Scalping: Kleine schnelle Gewinne können sich summieren
Scalping ist ein Handelsstil, der darauf spezialisiert ist, von kleinen Preisänderungen zu profitieren und einen schnellen Gewinn aus dem Wiederverkauf zu erzielen. Im Daytrading ist Scalping ein Begriff für eine Strategie, die darauf abzielt, hohe Volumina mit kleinen Gewinnen zu erzielen.
Scalping erfordert von einem Händler eine strikte Ausstiegsstrategie, da ein großer Verlust die vielen kleinen Gewinne, für die der Händler gearbeitet hat, zunichte machen könnte. Daher ist es für den Erfolg dieser Strategie erforderlich, über die richtigen Tools zu verfügen, z. B. einen Live-Feed, einen Broker mit direktem Zugriff und die Ausdauer, um viele Trades zu platzieren.
Lesen Sie weiter, um mehr über diese Strategie, die verschiedenen Arten des Scalpings und Tipps zur Verwendung dieses Handelsstils zu erfahren.
Die zentralen Thesen
- Scalping ist ein Handelsstil, der sich darauf spezialisiert hat, von kleinen Preisänderungen zu profitieren und einen schnellen Gewinn aus dem Weiterverkauf zu erzielen.
- Beim Scalping muss ein Händler eine strikte Ausstiegsstrategie verfolgen, da ein großer Verlust die vielen kleinen Gewinne, für die der Händler gearbeitet hat, zunichte machen könnte.
- Damit diese Strategie erfolgreich ist, sind die richtigen Tools wie ein Live-Feed, ein Broker mit direktem Zugriff und die Ausdauer, viele Trades zu platzieren, erforderlich.
- Ein erfolgreicher Aktien-Scalper hat ein viel höheres Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlust-Trades, während die Gewinne ungefähr gleich oder etwas höher als die Verluste bleiben.
- Ein reiner Scalper macht jeden Tag eine Reihe von Trades – vielleicht in die Hunderte.
So funktioniert die Aktienskalierung
Das Scalping basiert auf der Annahme, dass die meisten Aktien die erste Phase einer Bewegung abschließen. Aber wo es weitergeht, ist ungewiss. Nach dieser Anfangsphase steigen einige Aktien nicht mehr, während andere weiter steigen.
Ein Discounter beabsichtigt, so viele kleine Gewinne wie möglich mitzunehmen. Dies ist das Gegenteil der Denkweise „Let your profits run“, die versucht, positive Handelsergebnisse zu optimieren, indem die Größe der gewinnbringenden Trades erhöht wird. Diese Strategie erzielt Ergebnisse, indem die Anzahl der Gewinner erhöht und die Größe der Gewinne geopfert wird.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Trader mit einem längeren Zeitrahmen positive Ergebnisse erzielt, indem er nur die Hälfte oder sogar weniger seiner Trades gewinnt – es ist nur so, dass die Gewinne viel größer sind als die Verluste. Ein erfolgreicher Aktien-Scalper hat jedoch ein viel höheres Verhältnis von Gewinn- und Verlustgeschäften, während die Gewinne ungefähr gleich oder etwas höher als die Verluste bleiben.
Die Hauptprämissen des Scalpings sind:
- Verringertes Expositionsbegrenzungsrisiko: Ein kurzes Engagement am Markt verringert die Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses.
- Kleinere Bewegungen sind einfacher zu erreichen: Ein größeres Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage ist erforderlich, um größere Preisänderungen zu rechtfertigen. Zum Beispiel ist es für eine Aktie einfacher, eine Bewegung von 0,01 USD zu machen, als eine Bewegung von 1 USD.
- Kleinere Bewegungen sind häufiger als größere: Selbst in relativ ruhigen Märkten gibt es viele kleine Bewegungen, die ein Scalper ausnutzen kann.
Scalping kann als primärer oder ergänzender Handelsstil übernommen werden.
Spreads beim Scalping vs. normale Handelsstrategie
Wenn Scalper handeln, wollen sie von den Veränderungen der Geld-Brief-Spanne eines Wertpapiers profitieren. Das ist die Differenz zwischen dem Preis, den ein Broker von einem Scalper kauft (dem Geldkurs) und dem Preis, den der Broker es an den Scalper verkauft (der Briefkurs). Der Scalper sucht also nach einer engeren Streuung.
Aber unter normalen Umständen ist der Handel ziemlich konsistent und kann ständige Gewinne ermöglichen. Dies liegt daran, dass auch die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs stabil ist (Angebot und Nachfrage nach Wertpapieren sind ausgewogen).
Scalping als primärer Handelsstil
Ein reiner Scalper macht jeden Tag eine Reihe von Trades – vielleicht in die Hunderte. Ein Scalper wird meist verwenden Zecke oder einminütigen Charts, da der Zeitrahmen klein ist, und sie müssen die Setups, um zu sehen, wie sie Form so nah zu nehmen Echtzeit wie möglich. Unterstützende Systeme wie Direct Access Trading (DAT) und Level 2 Notierungen sind für diese Art des Handels unerlässlich. Die automatische, sofortige Ausführung von Aufträgen ist für einen Scalper von entscheidender Bedeutung, daher ist ein Broker mit direktem Zugriff die bevorzugte Methode.
Scalping als ergänzender Stil
Händler mit längeren Zeitrahmen können Scalping als zusätzlichen Ansatz verwenden. Der offensichtlichste Weg ist, es zu verwenden, wenn der Markt unruhig ist oder sich in einer engen Spanne befindet. Wenn es in einem längeren Zeitraum keine Trends gibt, kann ein kürzerer Zeitraum sichtbare und ausnutzbare Trends aufzeigen, die einen Händler dazu veranlassen können, eine Kopfhaut zu verfolgen.
Eine andere Möglichkeit, Scalping zu Trades mit längerem Zeitrahmen hinzuzufügen, ist das sogenannte „Umbrella“-Konzept. Dieser Ansatz ermöglicht es einem Händler ihre verbessern Kostenbasis und einen Gewinn zu maximieren. Umbrella Trades werden auf folgende Weise durchgeführt:
- Ein Händler initiiert eine Position für einen Handel mit längerem Zeitrahmen.
- Während sich der Haupthandel entwickelt, identifiziert ein Trader in kürzerer Zeit neue Setups in Richtung des Haupthandels und betritt und verlässt diese nach den Prinzipien des Scalpings.
Basierend auf bestimmten Setups kann jedes Handelssystem zum Scalping verwendet werden. In diesem Zusammenhang kann Scalping als eine Art Risikomanagementmethode angesehen werden. Grundsätzlich kann jeder Trade in eine Kopfhaut verwandelt werden, indem ein Gewinn in der Nähe des 1: 1 Risiko / Ertrags- Verhältnisses erzielt wird. Dies bedeutet, dass die Größe des Gewinns genommen entspricht die Größe eines Stopp durch das Setup diktiert. Wenn ein Trader beispielsweise seine Position für einen Skalp-Trade bei 20 USD mit einem anfänglichen Stopp bei 19,90 USD eingibt, beträgt das Risiko 0,10 USD. Dies bedeutet, dass ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1: 1 bei 20,10 USD erreicht wird.
Kopfhaut-Trades können sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite ausgeführt werden. Sie können bei Ausbrüchen oder im bereichsgebundenen Handel durchgeführt werden. Viele traditionelle Chartformationen, wie Tassen und Henkel oder Dreiecke, können zum Scalping verwendet werden. Gleiches gilt für technische Indikatoren, wenn ein Händler Entscheidungen auf dieser Grundlage trifft.
Scalping-Strategien
Die erste Art des Scalpings wird als „Market-Making“ bezeichnet, wobei ein Scalper versucht, den Spread zu nutzen, indem er gleichzeitig ein Geld und ein Angebot für eine bestimmte Aktie abgibt. Offensichtlich kann diese Strategie nur bei meist immobilen Aktien erfolgreich sein, die große Volumina ohne echte Preisänderungen handeln.
Diese Art des Scalpings ist immens schwer erfolgreich durchzuführen, da ein Trader sowohl bei Geld- als auch bei Angeboten mit den Market Makern um die Aktien konkurrieren muss. Außerdem ist der Gewinn so gering, dass jede Aktienbewegung gegen die Position des Händlers einen Verlust rechtfertigt, der das ursprüngliche Gewinnziel übersteigt.
Die anderen beiden Stile basieren auf einem eher traditionellen Ansatz und erfordern einen beweglichen Bestand, bei dem sich die Preise schnell ändern. Diese beiden Stile erfordern auch eine solide Strategie und Methode zum Lesen des Satzes.
Die zweite Art des Scalpings erfolgt durch den Kauf einer großen Anzahl von Aktien, die bei einer sehr kleinen Preisbewegung mit Gewinn verkauft werden. Ein Trader dieses Stils geht Positionen für mehrere tausend Aktien ein und wartet auf eine kleine Bewegung, die normalerweise in Cent gemessen wird. Ein solcher Ansatz erfordert hochliquide Aktien (um einen einfachen Ein- und Ausstieg von 3.000 bis 10.000 Aktien zu ermöglichen).
Die dritte Art des Scalpings gilt als den traditionellen Handelsmethoden näher. Ein Händler gibt eine bestimmte Anzahl von Aktien für jedes Setup oder Signal seines Systems ein und schließt die Position, sobald das erste Ausstiegssignal in der Nähe des 1: 1-Risiko / Ertrags-Verhältnisses generiert wird.
Tipps für Scalper-Anfänger
Aufgrund der niedrigen Eintrittsbarrieren in die Handelswelt ist die Zahl der Menschen, die sich im Daytrading und anderen Strategien, einschließlich Scalping, versuchen, gestiegen. Neulinge im Scalping müssen sicherstellen, dass der Handelsstil zu ihrer Persönlichkeit passt, da dies einen disziplinierten Ansatz erfordert. Händler müssen schnelle Entscheidungen treffen, Chancen erkennen und den Bildschirm ständig überwachen. Diejenigen, die ungeduldig sind und sich durch die Auswahl kleiner erfolgreicher Trades befriedigt fühlen, sind perfekt zum Scalping.
Allerdings ist Scalping nicht die beste Handelsstrategie für Anfänger; es beinhaltet schnelle Entscheidungen, ständige Überwachung der Positionen und häufige Fluktuation. Dennoch gibt es ein paar Tipps, die Anfängern helfen können.
Auftragsausführung
Ein Anfänger braucht die Kunst der effizienten zu beherrschen, um die Ausführung. Eine verspätete oder schlechte Bestellung kann den geringen Gewinn auslöschen (und sogar zu einem Verlust führen). Da die Gewinnspanne pro Trade begrenzt ist, muss die Orderausführung genau sein. Wie oben erwähnt, erfordert dies unterstützende Systeme wie Direct Access Trading und Level 2-Notierungen.
Häufigkeit und Kosten
Ein Scalper-Neuling muss beim Traden die Kosten im Auge behalten. Scalping umfasst zahlreiche Trades – bis zu Hunderte während einer Handelssitzung. Häufige Käufe und Verkäufe sind mit hohen Provisionen verbunden, die den Gewinn schmälern können. Dies macht es entscheidend, den richtigen Online-Broker auszuwählen. Der Broker sollte nicht nur Voraussetzungen – wie den direkten Zugang zu Märkten – bieten, sondern auch wettbewerbsfähige Provisionen. Und denken Sie daran, dass nicht alle Broker Scalping erlauben.
Handel
Den Trend und das Momentum zu erkennen ist praktisch für einen Scalper, der sogar kurz ein- und aussteigen kann, um ein Muster zu wiederholen. Ein Neuling muss den Marktimpuls verstehen, und sobald der Scalper dies erkannt hat, können Trend und Momentum-Trading dazu beitragen, profitablere Trades zu erzielen. Eine andere Strategie, die von Scalper ist ein Gegentrend. Anfänger sollten diese Strategie jedoch vermeiden und beim Trading mit dem Trend bleiben.
Handelsseiten
Anfänger fühlen sich in der Regel beim Trading auf der Käuferseite wohler und sollten daran festhalten, bevor sie genügend Selbstvertrauen und Erfahrung gewinnen, um mit der Short-Seite umzugehen. Scalper müssen jedoch letztendlich Long- und Short-Trades ausbalancieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Technische Analyse
Anfänger sollten sich mit den Grundlagen der technischen Analyse ausstatten , um dem zunehmenden Wettbewerb in der Intra-Day-Welt zu begegnen. Dies ist insbesondere in den heutigen Märkten relevant, die vom Hochfrequenzhandel (HFT) dominiert werden . Ganz zu schweigen davon, dass die Mehrheit der Trades jetzt außerhalb der Börsen stattfindet, in dunklen Pools , die nicht in Echtzeit berichten.
Da sich Scalper nicht mehr ausschließlich auf Echtzeit-Markttiefenanalysen verlassen können, um die Signale zu erhalten, die sie benötigen, um an einem typischen Handelstag mehrere kleine Gewinne zu erzielen, wird empfohlen, technische Indikatoren zu verwenden, die für sehr kleine Zeiträume gedacht sind. Es gibt drei technische Indikatoren, die sich ideal für kurzfristige Gelegenheiten eignen : die Einstiegsstrategie des gleitenden Durchschnitts, die Ausstiegsstrategie der relativen Stärke/Schwäche und das Scalping mehrerer Charts.
Ein technischer Indikator, der für eine Scalping-Handelsstrategie geeignet ist, wird als Multiple Chart Scalping bezeichnet. Erstellen Sie zunächst ein 15-Minuten-Diagramm ohne Indikatoren, mit denen Sie Hintergrundbedingungen verfolgen können, die sich auf Ihre Intraday-Leistung auswirken könnten. Fügen Sie dann drei Zeilen hinzu: eine für den Eröffnungsdruck und zwei für das Hoch und Tief der Handelsspanne, die in den ersten 45 bis 90 Minuten der Sitzung eingerichtet wird. Achten Sie auf Kursbewegungen auf diesen Niveaus; Sie werden auch größere, zweiminütige Kauf- oder Verkaufssignale einrichten. Ihre größten Gewinne während des Handelstages werden erzielt, wenn sich die Skalps mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den 15-Minuten, 60-Minuten- oder Tages-Charts ausrichten.
Volumen
Als Technik erfordert das Scalping häufige Ein- und Ausstiegsentscheidungen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens. Eine solche Strategie kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn Aufträge erfüllt werden können, und dies hängt von der Liquidität ab . Hoch Volumen Trades bieten dringend benötigte Liquidität.
Disziplin
In der Regel ist es am besten, alle Positionen während eines Handelstages zu schließen und nicht auf den nächsten Tag zu übertragen. Scalping basiert auf kleinen Chancen, die auf dem Markt bestehen, und ein Scalper sollte nicht vom Grundprinzip abweichen, eine Position für einen kurzen Zeitraum zu halten.
Vor- und Nachteile von Stock Scalping
Wenn ein Trader in der Lage ist, eine strikte Exit-Strategie umzusetzen, besteht einer der größten Vorteile des Scalpings darin, dass es sehr profitabel sein kann. Scaler können kleine Kursänderungen einer Aktie nutzen, die möglicherweise nicht unbedingt die allgemeine Entwicklung des Tageskurses der Ware widerspiegeln. Scalper müssen auch keine grundlegenden Grundlagen befolgen, da sie bei einem sehr kurzen Zeitrahmen keine wesentliche Rolle spielen. Aus diesem Grund müssen Trader nicht viel über die Aktie wissen.
Ein weiterer großer Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass das Marktrisiko sehr gering ist. Es wurde entwickelt, um die Verluste einer Aktie durch enge Hebel- und Stop-Loss-Punkte zu begrenzen. Scalping ist auch eine ungerichtete Strategie, sodass sich die Märkte nicht in eine bestimmte Richtung bewegen müssen, um davon zu profitieren: Es funktioniert, wenn sich die Märkte nach oben und unten bewegen. Schließlich lassen sich viele Scalping-Strategien innerhalb des verwendeten Handelssystems leicht automatisieren, da sie normalerweise auf einer Reihe von technischen Kriterien basieren.
Die Verwendung von Scalping als Handelsstrategie hat jedoch auch Nachteile. In erster Linie beinhaltet Scalping im Vergleich zu anderen Strategien eine maximale Anzahl von Trades. Das Öffnen einer großen Anzahl von Trades ist mit höheren Transaktionskosten verbunden, da Sie für jeden Trade eine Provision zahlen. Beim Scalping müssen Sie große Mengen an Trades nutzen, um genügend Gewinn zu erzielen. Für manche Händler lohnt sich das Risiko, nur kleine Gewinne zu erzielen, nicht. Einige Scalper machen täglich Dutzende oder Hunderte von Trades; diese strategie kann sehr zeitaufwändig sein und erfordert ein hohes Maß an Konzentration.
Vorteile von Stock Scalping
- Kann sehr profitabel sein, wenn es präzise und mit einer strikten Exit-Strategie ausgeführt wird
- Viele Möglichkeiten, kleine Kursänderungen einer Aktie zu nutzen
- Sie müssen keine grundlegenden Grundlagen befolgen
- Sehr geringes Marktrisiko beteiligt
- Ungerichtete Strategie: Kann verwendet werden, wenn der Markt steigt oder fällt
- Kann innerhalb des verwendeten Handelssystems leicht automatisiert werden
Nachteile von Stock Scalping
- Hohe Transaktionskosten
- Erfordert eine größere Hebelwirkung, um Gewinn zu erzielen
- Kann eine zeitaufwändige Strategie sein, die ein hohes Maß an Konzentration erfordert
Häufig gestellte Fragen zum Scalping
Ist Stock Scalping illegal?
Stock Scalping ist eine legale Handelsstrategie. Es wird sowohl von privaten als auch von institutionellen Anlegern genutzt.
Können Sie Geld verdienen, indem Sie Aktien skalieren?
Ja, Sie können mit Scalping-Aktien Geld verdienen. Obwohl das Scalping die Größe der gewinnbringenden Trades opfert, erhöht es das Verhältnis von gewinnbringenden zu verlierenden Trades massiv. Einige Trader bevorzugen jedoch andere Strategien, die es ihnen ermöglichen, an größeren Gewinnen teilzuhaben. Beim Scalping nehmen Trader viele kleine Gewinne schnell ein, um das Risiko zu minimieren, was bedeutet, dass sie beim Streben nach kleinen Gewinnen möglicherweise größere Gewinne verpassen.
Wie wähle ich eine Aktie zum Scalping aus?
Scalper treffen Handelsentscheidungen in der Regel auf der Grundlage von drei verschiedenen Faktoren. Zunächst legen sie einen Zielgewinnbetrag pro Trade fest. Dieser Betrag ist relativ zur Höhe des Aktienkurses, obwohl die meisten Scalper nach Gewinnen im Bereich von 0,10 $ bis 0,25 $ suchen. Scalper verwenden die Level-2-Notierung auch, um Aktien zu verfolgen, die auf neue Intraday-Hochs oder -Tiefs ausbrechen, um so viel Gewinn wie möglich zu erzielen. Um diesen Ansatz erfolgreich ausführen zu können, müssen Sie jedoch über längere Zeiträume den Fokus behalten und die höchste Orderausführung haben. Schließlich Scalper-Trendspot: Folgen Sie den Nachrichten und erkennen Sie Trends, die dazu führen können, dass ein Wertpapier volatil wird. Auf diese Weise können sie eine Beobachtungsliste mit „heißen Aktien“ erstellen, die wahrscheinlich Kursbewegungen unterliegen.
Was sind einige Scalping-Handelsstrategien?
Es gibt viele Scalping-Strategien. Eine Strategie ist als Markierungsherstellung bekannt. Bei dieser Strategie zielt der Händler darauf ab, die Geld-Brief-Spanne zu nutzen, indem er gleichzeitig ein Geld- und ein Angebot für dieselbe Aktie abgibt. Diese Strategie wird am besten bei Aktien angewendet, die keine Echtzeit-Kursänderungen aufweisen.
Eine andere Strategie besteht darin, eine große Anzahl von Aktien zu kaufen und sie dann mit einer winzigen Preisbewegung mit Gewinn zu verkaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Position für Tausende von Aktien eingehen und warten, bis eine winzige Preisbewegung auftritt. Diese Bewegung kann nur wenige Cent betragen.
Eine dritte Strategie ähnelt einer traditionellen Daytrading-Strategie. Ein Händler gibt eine Anzahl von Aktien in ein Systemsignal oder Setup ein und verlässt die Position, sobald ein Signal in der Nähe des Risiko-Ertrags-Verhältnisses von 1: 1 erzeugt wird. An diesem Punkt entspricht der Gewinn der Größe des Scalpers-Stopps. Wenn ein Trader beispielsweise eine Position bei 20 USD mit einem Stop bei 19,90 USD eingeht, beträgt das Risiko 0,10 USD. Ein Risiko / Ertrags-Verhältnis von 1: 1 wird bei 20,10 USD erreicht.
Was ist Forex-Scalping?
Forex Scalping ist ein Handelsstil, der von Forex-Händlern verwendet wird. Es geht darum, ein Währungspaar zu kaufen oder zu verkaufen und es dann für kurze Zeit zu halten, um einen Gewinn zu erzielen. Ein Forex-Scalper versucht, eine große Anzahl von Trades zu tätigen, wobei er die kleinen Preisbewegungen ausnutzt, die im Laufe des Tages üblich sind.
Die Quintessenz
Marktengagement und die Häufigkeit kleiner Bewegungen sind Schlüsselmerkmale, die die Gründe dafür sind, warum diese Strategie bei vielen Arten von Händlern beliebt ist.