Tales From the Trenches: The Rising Wedge Breakdown

Chancen ergeben sich oft, wenn es düster aussieht, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Dieses Phänomen ist in der chinesischen Sprache bekannt, wo das Zeichen für Krise auch Chance bedeutet. Ironischerweise war es die Panik an der Börse in Shanghai, die am 27. Februar 2007 opportunistische Rückschläge in die Finanzwelt aussendete. Es sah aus wie eine Krise dank des starken Kursrückgangs und der Kursverluste an diesem Tag und den folgenden Tagen.

Als sich der Staub jedoch gelegt hatte, gab es reichlich Gelegenheiten, insbesondere die, die wir am 13. März 2007 entdeckten. Lesen Sie weiter, während wir über den erfolgreichen Handel berichten, den wir als Ergebnis dieser Veranstaltung gemacht haben, und erfahren Sie, wie Sie ähnliche Gelegenheiten erkennen können.

Die Einrichtung

Ein steigender Keil ist ein technischer Indikator, ein darauf hindeutet Umkehrmuster häufig in Bärenmärkten gesehen. Dieses Muster zeigt sich in Charts, wenn sich der Preis nach oben bewegt, wobei Pivot Hochs und -Tiefs zu einem einzigen Punkt, dem sogenannten Apex, konvergieren. Bei Verwendung von zwei Trendlinien – eine zum Zeichnen über zwei oder mehr Pivot-Hochs und eine, die zwei oder mehr Pivot-Tiefs verbindet – ist im oberen rechten Teil des Charts eine Konvergenz erkennbar (Abbildung 1).

Dieses Muster erinnert an eine Bärenflagge (Abbildung 2). Abbildung 1 zeigt einen steigenden Keil auf einem 60-Minuten-Chart, während auf dem Tages-Chart ein Bären-Chartmuster erkennbar ist.

Das Muster

In den Tagen nach dem großen Einbruch, der am 27. Februar 2007 begann, der durch die Börsenpanik in Shanghai ausgelöst wurde, bewegte sich der Markt weiter nach unten, bis er am 5. März 2007 seinen Tiefpunkt erreichte. Von diesem Tag an entwickelte sich ein allgemeiner Markt Erholung begann, die für die nächsten Tage andauerte. Beim E-Mini Russell-Index ragten Futures in einem Muster heraus, das viele technische Analysten sofort als Bärenflagge oder steigenden Keil erkennen würden (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2).

Während der Formation gibt es einige Indikatoren, anhand derer festgestellt werden kann, ob das Muster ein echtes Muster oder eine Verkleidung ist. Diese Formation bewegt sich typischerweise nach rechts, und das Volumen sollte abnehmen, was eine Divergenz zwischen Preis und Volumen zeigt. Der zweite Hinweis besteht darin, zu prüfen, wie weit der Rücklauf vom Beginn des Abwärtstrends entfernt ist. Wenn die Bewegung deutlich über das 50% Fibonacci Niveau vorgerückt ist, ist dieses Muster möglicherweise kein gültiges Muster. Wenn es noch unter diesem Niveau liegt, ist das Muster noch gültig.

Die Panne

Eine Sache, erfahrene Händler über dieses Muster lieben, ist, dass, sobald die Panne passiert, das Ziel sehr schnell erreicht wird. Im Gegensatz zu anderen Mustern, bei denen eine Bestätigung angezeigt werden muss, bevor ein Trade getätigt wird, benötigen Wedges oft keine Bestätigungen; Normalerweise brechen sie und fallen schnell zu ihren Zielen. Die Ziele befinden sich normalerweise am Anfang der oberen Trendlinie oder dem ersten Pivot-Hoch, an dem die Trendlinie verbunden ist. In diesem Beispiel wurde das Ziel auf 773,69 gesetzt.

Abbildung 4 zeigt, dass der Short-Einstieg erfolgte, als der Preis die untere Trendlinie bei 786,0 durchbrach, am Schluss des Balkens, der die Trendlinie durchbrach. Es dauerte nur sechs Stunden, um das Ziel zu erreichen, verglichen mit den mehreren Tagen, die es dauerte, bis sich das Muster vor dem Zusammenbruch gebildet hatte.

In diesem Fall hat die korrekte Identifizierung eines steigenden Keils die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite gebracht und zu unserem Glück hat der Trade das in Abbildung 5 unten gezeigte Ziel erreicht.

Das Ergebnis

Abbildung 6 zeigt das Endergebnis nach Erreichen des Ziels. Obwohl sich der Index weiter nach unten bewegte, verließen wir die Position und suchten nach anderen steigenden Keilmustern.

Fazit

Steigende Wedges haben ein relativ niedriges Risiko/hohes Ertragsverhältnis und sind daher bei professionellen technischen Tradern beliebt. Aber es gibt viele falsche oder getarnte Muster, die sich als steigende Keile herausstellen können. Die einzige Möglichkeit, einen echten steigenden Keil von einem falschen zu unterscheiden, besteht darin, Preis-/Volumen-Divergenzen zu finden und sicherzustellen, dass der Fehler immer noch unter dem 50% Fibonacci-Retrace liegt. Wie dieses historische Beispiel zeigt, wird bei einem Ausfall das spätere Ziel in der Regel sehr schnell erreicht.