Geschichten aus den Gräben: Der Aufstieg des aufsteigenden Keils

Chancen ergeben sich oft, wenn die Dinge düster aussehen, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Dieses Phänomen wird in der chinesischen Sprache erkannt, wo der Charakter für Krise auch Chancen bedeutet. Ironischerweise war es die Panik an der Börse in Shanghai, die am 27. Februar 2007 opportunistische Auswirkungen auf die gesamte Finanzwelt hatte. Sie sah aufgrund des starken Rückgangs der Aktien und des an diesem und den folgenden Tagen verlorenen Marktwerts wie eine Krise aus.

Als sich der Staub gelegt hatte, gab es jedoch viele Möglichkeiten, insbesondere die, die wir am 13. März 2007 entdeckt haben. Lesen Sie weiter, während wir über den erfolgreichen Handel berichten, den wir als Ergebnis dieser Veranstaltung getätigt haben, und erfahren Sie, wie Sie ähnliche Möglichkeiten erkennen können.

Die Einrichtung

Ein steigender Keil ist ein technischer Indikator, der auf ein Umkehrmuster hinweist, das an den Bärenmärkten häufig zu beobachten ist. Dieses Muster wird in Diagrammen angezeigt, wenn sich der Preis mit Pivot Hochs und Tiefs nach oben bewegt, die zu einem einzelnen Punkt konvergieren, der als Apex bezeichnet wird. Bei Verwendung von zwei Trendlinien – eine zum Zeichnen über zwei oder mehr Pivot-Höhen und eine zum Verbinden von zwei oder mehr Pivot-Tiefen – ist die Konvergenz im oberen rechten Teil des Diagramms erkennbar (Abbildung 1).

Dieses Muster sieht wie eine Bärenfahne aus (Abbildung 2). Abbildung 1 zeigt einen ansteigenden Keil auf einem 60-Minuten-Chart, während auf dem Tages-Chart ein Bären-Chart-Muster erkennbar ist.

Das Muster

In den Tagen nach dem großen Rückgang am 27. Februar 2007, der durch die Panik an den Aktienmärkten in Shanghai verursacht wurde, bewegte sich der Markt weiter nach unten, bis er am 5. März 2007 den Tiefpunkt fand. Von diesem Tag an war dies ein allgemeiner Markt Die Erholung begann, die sich über die nächsten Tage hinzog. Auf dem e-mini Russell-Index stachen Futures in einem Muster heraus, das viele technische Analysten sofort als Bärenfahne oder steigenden Keil erkennen würden (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2).

Während der Formation gibt es einige Indikatoren, anhand derer bestimmt werden kann, ob das Muster ein echtes Muster oder eine Verkleidung ist. Diese Formation bewegt sich normalerweise nach rechts, und das Volumen sollte abnehmen, was eine Divergenz zwischen Preis und Volumen zeigt. Der zweite Hinweis besteht darin, zu prüfen, wie weit der Rücklauf vom Beginn des Abwärtstrends entfernt ist. Wenn der Zug deutlich über das Fibonacci Niveau von 50% hinausgegangen ist, ist dieses Muster möglicherweise kein gültiges Muster. Wenn es immer noch unter diesem Level liegt, ist das Muster immer noch gültig.

Die Panne

Eine Sache, die erfahrene Trader an diesem Muster lieben, ist, dass das Ziel sehr schnell erreicht wird, sobald der Zusammenbruch eintritt. Im Gegensatz zu anderen Mustern, bei denen eine Bestätigung angezeigt werden muss, bevor ein Trade abgeschlossen wird, benötigen Keile häufig keine Bestätigung. Normalerweise brechen sie und fallen schnell zu ihren Zielen. Ziele befinden sich normalerweise am Anfang der oberen Trendlinie oder am ersten Drehpunkt, an dem die Trendlinie verbunden ist. In diesem Beispiel wurde das Ziel auf 773,69 festgelegt.

Abbildung 4 zeigt, dass der Short-Eintrag vorgenommen wurde, als der Preis die untere Trendlinie bei 786,0 am Ende des Balkens durchbrach, der die Trendlinie durchbrach. Es dauerte nur sechs Stunden, um das Ziel zu erreichen, verglichen mit den mehreren Tagen, die es dauerte, bis sich das Muster vor dem Zusammenbruch gebildet hatte.

In diesem Fall hat die korrekte Identifizierung eines steigenden Keils die Wahrscheinlichkeit auf unsere Seite gelegt, und zum Glück hat der Handel das in Abbildung 5 unten gezeigte Ziel erreicht.

Das Ergebnis

Abbildung 6 zeigt das Endergebnis nach Erreichen des Ziels. Obwohl sich der Index weiter nach unten bewegte, verließen wir die Position und suchten nach anderen steigenden Keilmustern.

Fazit

Steigende Keile haben ein relativ geringes Risiko-Ertrags-Verhältnis und sind daher bei professionellen technischen Händlern beliebt. Aber es gibt viele falsche Muster oder Muster in der Verkleidung, die sich als aufsteigende Keile lösen können. Die einzige Möglichkeit, einen echten ansteigenden Keil von einem falschen zu unterscheiden, besteht darin, Preis- / Volumendivergenzen zu ermitteln und sicherzustellen, dass der Fehler immer noch unter dem 50% Fibonacci-Rücklauf liegt. Wie dieses historische Beispiel zeigt, wird das nachfolgende Ziel im Falle eines Zusammenbruchs im Allgemeinen sehr schnell erreicht.