Verkaufssignal

Was ist ein Verkaufssignal?

Ein Verkaufssignal ist eine Bedingung oder ein messbares Niveau, bei dem ein Anleger alarmiert wird , eine bestimmte Anlage zu verkaufen. Verkaufssignale können durch eine Vielzahl von Methoden erzeugt werden, wie z. B. ein vorab festgelegter prozentualer Wertverlust des Vermögenswerts, ein technischer Indikator, eine grundlegende Veränderung des Vermögenswerts oder ein Trailing Stop-Loss. Das Verkaufssignal kann den Handel automatisch schließen, wie im Fall einer Stop-Loss-Order, oder der Anleger/Händler muss die Position möglicherweise manuell schließen, nachdem er das Verkaufssignal von seiner Methode/Strategie erhalten hat.

Das Verkaufssignal verstehen

Verkaufssignale können aus einer Vielzahl von Signalisierungsmethoden generiert werden. Sie werden von allen Arten von Anlegern und Händlern verwendet, von Daytradern bis hin zu langfristigen Anlegern. Fundamentale Analysten generieren Verkaufssignale, wenn der Fundamentalwert eines Wertpapiers ein bestimmtes Niveau erreicht. Das Verkaufssignal könnte darauf basieren, dass die Fundamentaldaten historisch hohe Niveaus erreichen, oder weil sie beginnen zu sinken.

Technische Analysten verwenden Charting-Techniken, um Verkaufssignale basierend auf technischen Mustern und Indikatoren zu generieren. Wenn ein Vermögenswert beispielsweise unter ein Unterstützungsniveau fällt, kann der technische Händler dies als Verkaufssignal betrachten. Wenn ein Vermögenswert bei einem technischen Indikator unter ein bestimmtes Niveau fällt oder überkauft wird und zu fallen beginnt oder unter einen gleitenden Durchschnitt fällt, können dies alle als potenzielle Verkaufssignale verwendet werden.

Andere Anleger können einfach dem Markt für Verkaufssignale folgen, den Verkauf, wenn die großen Indizes eines Hoch erleben Volumen Ausverkauf.

Unabhängig von der verwendeten Methodik wird bei vielen Anlegern ein vorab festgelegtes Niveau als Verkaufssignal identifiziert. Zu Beginn einer Anlage können Verkaufssignale entstehen, und dieses Niveau kann im Laufe der Zeit an sich ändernde Bedingungen angepasst werden. Das Verkaufssignal kann auch während der Laufzeit einer Anlage erstellt werden, wenn sich Entwicklungen ergeben oder sich die Risikotoleranzniveaus ändern.

Stop-Loss-Aufträge sind eine der besten Möglichkeiten, um Risikominderung zu implementieren und potenzielle Verluste zu verwalten. Anleger können die Preisniveaus von Stop-Loss-Orders leicht anpassen, wenn sich das Verkaufssignalniveau im Laufe der Zeit ändert.

Grundlegende Verkaufssignale

Fundamentale Analysten erstellen Finanzmodelle für die Bewertung eines Vermögenswerts basierend auf bestimmten Variablen. Fundamentalanalysten können diskontierte Cashflows verwenden, bei denen eine Aufschlüsselung der Unternehmensgewinne und des freien Cashflows verwendet wird, um durch Diskontierung eine Marktbewertung zu generieren. Diese Methodik ist in der Regel darauf ausgelegt, unter Verwendung verschiedener Annahmen eine Reihe von Werten für ein Wertpapier zu generieren. Somit können verschiedene Szenarien und Annahmen Preisniveaubereiche generieren, für die ein Analyst glaubt, dass es am besten ist, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen.

Analysten können auch andere Parameter und Metriken verwenden, die zu einem Verkaufssignal führen können. Schuldensignalisierung kann ein Verkaufssignal auslösen, wenn beispielsweise die Gesamtverschuldung eines Unternehmens gegenüber Vermögenswerten ein bestimmtes Niveau überschreitet.

Andere Anleger können verkaufen, wenn das Gewinnwachstum zu sinken beginnt oder wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein Niveau erreicht, das die zukünftigen Gewinnaussichten nicht rechtfertigt.

Technische Analyse Verkaufssignale

Technische Analysten werden sich auf Chartmuster und technische Tools konzentrieren, um Verkaufssignalwarnungen bereitzustellen.

Einige Händler können auf einen Rückgang unter eine unterstützende Trendlinie achten, um ein Verkaufssignal zu generieren. Andere verkaufen möglicherweise in Stärke und entscheiden sich für einen Ausstieg, wenn der Preis aggressiv nach oben steigt. Chartmuster wie Dreiecke und Kopf-Schulter-Muster haben ihre eigenen Verkaufssignale. Jedes Muster hat ein Gewinnziel für die Gewinnmitnahme bei profitablen Trades und ein Stop-Loss-Level, um Verluste zu reduzieren, wenn der Trade nicht funktioniert.

Technische Indikatoren werden auch verwendet, um Verkaufssignale zu generieren. Ein Händler kann Indikatorfrequenzweichen, wie eine Uhr MACD Crossover oder eine kürzere Zeit gleitender Durchschnitt crossing unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt. Ein Händler kann auch Pegel auf einem Indikator verwenden, um einen Ausstieg zu signalisieren, beispielsweise wenn der relative Stärkeindex (RSI) unter 30 fällt oder über 80 steigt, dann aber darunter fällt.

Beispiel für ein Verkaufssignal an der Börse

Angenommen, ein Händler verlässt sich im Rahmen seiner Handelsstrategie stark auf den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (MA). Sie kaufen gerne, wenn eine aufsteigende Aktie den 100-Tage-MA berührt, aber nicht mehr als ein paar Prozent darunter fällt. Wenn der Preis beginnt, vom MA zu steigen, kaufen sie. Wenn der Preis durch den MA fällt und weiter fällt, tun sie nichts.

Wenn sie in einem langen Handel sind, verkaufen sie, wenn der Preis mehr als 4% unter den MA fällt.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie diese Regeln auf Aktien von Apple (AAPL) hätten angewendet werden können.

Wenn der Preis seinen Aufwärtstrend beginnt, testet er den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, beginnt jedoch schnell davon zu steigen, was ein Kaufsignal generiert. Bei den nächsten beiden Tests fällt der Preis geringfügig unter den MA, jedoch nicht um die 4% (oder mehr), die zur Erzeugung eines Verkaufssignals erforderlich sind. Der Händler könnte seine Position halten oder zu diesen Zeitpunkten erweitern.

Beim nächsten Test fällt der Preis um mehr als 4% unter den MA, was ein Verkaufssignal verursacht und der Händler seine Position verlässt.