Rio Hedge
Was ist eine Rio-Hedge?
Der Rio-Hedge ist ein augenzwinkernder Begriff, der von Händlern verwendet wird, die mit Liquiditätsproblemen oder Kapitalbeschränkungen konfrontiert sind, aber dennoch einen riskanten Handel eingehen. Wenn der Handel schlecht läuft, wird der Händler die Rio-Hedge ausführen, dh ein Flugticket zu einem tropischen Ort wie Rio de Janiero, um sich der finanziellen Verantwortung zu entziehen.
Im Wesentlichen ist die Rio-Hecke eine Form von Galgenhumor.
Die zentralen Thesen
- Eine Rio-Hedge ist, wenn ein Händler eine riskante Wette eingeht und er sich absichert, indem er ein Flugticket zu einer tropischen Insel kauft, nur für den Fall, dass es sich nicht auszahlt.
- Im Allgemeinen sollten Trader niemals einen Trade riskieren, der zum Ruin führen kann.
So funktioniert eine Rio-Hedge
Die Rio-Absicherung ist häufig mit Trades verbunden, die im Verhältnis zur potenziellen Rendite ein höheres Risiko aufweisen, wie z. B. große nackte Short Positionen.
Im Allgemeinen handeln die meisten professionellen Trader selten Positionen, die eine Rio-Absicherung erforderlich machen könnten, und entscheiden sich stattdessen für ein sorgfältigeres Risikomanagement mit einer Reihe von weniger riskanten, disziplinierten Trades im Laufe der Zeit.
Die Rio-Absicherung ist zwar leicht witzig, zeigt jedoch Probleme auf, mit denen viele Trader konfrontiert sind, insbesondere Anfänger, die neu im Trading sind. Dazu gehören potenzielle Nachschussforderungen und persönliche Kreditrisiken, sollten die Dinge beginnen, ganz schlecht zu laufen. Obwohl der Handel lukrativ sein kann, ist es nicht ungewöhnlich, dass einzelne Händler mit wenig Erfahrung große Kontoausfälle sehen.
Trading ist nicht jedermanns Sache. Für diejenigen, die beabsichtigen, einzelne Aktien, Rohstoffe oder Futures zu handeln, können Papiergeschäfte und der Start mit einem kleinen Kapitalbetrag dazu beitragen, die Rio-Absicherung zu vermeiden, ebenso wie viel Übung und Training.
Ein Ort, um Trading zu lernen, ist die CMT Association, die die Chartered Market Technician Prüfung ausstellt. Dieser Test erfordert Hunderte von Studienstunden und deckt Themen wie Risikomanagement, Behavioral Finance und das Testen von Handelssystemen gründlich ab.
Aufstrebende Trader können auch die Vor- und Nachteile verschiedener Online-Trading-Akademien berücksichtigen.
Haben Sie eine Handelsstrategie, um den Rio-Hedge zu vermeiden
Eine richtige Handelsstrategie umfasst zunächst die Definition der zu handelnden Wertpapierarten, der zugehörigen Muster, des typischen Zeitrahmens für jeden Handel, Positionslimits und strenger Regeln für Ein- und Ausstiegspunkte. Disziplin ist der Schlüssel.
Beachten Sie, dass viele erfahrene Trader erwarten, dass sie ungefähr die Hälfte der Zeit mit ihren Trades „richtig“ liegen. Die Art und Weise, wie viele von ihnen im Laufe der Zeit Gewinne erzielen, besteht darin, nur mit liquiden Positionen umzugehen, die Kosten sorgfältig zu kontrollieren und das technische Risiko-Rendite-Verhältnis so zu bewerten, dass „die Gewinner fahren können“.
Eine Möglichkeit, die Gewinner zum Beispiel reiten zu lassen, besteht darin, Bereiche mit technischem Widerstand und Unterstützung zu nutzen. Beim Aufbau einer Long-Position platziert ein erfahrener Trader normalerweise eine Stop-Order etwas unterhalb des Unterstützungsbereichs und sucht dann nach einem Trade mit erheblichem Spielraum, bevor der nächste Bereich des technischen Widerstands erreicht wird.
Für einige Trader kann ein Long-Trade ein technisches Risiko-Ertrags-Verhältnis von ungefähr 3 zu 1 haben. Dies bedeutet, dass die Long-Position dreimal so viel Spielraum hat, um sich nach oben bis zum Widerstand zu bewegen, als für die Aktie, um sich bis zum Stop zu bewegen.