Range-Bound-Handel

Was ist Range-Bound-Handel?

Range-gebundener Handel ist eine Handelsstrategie, die im Preis des Handel auf Aktien zu identifizieren und zu nutzen sucht Kanäle. Nachdem ein Händler wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gefunden und diese mit horizontalen Trendlinien verbunden hat, kann er ein Wertpapier an der unteren Trendlinienunterstützung (unten im Kanal) kaufen und am oberen Trendlinienwiderstand (oben im Kanal) verkaufen.

Range-Bound-Handel verstehen

Range-gebundene Handelsstrategien beinhalten die Verknüpfung von Reaktionshochs und -tiefs mit horizontalen Trendlinien, um Bereiche der Unterstützung und des Widerstands zu identifizieren. Die Stärke oder Zuverlässigkeit der Trendlinie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich hängt davon ab, wie oft der Preis darauf reagiert hat. Wenn sich der Preis beispielsweise fünf- oder viermal von der Widerstandstrendlinie entfernt hat, wird er als zuverlässiger angesehen, als wenn sich der Preis nur zweimal von ihm entfernt hat.

Eine Handelsspanne liegt vor, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum zwischen konstant hohen und niedrigen Preisen handelt. Die Oberseite der Handelsspanne eines Wertpapiers bietet häufig Preiswiderstand, während die Unterseite der Handelsspanne normalerweise Preisunterstützung bietet.

Händler profitieren vom bereichsgebundenen Handel, indem sie wiederholt an der Support-Trendlinie kaufen und an der Resistance-Trendlinie verkaufen, bis das Wertpapier aus einem Preiskanal ausbricht. Die Idee ist, dass der Preis eher Rebound von diesen Ebenen als Bruch durch sie, das das bringt Risiko zu Rendite – Verhältnis zu ihren Gunsten, obwohl es wichtig ist, immer für einen möglichen Ausbruch oder eine Panne zu beobachten.

Die meisten Händler platzieren Stop-Loss Punkte direkt über den oberen und unteren Trendlinien, um das Risiko schwerer Verluste aufgrund eines  Ausbruchs oder Ausfalls mit hohem Volumen zu verringern. Wenn ein Wertpapier beispielsweise eine niedrigere Unterstützungstrendlinie bei 10,00 USD und eine obere Widerstandstrendlinie bei 15,00 USD aufweist, kann der Händler die Aktie unmittelbar nach einer Erholung bei 11,00 USD mit einem Stop-Loss von 9,00 USD kaufen. Dies schützt den Händler, wenn die Aktie von der Support-Trendlinie abfällt.

Viele Händler verwenden auch andere Formen der technischen Analyse in Verbindung mit Preiskanälen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Zum Beispiel könnten Händler das Volumen beobachten, das mit einer Erholung von einem Unterstützungsniveau verbunden ist, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls oder Ausbruchs zu messen. Der relative Stärkeindex (RSI) ist auch ein nützlicher Indikator für die Trendstärke an jedem bestimmten Punkt innerhalb eines Preiskanals.

Range-Bound-Handelsbeispiel

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für eine bereichsgebundene Handelsstrategie mit Pfeilen für potenzielle Long- und Short-Trades.

In diesem Diagramm hat ein Händler möglicherweise bemerkt, dass die Aktie Ende Oktober und Anfang November einen Preiskanal bildete. Nachdem die anfänglichen Spitzen gebildet wurden, hat der Händler möglicherweise begonnen, Long- und Short-Trades basierend auf diesen Trendlinien mit insgesamt vier Short-Trades und zwei Long-Trades zu platzieren. Der Ausbruch der Aktie aus dem Widerstand der oberen Trendlinie markiert ein Ende des bereichsgebundenen Handels.

Handelsspannenstrategien

Unterstützung und Widerstand :  Wenn sich ein Wertpapier in einem gut etablierten Handelsbereich befindet, können Händler kaufen, wenn sich der Preis der Unterstützung nähert, und verkaufen, wenn er Widerstand erreicht. Technische Indikatoren wie der relative Stärkeindex (RSI), der  stochastische Oszillator und der Rohstoffkanalindex (CCI) können verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestätigen, wenn der Preis innerhalb einer Handelsspanne schwankt.

Zum Beispiel könnte ein Händler eine Long-Position eingehen, wenn der Kurs einer Aktie zur Unterstützung gehandelt wird und der RSI einen überverkauften Wert unter 30 angibt. Alternativ kann der Händler beschließen, eine Short-Position zu eröffnen, wenn der RSI in ein überkauftes Gebiet über 70 wechselt Eine Stop-Loss-Order sollte direkt außerhalb des Handelsbereichs platziert werden, um das Risiko zu minimieren.

Ausbrüche und Pannen: Händler können in Richtung eines Ausbruchs oder einer Panne aus einem Handelsbereich eintreten. Um zu bestätigen, dass der Umzug gültig ist, sollten Händler andere Indikatoren verwenden, z. B. Volumen- und Preisaktionen.

Zum Beispiel sollte es beim ersten Ausbruch oder Zusammenbruch zu einem signifikanten Anstieg des Volumens sowie zu mehreren Closes außerhalb des Handelsbereichs kommen. Anstatt den Preis zu verfolgen, möchten Händler möglicherweise auf ein Retracement warten,   bevor sie einen Trade eingehen. Zum Beispiel könnte eine Buy-Limit-Order direkt über dem oberen Bereich des Handelsbereichs platziert werden, der nun als Support-Level fungiert. Eine Stop-Loss-Order könnte sich auf der gegenüberliegenden Seite des Handelsbereichs befinden, um sich vor einem fehlgeschlagenen Ausbruch zu schützen.