Beherrschung des kurzfristigen Handels
Kurzfristiger Handel kann sehr lukrativ, aber auch riskant sein. Ein kurzfristiger Handel kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen dauern. Um Erfolg in dieser Strategie als Händler, müssen Sie die Chancen und Risiken der einzelnen Branchen verstehen. Sie müssen nicht nur wissen, wie Sie gute kurzfristige Chancen erkennen, sondern auch, wie Sie sich schützen können.
Für den erfolgreichen kurzfristigen Handel müssen mehrere Grundkonzepte verstanden und beherrscht werden. Das Verständnis der Fundamentaldaten kann den Unterschied zwischen einem Verlust und einem profitablen Handel ausmachen. In diesem Artikel untersuchen wir die Grundlagen, um gute kurzfristige Trades zu erkennen und davon zu profitieren.
Erkennen potenzieller Kandidaten
Das Erkennen des „richtigen“ Trades bedeutet, dass Sie den Unterschied zwischen einer guten potentiellen Situation und solchen, die Sie vermeiden sollten, kennen. Zu oft geraten Anleger in den Moment und glauben, dass sie, wenn sie sich die Abendnachrichten ansehen und die Finanzseiten lesen, über das Geschehen an den Märkten informiert sind. Die Wahrheit ist, dass die Märkte bereits reagieren, wenn wir davon hören. Daher müssen einige grundlegende Schritte befolgt werden, um die richtigen Trades zum richtigen Zeitpunkt zu finden.
Schritt 1: Beobachten Sie die gleitenden Durchschnitte
Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Die gängigsten Zeitrahmen sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Die Gesamtidee besteht darin, zu zeigen, ob eine Aktie nach oben oder nach unten tendiert. Im Allgemeinen hat ein guter Kandidat einen gleitenden Durchschnitt, der nach oben geneigt ist. Wenn Sie nach einer guten Aktie zum Leerverkauf suchen, möchten Sie im Allgemeinen eine mit einem gleitenden Durchschnitt finden, der sich abflacht oder fällt.
Schritt 2: Gesamtzyklen oder Muster verstehen
Im Allgemeinen handelt es sich bei den Märkten um Trade-In- Zyklen, weshalb es wichtig ist, den Kalender zu bestimmten Zeiten zu beobachten. Seit 1950 waren die meisten Börsengewinne im Zeitraum von November bis April zu verzeichnen, während die Durchschnittswerte im Zeitraum von Mai bis Oktober relativ statisch waren. Als Trader können Zyklen zu Ihrem Vorteil genutzt werden, um gute Zeiten zu bestimmen, um Long oder Short-Positionen einzugehen.
Schritt 3: Machen Sie sich ein Bild von Markttrends
Wenn der Trend negativ ist, können Sie Leerverkäufe in Betracht ziehen und nur sehr wenige Käufe tätigen. Wenn der Trend positiv ist, sollten Sie erwägen, mit sehr geringen Leerverkäufen zu kaufen. Wenn der allgemeine Markttrend gegen Sie ist, sinken die Chancen auf einen erfolgreichen Handel.
Wenn Sie diese grundlegenden Schritte befolgen, erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie und wann Sie die richtigen potenziellen Trades erkennen können.
Risikokontrolle
Die Kontrolle des Risikos ist einer der wichtigsten Aspekte des erfolgreichen Handels. Kurzfristiger Handel birgt Risiken, daher ist es wichtig, das Risiko zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Dies erfordert die Verwendung von Verkaufsstopps oder Kaufstopps als Schutz vor Marktumkehrungen. Ein Verkaufsstopp ist ein Auftrag zum Verkauf einer Aktie, sobald ein vorgegebener Preis erreicht ist. Sobald dieser Preis erreicht ist, wird daraus eine Verkaufsorder zum Marktpreis. Ein Kaufstopp ist das Gegenteil. Es wird in einer Short-Position verwendet, wenn die Aktie auf einen bestimmten Preis steigt, woraufhin es zu einer Kauforder wird.
Beides wurde entwickelt, um Ihre Nachteile zu begrenzen. Als allgemeine Regel beim kurzfristigen Handel möchten Sie Ihren Verkaufsstopp oder Kaufstopp innerhalb von 10 bis 15 % von dem Ort setzen, an dem Sie die Aktie gekauft oder den Short eingeleitet haben. Die Idee ist, die Verluste überschaubar zu halten, damit die Gewinne erheblich höher sind als die unvermeidlichen Verluste, die Sie erleiden.
Technische Analyse
An der Wall Street gibt es ein altes Sprichwort: „Niemals gegen das Band kämpfen.“ Ob die meisten es zugeben oder nicht, die Märkte schauen immer nach vorne und preisen das Geschehen ein. Das bedeutet, dass alles, was wir über Gewinn, Unternehmensführung und andere Faktoren wissen, bereits in der Aktie eingepreist ist. Um allen anderen voraus zu sein, müssen Sie die technische Analyse verwenden.
Die technische Analyse ist ein Prozess der Bewertung und Untersuchung von Aktien oder Märkten unter Verwendung früherer Kurse und Muster, um vorherzusagen, was in der Zukunft passieren wird. Im kurzfristigen Handel ist dies ein wichtiges Werkzeug, um zu verstehen, wie Sie Gewinne erzielen können, während andere unsicher sind. Im Folgenden werden einige der verschiedenen Werkzeuge und Techniken der technischen Analyse vorgestellt.
Kauf- und Verkaufsindikatoren
Mehrere Indikatoren werden verwendet, um den richtigen Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf zu bestimmen. Zwei der beliebtesten sind der Relative-Stärke-Index (RSI) und der stochastische Oszillator. Der RSI vergleicht die relative Stärke oder Schwäche einer Aktie im Vergleich zu anderen Aktien am Markt. Im Allgemeinen zeigt ein Wert von 70 ein Richtmuster an, während ein Wert unter 30 anzeigt, dass die Aktie überverkauft war. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Preise über einen längeren Zeitraum auf einem überkauften oder überverkauften Niveau bleiben können.
Der stochastische Oszillator wird verwendet, um zu entscheiden, ob eine Aktie teuer oder billig ist, basierend auf der Schlusskursspanne der Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Ein Messwert von 80 signalisiert, dass die Aktie überkauft (teuer) ist, während ein Messwert von 20 signalisiert, dass die Aktie überverkauft ist (kostengünstig).
RSI und Stochastik können als Stock-Picking-Tools verwendet werden, aber Sie müssen sie in Verbindung mit anderen Tools verwenden, um die besten Gelegenheiten zu erkennen.
Muster
Ein weiteres Werkzeug, das Ihnen helfen kann, gute kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu finden, sind Muster in Aktiencharts. Muster können sich über mehrere Tage, Monate oder Jahre hinweg entwickeln. Obwohl keine zwei Muster gleich sind, können sie verwendet werden, um Preisbewegungen vorherzusagen.
Einige wichtige Muster, auf die Sie achten sollten, sind:
- Head and Shoulders : Head and Shoulders gilt als eines der zuverlässigsten Muster und ist ein Umkehrmuster, das oft zu sehen ist, wenn eine Aktie ihren Höchststand erreicht.
- Dreiecke : Ein Dreieck entsteht, wenn sich die Spanne zwischen den Hochs und Tiefs einer Aktie verengt. Dieses Muster tritt häufig auf, wenn die Kurse die Talsohle erreichen oder übersteigen. Wenn sich die Kurse verengen, bedeutet dies, dass die Aktie heftig nach oben oder unten ausbrechen könnte.
- Double Tops : Ein Double Top tritt auf, wenn die Preise bei hohen Volumina bis zu einem bestimmten Punkt steigen, sich zurückziehen und diesen Punkt dann bei geringeren Volumina erneut testen. Dieses Muster signalisiert, dass die Aktie möglicherweise nach unten tendiert.
- Double Bottoms : Ein Double Bottom ist die Rückseite eines Double Top. Die Preise werden bei hohem Volumen bis zu einem bestimmten Punkt fallen und dann steigen, bevor sie bei geringerem Volumen auf das ursprüngliche Niveau zurückfallen. Dieses Muster kann den Tiefpunkt nicht durchbrechen und signalisiert, dass die Aktie nach oben tendieren könnte.
Die Quintessenz
Der kurzfristige Handel verwendet viele Methoden und Werkzeuge, um Geld zu verdienen. Der Haken daran ist, dass Sie sich selbst darüber informieren müssen, wie Sie die Tools anwenden, um erfolgreich zu sein. Wenn Sie mehr über den kurzfristigen Handel erfahren, werden Sie sich von der einen oder anderen Strategie angezogen fühlen, bevor Sie sich für die richtige Mischung für Ihre speziellen Tendenzen und Ihre Risikobereitschaft entscheiden. Das Ziel jeder Handelsstrategie ist es, Verluste auf ein Minimum und Gewinne auf ein Maximum zu beschränken, und dies ist beim kurzfristigen Handel nicht anders.