Scalping vs. Swing Trading: Was ist der Unterschied?
Scalping vs. Swing Trading: Ein Überblick
Viele beteiligen sich an den Aktienmärkten, manche als Anleger, andere als Händler. Investitionen werden mit einer langfristigen Perspektive durchgeführt – Jahre oder sogar Jahrzehnte. Der Handel bewegt sich unterdessen regelmäßig zu Gewinnen.
Eine übliche Methode zur Unterscheidung eines Händlertyps von einem anderen ist der Zeitraum, für den ein Händler eine Aktie hält – eine Abweichung, die von einigen Sekunden bis zu Monaten oder sogar Jahren reichen kann.
Zu den beliebtesten Handelsstrategien gehören Daytrading, Swingtrading, Scalping und Positionshandel. Die Wahl eines Stils, der Ihrem eigenen Trading-Temperament entspricht, ist für den langfristigen Erfolg unerlässlich. Dieser Artikel erläutert die Unterschiede zwischen einer Swing-Trading Strategie.
Die zentralen Thesen
- Scalping und Swing Trading sind zwei der beliebtesten kurzfristigen Anlagestrategien von Tradern.
- Beim Scalping werden täglich Hunderte von Trades getätigt, bei denen Positionen sehr kurz gehalten werden, manchmal nur Sekunden; Daher sind die Gewinne gering, aber das Risiko wird auch verringert.
- Swing-Trading verwendet technische Analysen und Charts, um Aktientrends zu verfolgen und davon zu profitieren; Der Zeitrahmen ist mittelfristig, oft einige Tage bis einige Wochen.
Skalpieren
Die Scalping- Strategie zielt auf geringfügige Änderungen der Intraday-Aktienkursbewegung ab, die während der Handelssitzung häufig ein- und ausgeht, um Gewinne zu erzielen.
Das Scalping wird oft als Untertyp der Daytrading-Technik klassifiziert und umfasst mehrere Trades mit sehr kurzen Haltezeiten von wenigen Sekunden bis zu Minuten. Da Positionen für solch kurze Zeiträume gehalten werden, sind die Gewinne bei einem bestimmten Trade (oder die Gewinne pro Trade) gering; Infolgedessen führen Scalper zahlreiche Trades durch – bis zu Hunderten an einem durchschnittlichen Handelstag – um Gewinne zu erzielen. Das zeitlich begrenzte Engagement am Markt reduziert das Scalper-Risiko.
Scalper sind schnell und befürworten selten ein bestimmtes Muster. Scalper gehen in einem Trade zu kurz, in dem nächsten zu Long; kleine Chancen sind ihre Ziele. Üblicherweise arbeiten Scalper um die Geld-Brief-Spanne herum – kaufen bei Geld und verkaufen bei Brief – nutzen die Spanne, um Gewinn zu machen. Solche Gelegenheiten, erfolgreich zu nutzen, sind häufiger als große Bewegungen, da selbst relativ ruhige Märkte kleinere Bewegungen erleben.
Scalper folgen normalerweise Kurzzeit-Charts, wie 1-Minuten-Charts, 5-Minuten-Charts oder transaktionsbasierten Tick-Charts, um die Kursbewegungen bestimmter Trades zu studieren und Calls anzunehmen.
Scalper suchen nach ausreichender Liquidität für die Kompatibilität mit der Handelsfrequenz. Der Zugriff auf genaue Daten (Quote-System, Live-Feed) sowie die Möglichkeit, Trades schnell auszuführen, ist für diese Trader eine Notwendigkeit. Hohe Provisionen neigen dazu, den Gewinn bei häufigem Kaufen und Verkaufen zu reduzieren, da sie die Kosten für die Ausführung von Trades erhöhen, sodass der direkte Brokerzugang im Allgemeinen bevorzugt wird.
Scalping ist am besten für diejenigen geeignet, die sich den Märkten widmen, konzentriert bleiben und schnell handeln können. Es wird normalerweise gesagt, dass ungeduldige Leute gute Scalper machen, da sie dazu neigen, aus einem Handel auszusteigen, sobald er rentabel wird. Scalping ist für diejenigen gedacht, die mit Stress umgehen können, schnelle Entscheidungen treffen und entsprechend handeln.
Ihr Zeitrahmen beeinflusst, welcher Handelsstil für Sie am besten geeignet ist. Scalper machen Hunderte von Trades pro Tag und müssen an den Märkten festhalten, während Swingtrader weniger Trades machen und seltener einchecken können.
Swing-Trading
Die Strategie des Swing-Tradings besteht darin, den Trend zu erkennen und dann darin zu spielen. Swingtrader wählen beispielsweise nach einer Korrektur oder Konsolidierung normalerweise eine Aktie mit starkem Trend, und kurz bevor sie wieder steigen kann, steigen sie aus, nachdem sie einen Gewinn eingefahren haben. Solche Kauf- und Verkaufsmethoden werden wiederholt, um Gewinne zu erzielen.
In Fällen, in denen Aktien durch die Unterstützung fallen, bewegen sich Händler auf die andere Seite und gehen leer aus. Typischerweise sind Swingtrader „Trendfolger“, wenn es einen Aufwärtstrend gibt, gehen sie long, und wenn der Gesamttrend nach unten geht, können sie short gehen. Swing-Trades bleiben von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen (kurzfristig) geöffnet – manchmal sogar bis zu Monaten (mittelfristig), aber in der Regel nur wenige Tage.
In Bezug auf Zeitrahmen, Geduld und potenzielle Renditen liegt der Swing-Handel zwischen Tageshandel und Trendhandel. Swingtrader verwenden technische Analysen und Charts, die Preisbewegungen anzeigen und ihnen helfen, die besten Ein- und Ausstiegspunkte für profitable Trades zu finden. Diese Trader untersuchen Widerstand und Unterstützung und verwenden Fibonacci-Erweiterungen, die gelegentlich mit anderen Mustern und technischen Indikatoren kombiniert werden. Eine gewisse Volatilität ist für Swing-Trading gesund, da sie Chancen eröffnet.
Swingtrader achten auf das Potenzial größerer Gewinne, indem sie sich weniger Aktien hingeben, was dazu beiträgt, die Maklergebühren niedrig zu halten.
Die Strategie funktioniert gut für diejenigen, die nicht in der Lage sind, sich ständig auf die Märkte zu konzentrieren und die Dinge Minute für Minute im Auge zu behalten. Teilzeit-Trader, die sich Zeit nehmen, um zu sehen, was während der Arbeitsintervalle passiert, entscheiden sich oft für diese Strategie. Pre-Market- und Post-Market-Reviews sind entscheidend für erfolgreiches Swing-Trading, ebenso wie Geduld mit Overnight-Holdings. Aus diesem Grund ist es nichts für diejenigen, die in solchen Situationen ängstlich werden.
Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Hauptunterschiede zwischen den beiden Handelsstilen.
Jeder Handelsstil bringt seine eigenen Risiken und Vorteile mit sich. Es gibt keine einzige „perfekte Strategie“, die für alle Trader geeignet ist. Daher ist es am besten, eine Handelsstrategie basierend auf Ihren Fähigkeiten, Ihrem Temperament, der Zeit, die Sie aufwenden können, Ihrer Kontogröße, Ihrer Erfahrung mit dem Handel und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft zu wählen.