Rendite 11.65% betrug. Er hat seine Benchmark, den S&P 500 Value, imAllgemeinen übertroffen, der auf YTD, Einjahres- und 10-Jahres-Basis Gesamtrenditen von 14,9%, 40,9% und 11,27% erzielte.

SPXPV

Das Tickersymbol für den S&P 500 Pure Value Index.

Besondere Überlegungen

Der S & P 500 Pure Value Index, der zuvor als S & P 500 / Citigroup Pure Value Index bekannt war, gehört zur Gruppe der Stilindizes des Unternehmens. Sie werden aus einem sogenannten Headline- oder Parent-Index abgeleitet, der ebenfalls dieselben Bestandteile enthält.

Dieser Index ist mit einem entsprechenden Exchange Traded Fund (ETF) namens Invesco S&P 500 Pure Value ETF verbunden. Der Fonds wurde am 1. März 2006 aufgelegt und wird an der NYSE Arca unter dem Tickersymbol Fondskapitals in den Index der Bestandteile investiert. Die Verwaltungsgebühr des Fondsbeträgt 0,35 % und die Ausschüttungsquote 2,05 %. Die Renditen des Fonds basierend auf seinem Nettoinventarwert (NAV) spiegelten die des Index wider und beliefen sich auf 25,73 %, 71,67 % und 11,27 % auf YTD, Einjahres- und Zehnjahresbasis.