Range-Bound Trading
Was ist Range-Bound-Handel?
Range-gebundener Handel ist eine Handelsstrategie, die im Preis des Handel auf Aktien zu identifizieren und zu nutzen sucht Kanäle. Nachdem ein Trader wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gefunden und mit horizontalen Trendlinien verbunden hat, kann ein Trader ein Wertpapier an der unteren Trendlinien-Unterstützung (unterer Kanal) kaufen und ihn am oberen Trendlinien-Widerstand (oberer Kanal) verkaufen.
Die zentralen Thesen
- Eine bereichsgebundene Handelsstrategie bezieht sich auf eine Methode, bei der Händler auf der Unterstützungstrendlinie kaufen und auf dem Widerstandstrendlinienniveau für eine bestimmte Aktie oder Option verkaufen.
- Trader platzieren Stop-Loss-Punkte direkt über der oberen und unteren Trendlinie, um schwere Verluste durch Ausbrüche mit hohem Volumen zu vermeiden.
- In der Regel verwenden Trader den bereichsgebundenen Handel in Verbindung mit anderen Indikatoren, wie zum Beispiel dem Volumen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen.
Bereichsgebundenes Trading verstehen
Range-bound Trading Strategien beinhalten die Verbindung von Reaktionshochs und -tiefs mit horizontalen Trendlinien, um Unterstützungs und Widerstandsbereiche zu identifizieren. Die Stärke oder Zuverlässigkeit der Trendlinie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich hängt davon ab, wie oft der Preis darauf reagiert hat. Wenn sich der Preis beispielsweise fünf- oder viermal nach unten von der Widerstandstrendlinie bewegt hat, wird dies als zuverlässiger angesehen, als wenn der Preis sich nur zweimal davon entfernt hat.
Eine Handelsspanne tritt auf, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum zwischen konstant hohen und niedrigen Kursen handelt. Das obere Ende der Handelsspanne eines Wertpapiers bietet oft einen Preiswiderstand, während das untere Ende der Handelsspanne normalerweise eine Preisunterstützung bietet.
Händler profitieren vom bereichsgebundenen Handel, indem sie wiederholt an der Unterstützungstrendlinie kaufen und an der Widerstandstrendlinie verkaufen, bis das Wertpapier aus einem Preiskanal ausbricht. Die Idee ist, dass sich der Preis eher von diesen Niveaus erholen als sie durchbrechen wird, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu ihren Gunsten bringt, obwohl es wichtig ist, immer auf einen möglichen Ausbruch oder Zusammenbruch zu achten.
Die meisten Trader platzieren Stop-Loss Punkte knapp über der oberen und unteren Trendlinie, um das Risiko schwerer Verluste durch einen Ausbruch oder Zusammenbruch mit hohem Volumen zu mindern. Wenn ein Wertpapier beispielsweise eine untere Unterstützungstrendlinie bei 10,00 USD und eine obere Widerstandstrendlinie bei 15,00 USD hat, kann der Händler die Aktie direkt nach einer Erholung zu 11,00 USD mit einem Stop-Loss von 9,00 USD kaufen. Dies schützt den Händler, wenn die Aktie von der Support-Trendlinie abfällt.
Viele Trader verwenden auch andere Formen der technischen Analyse in Verbindung mit Preiskanälen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Trader könnten beispielsweise das Volumen beobachten, das mit einer Erholung von einem Unterstützungsniveau verbunden ist, um die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs oder Ausbruchs abzuschätzen. Der Relative Strength Index (RSI) ist auch ein nützlicher Indikator für die Trendstärke zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Preiskanals.
Beispiel für Range-Bound-Trading
Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für eine bereichsgebundene Handelsstrategie mit Pfeilen für potenzielle Long- und Short-Trades.
In diesem Chart hat ein Händler vielleicht bemerkt, dass die Aktie Ende Oktober und Anfang November begann, einen Preiskanal zu bilden. Nachdem die anfänglichen Spitzen gebildet wurden, hat der Händler möglicherweise begonnen, Long- und Short-Trades basierend auf diesen Trendlinien zu platzieren, mit insgesamt vier Short-Trades und zwei Long-Trades. Der Ausbruch der Aktie aus dem oberen Trendlinienwiderstand markiert das Ende des bereichsgebundenen Handels.
Handelsspannenstrategien
Unterstützung und Widerstand : Wenn sich ein Wertpapier in einer gut etablierten Handelsspanne befindet, können Händler kaufen, wenn sich der Preis der Unterstützung nähert, und verkaufen, wenn er den Widerstand erreicht. Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI), der stochastische Oszillator und der Commodity Channel Index (CCI) können verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestätigen, wenn der Preis innerhalb einer Handelsspanne schwankt.
Zum Beispiel könnte ein Trader eine Long-Position eingehen, wenn der Kurs einer Aktie auf der Unterstützung gehandelt wird und der RSI einen überverkauften Wert unter 30 anzeigt. Alternativ kann der Trader eine Short-Position eröffnen, wenn der RSI in den überkauften Bereich über 70 steigt Eine Stop-Loss-Order sollte knapp außerhalb der Handelsspanne platziert werden, um das Risiko zu minimieren.
Ausbrüche und Zusammenbrüche : Trader können in Richtung eines Ausbruchs oder Zusammenbruchs aus einer Handelsspanne einsteigen. Um zu bestätigen, dass die Bewegung gültig ist, sollten Händler andere Indikatoren wie Volumen und Kursbewegung verwenden.
Zum Beispiel sollte es beim ersten Ausbruch oder Zusammenbruch zu einem signifikanten Anstieg des Volumens sowie zu mehreren Closes außerhalb des Handelsbereichs kommen. Anstatt den Preis zu verfolgen, möchten Händler möglicherweise auf ein Retracement warten, bevor sie einen Trade eingehen. Beispielsweise könnte eine Buy-Limit-Order knapp über dem oberen Ende der Handelsspanne platziert werden, die nun als Unterstützungsniveau fungiert. Eine Stop-Loss-Order könnte sich auf der gegenüberliegenden Seite der Handelsspanne befinden, um sich vor einem fehlgeschlagenen Ausbruch zu schützen.