SLV: iShares Silver Trust ETF
Silber ist ein Edelmetall, das je nach Wirtschaft eine gute Investition sein kann und in Schmuck und Elektronik immer weit verbreitet sein wird. Da seine Verwendung im Vergleich zu anderen Industriemetallen selten ist, wird sein Wert hauptsächlich von langfristigen Investoren abgeleitet, die nach einer Möglichkeit suchen, einen nach unten gerichteten Markt zu überwinden. Investitionen in Silber beinhalten normalerweise die Zuweisung von Kapital für Silberbarren oder -münzen, die direkte Produktion von Silber, Silberminenunternehmen oder über Exchange Traded Funds (ETFs).
iShares Silver Trust ETF (SLV)
Der iShares Silver Trust ( Inflation schützen.
Rohstoff-ETFs wie SLV können besonders riskant sein, da der Preis von Edelmetallen durch Änderungen der Gesamtmarktbewegungen, der zugrunde liegenden Indexvolatilität, Änderungen der Zinssätze oder Faktoren beeinflusst werden kann, die eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Rohstoff beeinflussen.
Das Vermögen des iShares Silver Trust besteht hauptsächlich aus Silber, das von JPMorgan Chase ( JPM ), der Depotbank, im Auftrag des Fonds gehalten wird. In besonderen Situationen kann der Fonds einen sehr begrenzten Bargeldbetrag halten. Der iShares Silver Trust wird passiv verwaltet, da er kein Silber kauft oder verkauft, um Marktpreisschwankungen auszunutzen. SLV verkauft jedoch von Zeit zu Zeit Silber, um seine Betriebskosten zu decken.
Der Kauf von SLV-Aktien bietet eine einfache und dennoch kostengünstige Möglichkeit, in Silber zu investieren. Obwohl die Aktien des Trusts keinen direkten Ersatz für tatsächliches Silber darstellen, bieten sie dennoch eine Alternative zur Teilnahme am Rohstoffmarkt. Der Fonds bietet eine bequeme Möglichkeit, ein Engagement in Silber zu erzielen, ohne dass ein Anleger tatsächlich Silber halten muss. Der Erwerb und die Lagerung von Silber kann sehr teuer und kompliziert sein.
Eigenschaften
Der iShares Silver Trust ist einer der von BlackRock verwalteten ETFs. Jeder Anteil des Fonds entspricht einem ungeteilten wirtschaftlichen Anteil am Nettovermögen des iShares Silver Trust. SLV hat eine relativ niedrige jährliche Kostenquote von 0,5% im Vergleich zu seinen ETF-Kollegen aus dem Edelmetallsektor. Die Maklerkosten für den Fonds zum Kauf und Verkauf von Anteilen sind nicht Teil der Kostenquote. Da es sich bei SLV um einen ETF handelt, hat er keine Front-End- oder Back-End-Last. Die Aktien von SLV werden an der New Yorker Börse Arca gehandelt und können von Anlegern wie jede andere Aktie gekauft werden.
Eignung und Empfehlungen
Die Anlage in Silber-ETFs birgt erhebliche Risiken. Ab 2020 in den letzten fünf vollen Jahren zurückblicken, die Versorgung eher von Silber seiner überstieg die Nachfrage, auf dem Silberpreis weltweit in einem Abwärtsdruck zur Folge hat. Die Nachfrage nach Silber kommt hauptsächlich von der Münzprägung und der Schmuckindustrie sowie von der Industrie, die Silber zur Herstellung von Fotografiespiegeln und elektrischen Leitungsmaterialien verwendet.
Ungünstige Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld können sich negativ auf den Silberpreis auswirken, da er in industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Da die diskretionären Konsumausgaben weltweit aufgrund von Präferenzverschiebungen oder Einkommensrückgängen weltweit sinken, können auch die Ausgaben für Schmuck sinken.
Aufgrund der weltweit gesunkenen Inflationserwartungen wurde der Silberpreis beeinträchtigt, was sich negativ auf den Wert der iShares Silver Trust-Aktien auswirkte. Die Haltung von Spekulanten und Investoren ist für den Silberpreis von großer Bedeutung, insbesondere in kurzfristigen Horizonten. Anleger sollten besonders vorsichtig sein und sich der besonderen Risiken bewusst sein, die mit einer Anlage in Silber verbunden sind.
Aufgrund der oben genannten Merkmale des Fonds ist eine Anlage in SLV am besten für Anleger geeignet, die nach spekulativem Handel suchen. Aufgrund des anhaltenden Rückgangs des Silberpreises im letzten Jahrzehnt aufgrund von Überproduktion, deflationärem Druck und der Finanzkrise von 2009 erzielte der Fonds durchweg negative Renditen. Die durchschnittliche jährliche Rendite von fünf Jahren von -3,94% und die Standardabweichung von drei Jahren von 19,44% machen eine Anlage in den Fonds mit negativen Renditen sehr riskant.
Das Fazit
Der iShares Silver Trust eignet sich am besten für Anleger, die ein Engagement in Silber anstreben oder spekulativ mit Silber handeln möchten, ohne tatsächlich Silber selbst zu kaufen. Der Fonds ist auch ein nützliches Instrument für Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren und zum Schutz vor Inflation beitragen möchten.