Positionsgröße: Der Weg, um in Forex zu profitieren
Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor beim Aufbau von Eigenkapital in Ihrem Handelskonto die Größe der Position ist, die Sie in Ihren Trades einnehmen. Tatsächlich wird die Positionsgrößenbestimmung die schnellsten und am stärksten vergrößerten Renditen ausmachen, die ein Trade generieren kann. Hier werfen wir einen kontroversen Blick auf das Risiko und die Positionsgröße auf dem Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen können.
Das undiversifizierte Portfolio In dem Buch „The Zurich Axioms“ (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor die Versuchung der Diversifikation vermeiden muss, um sich von den „großen Unreichen “ zu lösen. Dies ist eine kontroverse Empfehlung, da die meisten Finanzberatungen die Anleger dazu ermutigen, ihre Portfolios zu diversifizieren, um den Schutz vor Katastrophen zu gewährleisten. Leider wird niemand durch Diversifikation reich. Im besten Fall tendiert die Diversifikation dazu, Gewinner mit Verlierern in Einklang zu bringen, wodurch ein mittelmäßiger Gewinn erzielt wird.
Der Autor fährt fort, dass Anleger „alle Eier in nur einem oder zwei Körben aufbewahren“ und dann „diese Körbe sehr gut pflegen“ sollten. Mit anderen Worten, wenn Sie mit Ihrem Handel echte Fortschritte erzielen möchten, müssen Sie in den Bereichen, in denen Sie über ausreichende Informationen verfügen, um eine Anlageentscheidung zu treffen, „um sinnvolle Einsätze spielen“.
Um die Relevanz dieses Konzepts zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, George Soros. Beide Investoren spielen um bedeutende Einsätze. 1992 setzte George Soros Milliarden von Dollar darauf, dass das britische Pfund abgewertet und damit Pfund in erheblichen Mengen verkauft würde. Diese Wette brachte ihm praktisch über Nacht mehr als 1 Milliarde Dollar ein. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf der Burlington Railroad für 26 Milliarden US-Dollar – gelinde gesagt ein bedeutender Anteil. Tatsächlich ist bekannt, dass Warren Buffett sich über den Begriff der Diversifizierung lustig macht und sagt, dass „es für diejenigen, die wissen, was sie tun, sehr wenig Sinn macht „.
High Stakes in Forex Der Forex – Markt, insbesondere, ist ein Ort, wo große Wetten dank die Fähigkeit, Hebelpositionen platziert werden können und ein 24-Stunden – Handel – System, die konstante Liquidität zur Verfügung stellt. In der Tat ist Hebelwirkung eine der Möglichkeiten, „um sinnvolle Einsätze zu spielen“. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position auf den Devisenmärkten kontrollieren. Hebelwirkung von 100: 1 ist weit verbreitet. Darüber hinaus stellt die Liquidität des Marktes in den Hauptwährungen sicher, dass eine Position mit Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Ausführungsgeschwindigkeit macht es wichtig, dass Anleger auch wissen, wann sie einen Trade verlassen müssen. Mit anderen Worten, stellen Sie sicher, dass Sie das potenzielle Risiko eines Handels messen und Stopps setzen, die Sie schnell aus dem Handel herausholen und Sie dennoch in einer bequemen Position lassen, um den nächsten Handel abzuschließen. Das Eingehen großer Leveraged-Positionen bietet zwar die Möglichkeit, kurzfristig große Gewinne zu erzielen, bedeutet jedoch auch, einem höheren Risiko ausgesetzt zu sein.
Wie viel Risiko ist genug? Wie sollte ein Trader vorgehen, um um sinnvolle Einsätze zu spielen? Zunächst müssen alle Händler ihre eigene Risikobereitschaft einschätzen. Händler sollten die Märkte nur mit „Risikogeld“ spielen, was bedeutet, dass sie nicht mittellos wären, wenn sie alles verlieren würden. Zweitens muss jeder Trader – in Geld ausgedrückt – definieren, wie viel er bereit ist, bei einem einzelnen Trade zu verlieren. Wenn ein Trader beispielsweise 10.000 USD für den Handel zur Verfügung hat, muss er entscheiden, wie viel Prozent dieser 10.000 USD er oder sie bereit ist, bei einem Trade ein Risiko einzugehen. Normalerweise beträgt dieser Prozentsatz etwa 2-3%. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrer Risikobereitschaft könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5% oder sogar 10% erhöhen, aber mehr würde ich nicht empfehlen.
Das Spielen um sinnvolle Einsätze nimmt also eher die Bedeutung von verwalteter Spekulation als von wildem Glücksspiel an. Wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Einsatz erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage: „Wie hoch ist mein Risiko, für einen bestimmten Trade zu belohnen?“ Die richtige Beantwortung dieser Frage erfordert ein Verständnis Ihrer Methodik oder der „Erwartung“ Ihres Systems. Grundsätzlich ist die Erwartung das Maß für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit für das Vertrauen, das Sie in die Platzierung Ihrer Trades haben werden.
Stopps setzen Um George Soros zu paraphrasieren: „Es kommt nicht darauf an, ob Sie Recht oder Unrecht haben, sondern darauf, wie viel Sie verdienen, wenn Sie Recht haben, und wie viel Sie verlieren, wenn Sie Unrecht haben.“
Um zu bestimmen, wie viel Sie in Ihrem Trade aufs Spiel setzen sollten, und um den maximalen Gewinn für Ihr Geld zu erzielen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips berechnen, die Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie geht, wenn Ihr Stop getroffen wird. Die Verwendung von Stopps an Devisenmärkten ist in der Regel kritischer als bei Aktieninvestitionen, da die geringen Änderungen der Währungsbeziehungen schnell zu massiven Verlusten führen können.
Angenommen, Sie haben Ihren Einstiegspunkt für einen Trade festgelegt und auch berechnet, wo Sie Ihren Stop platzieren werden. Angenommen, dieser Stopp ist 20 Pips von Ihrem Einstiegspunkt entfernt. Nehmen wir außerdem an, Sie haben 10.000 USD auf Ihrem Handelskonto verfügbar. Wenn der Wert eines Pip 10 US-Dollar beträgt, vorausgesetzt, Sie handeln mit einem Standard- Lot, entsprechen 20 Pips 200 US-Dollar. Dies entspricht einem Risiko von 2% für Ihr Geld. Wenn Sie bereit sind, in einem Trade bis zu 4% zu verlieren, können Sie Ihre Position verdoppeln und zwei Standard-Lots handeln. Ein Verlust in diesem Handel würde natürlich 400 USD betragen, was 4% Ihres verfügbaren Geldes entspricht.
Fazit Sie sollten in jedem Trade immer genug wetten, um die größte Positionsgröße zu nutzen, die Ihr persönliches Risikoprofil zulässt, und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie bei günstigen Ereignissen weiterhin Kapital schlagen und Gewinne erzielen können. Es bedeutet, ein Risiko einzugehen, dem Sie standhalten können, aber jedes Mal das Maximum zu erreichen, wenn Ihre spezielle Handelsphilosophie, Ihr Risikoprofil und Ihre Ressourcen einem solchen Schritt Rechnung tragen.
Ein erfahrener Trader sollte die Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit verfolgen, geduldig und diszipliniert sein, während er darauf wartet, dass sie eingerichtet werden, und dann den maximal verfügbaren Betrag im Rahmen seines persönlichen Risikoprofils setzen.