Signal verkaufen

Was ist ein Verkaufssignal?

Ein Verkaufssignal ist eine Bedingung oder ein messbares Niveau, bei dem ein Anleger alarmiert wird , eine bestimmte Anlage zu verkaufen. Verkaufssignale können durch eine Vielzahl von Methoden generiert werden, z. B. durch einen festgelegten prozentualen Wertverlust des Vermögenswerts, einen technischen Indikator, eine grundlegende Änderung des Vermögenswerts oder einen nachlaufenden Stop-Loss. Das Verkaufssignal kann den Handel automatisch schließen, wie im Fall einer Stop-Loss-Order, oder der Anleger / Händler muss die Position möglicherweise manuell schließen, nachdem er das Verkaufssignal von seiner Methode / Strategie erhalten hat.

Das Verkaufssignal verstehen

Verkaufssignale können mit einer Vielzahl von Signalisierungsmethoden erzeugt werden. Sie werden von allen Arten von Anlegern und Händlern verwendet, vom Daytrader bis zum langfristigen Anleger. Fundamentalanalysten generieren Verkaufssignale, wenn der Fundamentalwert eines Wertpapiers ein bestimmtes Niveau erreicht. Das Verkaufssignal könnte darauf beruhen, dass die Fundamentaldaten ein historisch hohes Niveau erreichen oder dass sie allmählich sinken.

Technische Analysten werden Charting-Techniken verwenden, um Verkaufssignale basierend auf technischen Mustern und Indikatoren zu generieren. Wenn beispielsweise ein Vermögenswert unter ein Unterstützungsniveau fällt, kann der technische Händler dies als Verkaufssignal betrachten. Wenn ein Vermögenswert bei einem technischen Indikator unter ein bestimmtes Niveau fällt oder überkauft wird und zu sinken beginnt oder unter einen gleitenden Durchschnitt fällt, können diese alle als potenzielle Verkaufssignale verwendet werden.

Andere Anleger können einfach dem Markt für Verkaufssignale folgen, den Verkauf, wenn die großen Indizes eines Hoch erleben Volumen Ausverkauf.

Unabhängig von der Art der verwendeten Methodik wird bei vielen Anlegern ein vorbestimmtes Niveau als Verkaufssignal identifiziert. Verkaufssignale können zu Beginn einer Investition entwickelt werden, und dieses Niveau kann im Laufe der Zeit angepasst werden, wenn sich die Bedingungen ändern. Das Verkaufssignal kann auch während der Laufzeit einer Anlage festgelegt werden, wenn Entwicklungen eintreten oder sich die Risikotoleranz ändert.

Stop-Loss-Aufträge sind eine der besten Möglichkeiten, um Risikominderung zu implementierenund potenzielle Verluste zu verwalten. Anleger können das Stop-Loss-Order-Preisniveau leicht anpassen, wenn sich das Verkaufssignal im Laufe der Zeit ändert.

Grundlegende Verkaufssignale

Fundamentale Analysten erstellen Finanzmodelle für die Bewertung eines Vermögenswerts auf der Grundlage bestimmter Variablen. Fundamentalanalysten können diskontierte Cashflows verwenden, bei denen eine Aufschlüsselung der Unternehmensgewinne und des freien Cashflows verwendet wird, um durch Diskontierung eine Marktbewertung zu generieren. Diese Methode wird normalerweise erstellt, um einen Wertebereich für ein Wertpapier unter Verwendung unterschiedlicher Annahmen zu generieren. Verschiedene Szenarien und Annahmen können daher Preisniveaus erzeugen, für die ein Analyst der Ansicht ist, dass es am besten ist, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen.

Analysten können auch andere Parameter und Metriken verwenden, die zu einem Verkaufssignal führen können. Schulden-Signalisierung kann ein Verkaufssignal verursachen, wenn beispielsweise die Gesamtverschuldung eines Unternehmens gegenüber Vermögenswerten über ein bestimmtes Niveau steigt.

Andere Anleger verkaufen möglicherweise, wenn das Gewinnwachstum abnimmt oder wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) ein Niveau erreicht, das zukünftige Gewinnaussichten nicht rechtfertigt.

Technische Analyse Verkaufssignale

Technische Analysten werden sich auf Diagrammmuster und technische Tools konzentrieren, um Verkaufssignalwarnungen bereitzustellen.

Einige Händler können auf einen Rückgang unter eine unterstützende Trendlinie achten, um ein Verkaufssignal zu generieren. Andere verkaufen möglicherweise an Stärke und entscheiden sich für einen Ausstieg, wenn der Preis aggressiv nach oben steigt. Diagrammmuster wie Dreiecke sowie Kopf- und Schultermuster haben ihre eigenen Verkaufssignale. Jedes Muster hat ein Gewinnziel für die Gewinnmitnahme bei profitablen Trades und ein Stop-Loss-Level für die Reduzierung von Verlusten, wenn der Trade nicht funktioniert.

Technische Indikatoren werden auch verwendet, um Verkaufssignale zu generieren. Ein Händler kann auf Indikatorübergänge achten, wie z. B. einen MACD-Übergang oder einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, der unter einem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Händler kann auch Pegel auf einem Indikator verwenden, um einen Ausstieg zu signalisieren, beispielsweise wenn der relative Stärkeindex (RSI) unter 30 fällt oder über 80 steigt, dann aber darunter fällt.

Beispiel eines Verkaufssignals an der Börse

Angenommen, ein Händler verlässt sich im Rahmen seiner Handelsstrategie stark auf den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (MA). Sie kaufen gerne, wenn eine im Aufwärtstrend befindliche Aktie den 100-Tage-MA berührt, aber nicht mehr als ein paar Prozent darunter fällt. Wenn der Preis von der MA steigt, kaufen sie. Wenn der Preis durch die MA fällt und weiter fällt, tun sie nichts.

Wenn sie in einem langen Handel sind, verkaufen sie, wenn der Preis mehr als 4% unter den MA fällt.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie diese Regeln in Apple (AAPL) -Aktien angewendet werden könnten.

Wenn der Preis seinen Aufwärtstrend beginnt, testet er den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, steigt jedoch schnell ab, was ein Kaufsignal erzeugt. Bei den nächsten beiden Tests fällt der Preis geringfügig unter den MA, jedoch nicht um die 4% (oder mehr), die zur Erzeugung eines Verkaufssignals erforderlich sind. Der Händler könnte an diesen Punkten seine Position beibehalten oder ergänzen.

Beim nächsten Test fällt der Preis um mehr als 4% unter den MA, was ein Verkaufssignal verursacht und der Händler seine Position verlässt.