Position Sizing: Der Weg, um im Forex zu profitieren

Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor beim Aufbau von Eigenkapital auf Ihrem Handelskonto die Größe der Position ist, die Sie in Ihren Trades einnehmen. Tatsächlich wird die Positionsgrößenbestimmung die schnellsten und am stärksten vergrößerten Renditen ausmachen, die ein Trade generieren kann. Hier werfen wir einen kontroversen Blick auf Risk und Position Sizing im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Das undiversifizierte Portfolio

In dem Buch „The Zurich Axioms“ (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Anleger, um sich von den „großen Unreichen“ zu lösen, der Versuchung der Diversifikation widerstehen muss. Dies ist eine kontroverse Empfehlung, da die meisten Finanzberatungen die Anleger dazu ermutigen, ihre Portfolios zu diversifizieren, um den Schutz vor Katastrophen zu gewährleisten. Leider wird niemand durch Diversifikation reich. Bestenfalls neigt die Diversifikation dazu, Gewinner und Verlierer auszubalancieren, was zu einem mittelmäßigen Gewinn führt.

Der Autor fährt fort, dass Anleger „alle [ihre] Eier in nur einem oder zwei Körben aufbewahren“ und dann „sehr gut auf diese Körbe achten sollten“. Mit anderen Worten, wenn Sie mit Ihrem Trading wirklich vorankommen wollen, müssen Sie in den Bereichen „um sinnvolle Einsätze spielen“, in denen Sie über ausreichende Informationen verfügen, um eine Anlageentscheidung zu treffen.

Um die Relevanz dieses Konzepts zu messen, muss man sich nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt ansehen, George Soros. Beide Investoren spielen um bedeutende Einsätze. 1992 setzte George Soros Milliarden von Dollar darauf, dass das britische Pfund abgewertet und damit Pfund in erheblichen Mengen verkauft würde. Diese Wette brachte ihm praktisch über Nacht mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein. Ein weiteres Beispiel ist der Kauf der Burlington Railroad durch Warren Buffett für 26 Milliarden US-Dollar – eine bedeutende Beteiligung, um es gelinde auszudrücken. Tatsächlich ist Warren Buffett dafür bekannt, dass er den Begriff der Diversifikation verspottet und sagt, dass „es für diejenigen, die wissen, was sie tun, sehr wenig Sinn macht „.

Hohe Einsätze im Forex

Der Forex – Markt, insbesondere, ist ein Ort, wo große Wetten dank die Fähigkeit, Hebelpositionen platziert werden können und ein 24-Stunden – Handel – System, die konstante Liquidität zur Verfügung stellt. In der Tat ist Hebelwirkung eine der Möglichkeiten, „um sinnvolle Einsätze zu spielen“. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position an den Devisenmärkten kontrollieren; 100:1 Hebelwirkung ist ziemlich üblich. Darüber hinaus stellt die Liquidität des Marktes in den Hauptwährungen sicher, dass eine Position mit Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Ausführungsgeschwindigkeit macht es wichtig, dass Anleger auch wissen, wann sie einen Trade verlassen müssen. Mit anderen Worten, stellen Sie sicher, dass Sie das potenzielle Risiko eines Handels messen und Stopps setzen, die Sie schnell aus dem Handel herausholen und Sie dennoch in einer bequemen Position lassen, um den nächsten Handel abzuschließen. Während das Eingehen großer gehebelter Positionen die Möglichkeit bietet, kurzfristig große Gewinne zu erzielen, bedeutet dies auch, dass Sie einem höheren Risiko ausgesetzt sind.

Wie viel Risiko ist genug?

Wie also sollte ein Trader um sinnvolle Einsätze spielen? Zuallererst müssen alle Trader ihre eigene Risikobereitschaft einschätzen. Trader sollten die Märkte nur mit „Risikogeld“ spielen, was bedeutet, dass sie nicht mittellos wären, wenn sie alles verlieren würden. Zweitens muss jeder Trader – in Geld ausgedrückt – definieren, wie viel er bereit ist, bei einem einzelnen Trade zu verlieren. Wenn ein Trader beispielsweise 10.000 USD für den Handel zur Verfügung hat, muss er entscheiden, welchen Prozentsatz dieser 10.000 USD er für einen einzelnen Trade riskieren möchte. Normalerweise beträgt dieser Prozentsatz etwa 2-3%. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrer Risikobereitschaft könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 % oder sogar 10 % erhöhen, aber mehr würde ich nicht empfehlen.

Das Spielen um sinnvolle Einsätze hat dann eher die Bedeutung einer verwalteten Spekulation als eines wilden Glücksspiels. Wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Einsatz erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage: „Wie hoch ist mein Risiko, bei einem bestimmten Trade zu belohnen?“ Um diese Frage richtig zu beantworten, müssen Sie Ihre Methodik oder die „Erwartung“ Ihres Systems kennen. Grundsätzlich ist die Erwartung das Maß für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit für das Vertrauen, das Sie bei der Platzierung Ihrer Trades haben.

Stopps einstellen

Um George Soros zu paraphrasieren: „Es ist nicht wichtig, ob Sie Recht oder Unrecht haben, sondern wie viel Sie verdienen, wenn Sie Recht haben, und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch liegen.“

Um zu bestimmen, wie viel Sie bei Ihrem Trade aufs Spiel setzen sollten und um den maximalen Knall für Ihr Geld zu erzielen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips berechnen, die Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie geht, wenn Ihr Stop erreicht wird. Die Verwendung von Stops an Devisenmärkten ist in der Regel kritischer als bei Aktienanlagen, da kleine Änderungen der Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können.

Nehmen wir an, Sie haben Ihren Einstiegspunkt für einen Trade bestimmt und auch berechnet, wo Sie Ihren Stop platzieren werden. Angenommen, dieser Stopp ist 20 Pips von Ihrem Einstiegspunkt entfernt. Nehmen wir auch an, Sie haben 10.000 USD auf Ihrem Handelskonto. Wenn der Wert eines Pip 10 USD beträgt, wenn Sie mit einem Standard- Lot handeln, dann entsprechen 20 Pips 200 USD. Dies entspricht einem Risiko von 2% Ihres Geldes. Wenn Sie bereit sind, bei einem Trade bis zu 4% zu verlieren, können Sie Ihre Position verdoppeln und zwei Standard-Lots handeln. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400 $, was 4% Ihrer verfügbaren Mittel entspricht.

Die Quintessenz

Sie sollten bei jedem Trade immer genug setzen, um von der größten Positionsgröße zu profitieren, die Ihr persönliches Risikoprofil zulässt, während Sie sicherstellen, dass Sie bei günstigen Ereignissen immer noch Kapital schlagen und Gewinne erzielen können. Es bedeutet, dass Sie ein Risiko eingehen, dem Sie standhalten können, aber jedes Mal das Maximum anstreben, wenn Ihre spezielle Handelsphilosophie, Ihr Risikoprofil und Ihre Ressourcen einem solchen Schritt gerecht werden.

Ein erfahrener Trader sollte die Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit verfolgen, geduldig und diszipliniert sein, während er darauf wartet, dass sie eingerichtet werden, und dann den maximal verfügbaren Betrag im Rahmen seines persönlichen Risikoprofils setzen.