In Stärke verkaufen
Was ist Verkaufen in Stärke?
Der Verkauf in Stärke bezieht sich auf den Verkauf aus einer Long- oder in eine Short-Position, wenn der Preis des Vermögenswerts steigt. Diese proaktive Strategie wurde entwickelt, um einer bevorstehenden Kurswende zuvorzukommen, indem sie den Contrarian in einen Bullenlauf ausspielt.
Der Verkauf in Stärke kann dem Kauf in Schwäche gegenübergestellt werden.
Die zentralen Thesen
- Der Verkauf in Stärke ist eine proaktive und konträre Handelsstrategie, bei der ein Trader Short-Positionen eingeht, während sich der Markt erholt.
- Händler mit Verkaufsstärke gehen in der Regel entweder ein Wertpapier leer oder kaufen Put-Optionen in einer Präventivbewegung, um den gesamten erwarteten Abwärtstrend auszunutzen.
- Diese Handelsstrategien beinhalten in der Regel eine Pauschalmethode, bei der eine Short-Position oder der Durchschnitt über die Zeit festgelegt wird.
- Es wird als konservative Strategie zur Gewinnmitnahme angesehen und versucht, ein Markthoch zu vermeiden.
Verstehen, wie man in Stärke verkauft
Der Verkauf in Stärke wird oft als konservative Strategie für Anleger angesehen, die aus einer Long-Position heraus verkaufen, da sie der Versuchung entgehen, den Markt zu timen. Auf der anderen Seite ist die Strategie für Händler, die Short-Positionen eingehen, aggressiv, da sie versuchen, den Markt zu timen. Wenn die Aktie weiter steigt, könnte der Leerverkäufer mit steigenden Verlusten konfrontiert werden und gezwungen sein, seine Position zu decken, bevor eine Umkehr eintritt.
Viele Händler warten auf die Bestätigung einer Änderung der Preisbewegung, bevor sie eine Long-Position verkaufen oder eine Short-Position eingehen. Wenn jedoch eine Umkehr bestätigt wird, kann es zu spät sein und der Händler kann am Ende verlieren. Durch den Handel gegen den vorherrschenden Trend in der Erwartung, dass dieser sich bald umkehren wird, bietet der Verkauf in Stärke eine größere Sicherheitsmarge. Wie heißt es so schön: „Verpasstes Geld ist besser als verlorenes Geld.“
Strategien für den Verkauf in Stärke
Es gibt zwei Hauptstrategien, die Trader und Anleger mit Verkaufsstärke verwenden können, wenn sie Leerverkäufe tätigen:
- Pauschale bezieht sich auf den Verkauf der gesamten Long-Position oder den gleichzeitigen Kauf der gesamten Short-Position.
- Die Mittelwertbildung bezieht sich auf den Verkauf der Long-Position über einen bestimmten Zeitraum, um das Engagement zu reduzieren, wenn sich die erwartete Umkehr nähert, oder umgekehrt, die Short-Position über einen bestimmten Zeitraum einzugehen, um die Verluste zu reduzieren, bis die Umkehr eintritt.
Darüber hinaus können Trader andere technische Indikatoren oder Chartmuster berücksichtigen, wenn sie sich entscheiden, in die Stärke zu verkaufen. Ein gutes Beispiel ist eine Aktie, die nach oben tendiert, aber im Laufe der Zeit an Schwung verliert. Da sich das Momentum nach unten bewegt, könnte sich eine Umkehr nähern, und es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um in die Stärke zu verkaufen, bevor die eigentliche Umkehr eintritt.
Beispiel für den Verkauf in Stärke
Angenommen, ein Händler glaubt, dass die ABC-Aktie über 5,00 USD steigen wird, erwartet jedoch, dass sie sich bei 5,75 USD umkehrt. Wenn der Händler ABC-Aktien zu 5,00 $ kauft und verkauft, wenn der Preis einen vorbestimmten Ausstiegspreis von 5,50 $ erreicht, würde dieser Händler in eine Stärke verkaufen, anstatt zu versuchen, die letzten 0,25 $ Gewinn vor einer Umkehr zu erzielen.
Umgekehrt kann ein Leerverkäufer in einen steigenden Kurs verkaufen, in der Erwartung, dass der Aktienkurs bald sinken wird.