Preiskanal

Was ist ein Preiskanal?

Ein Kurskanal erscheint auf einem Chart, wenn der Kurs eines Wertpapiers zwischen zwei parallelen Linien begrenzt wird. Je nach Trendrichtung kann der Kanal als horizontal, aufsteigend oder absteigend bezeichnet werden. Kurskanäle werden häufig von Händlern verwendet, die die Kunst der technischen Analyse praktizieren, um das Momentum und die Richtung der Kursbewegung eines Wertpapiers zu messen und Handelskanäle zu identifizieren.

Einen Preiskanal verstehen

Ein Kurskanal bildet sich, wenn der Kurs eines Wertpapiers durch die Kräfte von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird und kann aufwärts, abwärts oder seitwärts tendieren. Diese Kräfte wirken sich auf den Preis eines Wertpapiers aus und können dazu führen, dass ein längerer Preiskanal entsteht. Die Dominanz einer Kraft bestimmt die Trendrichtung des Preiskanals. Preiskanäle können über verschiedene Zeitrahmen hinweg auftreten. Sie können durch alle Arten von Instrumenten und Wertpapieren erstellt werden, einschließlich Futures, Aktien, Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und mehr.

Trader, insbesondere diejenigen, die Anhänger der technischen Analyse sind, sind immer auf der Suche nach Chartmustern, die ihnen bei ihren Handelsentscheidungen helfen können. Sobald die Preisbewegung eines Wertpapiers eine Reihe von Hochs und Tiefs bildet, die einem erkennbaren Muster folgen und durch zwei parallele Linien verbunden werden können, hat sich ein Preiskanal gebildet.

Die untere Trendlinie wird gezogen, wenn der Preis höher schwenkt, während die obere Trendlinie gezogen wird, wenn der Preis nach unten schwenkt. Die Steilheit von Steigungen und Gefällen bestimmt die Richtung des Trends des Preiskanals. Ein auf oder ansteigender Preiskanal wird durch Trendlinien mit einer positiven Steigung begrenzt, die darauf hinweist, dass der Preis bei jeder Preisänderung höher tendiert.

Ebenso weist ein abwärts gerichteter oder absteigender Preiskanal Trendlinien mit einer negativen Steigung auf, die anzeigen, dass der Preis mit jeder Preisänderung nach unten tendiert. Die beiden Linien eines Preiskanals repräsentieren Unterstützung und Widerstand. Unterstützungs- und Widerstandslinien können Signale für profitable Anlagegeschäfte liefern.

Preiskanäle sind sehr nützlich, um Ausbrüche zu identifizieren, wenn der Preis eines Wertpapiers entweder die Trendlinie des oberen oder unteren Kanals verletzt. Darüber hinaus können Trader auch innerhalb des Kanals handeln – verkaufen, wenn sich der Preis der oberen Trendlinie des Kanals nähert, und kaufen, wenn er die untere Trendlinie des Kanals testet.

Preiskanalanalyse

Möglicherweise gibt es einige Möglichkeiten, von der korrekten Identifizierung von Preiskanälen zu profitieren. Anleger, die sowohl Long als auch Short-Positionen nutzen, haben die größten Gewinnchancen, wenn das Wertpapier einem abgegrenzten Kurskanalpfad folgt.

Die Gewinnoptimierung in einem Aufwärtstrend beruht auf der Einrichtung von Kaufpositionen in Wertpapieren auf vorteilhaften Niveaus. Sobald ein Kurskanal identifiziert wurde, kann der Anleger wahrscheinlich erwarten, dass ein Wertpapier seinen Kurs umkehrt und steigt, wenn sein Kurs die Untergrenze des Kanals erreicht. Dies ermöglicht ihnen, eine Kaufposition zu einem reduzierten Preis einzuleiten. In einem Aufwärtstrend-Preiskanal möchte ein bullischer Anleger möglicherweise seine Bestände in Erwartung eines Ausbruchs an der Aufwärtsgrenze halten, was zu einem Preisanstieg führen würde. Wenn das Wertpapier wahrscheinlich innerhalb seines Preiskanals bleiben wird, kann der Verkauf oder das Eingehen einer Short-Position an der Aufwärtsgrenze die Rentabilität maximieren.

Umgekehrt kann ein nach unten tendierender Preiskanal auch recht profitabel sein. In einem nach unten tendierenden Kurskanal möchten Anleger die Aktie an der Obergrenze leerverkaufen und eine noch tiefere Short-Position eingehen, sobald ein Ausbruch bestätigt wird. Sie könnten auch gegen den vorherrschenden Trend gehen und Long-Positionen von der unteren Grenze einnehmen, in der Erwartung, dass die Kursbewegungen an den etablierten Kanalgrenzen festhalten und wieder nach oben gehen.