Einrichtungspreis

Was ist ein Einrichtungspreis?

Ein Setup-Preis ist der vorbestimmte Einstiegspunkt eines Anlegers, der, sobald er verletzt wird, eine Position in diesem bestimmten Wertpapier einleitet, sei es eine Aktie, eine Anleihe, eine Währung oder eine andere Art von Finanzinstrument.

Einrichtungspreis verstehen

Der Setup-Preis kann auf der Grundlage technischer oder fundamentaler Faktoren sowie der persönlichen Meinung des Händlers bestimmt werden und kann zu jedem beliebigen Preis platziert werden, den der Händler wählt. Normalerweise wird der Setup-Preis über einem wichtigen Widerstand oder unter einer wichtigen Unterstützung platziert, aber dies ist nicht in Stein gemeißelt. Dies geschieht, um zu bestätigen, dass der Preis tatsächlich einen signifikanten Bruch gemacht hat, was die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des vorherrschenden Markttrends erhöht.

Sobald der Setup-Preis ausgelöst wird, hat der Händler eine offene Position in diesem Vermögenswert. Dies kann dazu führen, dass ein Wertpapier leerverkauft wird, wenn der Preis sinkt, oder eine Long Position eingehen, wenn eine Aufwärtsbewegung erwartet wird.

Wenn Ihre Analyse beispielsweise vorschreibt, dass Sie vor dem Kauf darauf achten sollten, dass der Kurs einer Aktie über 25 USD steigt, ist es möglicherweise besser, den Setup-Preis auf 25,25 USD zu setzen, anstatt zu kaufen, sobald 25 USD erreicht sind. Während der Preis wichtig ist, sollte man auch das Volumen, die Volatilität und viele andere Faktoren kennen, die die Preisbewegungen beeinflussen.

Preis- und Limit-Order einrichten

Die Verwendung einer Limit-Order  , um auf einen Setup-Preis zu reagieren, ist eine einfache Möglichkeit, das beabsichtigte Ziel eines Anlegers zu erreichen. Limit-Orders werden verwendet, wenn ein Anleger den für ein Wertpapier gezahlten (oder erhaltenen) Preis begrenzen oder „begrenzen“ möchte. Dies geschieht durch Angabe des Höchstpreises, zu dem eine Aktie gekauft wird (oder des Mindestpreises, zu dem sie gekauft oder verkauft wird). Sobald der Preis das „Limit“ erreicht, wird die Order normalerweise zu diesem Preis (oder besser) ausgeführt, wenn auf diesem Niveau ein ausreichendes Handelsvolumen vorhanden ist. Bei dünn gehandelten Emissionen erhalten Sie möglicherweise eine „partielle Ausführung“, d. h. nur ein Teil Ihrer Order wurde zum Limitpreis ausgeführt. Das größte Risiko bei Limit-Orders besteht darin, dass sie teilweise oder gar nicht ausgeführt werden.

Betrachten Sie als Beispiel für die Zusammenarbeit von Festpreisen und Limitaufträgen, dass Tech Company A zu 31 USD gehandelt wird und Sie Aktien zu einem Festpreis von 29 USD kaufen möchten. Ein Investor könnte diese Entscheidung bereuen, wenn Tech Company A auf 29,25 USD notiert, dann aber nach oben zoomt und die Order nicht ausgeführt wird. Oder es könnte bis zu 29 US-Dollar gehandelt werden, aber nur für eine kleine Anzahl von Aktien; Wenn Ihre Limit-Order hinter anderen Limit-Orders zum gleichen Preis liegt, müssen diese Orders vor Ihren ausgeführt werden, und zu diesem Zeitpunkt kann der Preis wieder gestiegen sein.

Bei der Verwendung von Limit-Orders kann es sinnvoll sein, zu warten, bis sich der Preis dem von Ihnen gewünschten Limit nähert, bevor Sie die Order aufgeben. Ein erwägenswerter Trick ist die Verwendung von „Odd Ball“-Limits. Die meisten Anleger legen Limits fest, die in den Ziffern null oder fünf enden – zum Beispiel für den Kauf bei 25,10 $ oder den Verkauf bei 30,50 $. Folglich neigen Limit-Orders dazu, sich um bestimmte Preispunkte herum zu gruppieren, was die Ausführung erschwert, da Limit-Orders zum gleichen Preis nach Zeitpriorität ausgeführt werden.