Preis-Pivot-Kreis große Gewinne

Das Gewinnpotenzial wird erhöht, wenn ein Trader Pivots versteht und verwendet. Der Begriff Pivot bezieht sich auf einen Wendepunkt im Preis eines Vermögenswerts und fällt oft mit wichtigen Unterstützungs und Widerstandsniveaus zusammen. Es gibt zwei grundlegende Arten von Pivots: berechnete Pivots (die mit Hilfe einer mathematischen Formel bestimmt werden) und Preis-Pivots (bestimmt durch Betrachten der Preisbewegung auf einem Chart). In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Preis-Pivots und zeigen, wie sie erfolgreich in eine aktive Handelsstrategie implementiert werden können.

Arten von Drehpunkten

Ein berechneter Pivot, oft als Floor-Trader-Pivot bezeichnet, wird aus einer Formel abgeleitet, die den Höchst, Tiefst- und Schlusskurs des Vortages verwendet. Das Ergebnis ist ein Schwerpunktpreisniveau, um das sich die Preisbewegung wahrscheinlich drehen wird, entweder nach oben oder nach unten. Berechnete Pivots stellen potenzielle Wendepunkte im Preis dar, während Preis-Pivots tatsächliche historische Wendepunkte darstellen.

Preis-Pivots werden nicht berechnet. Der Schwenk wird durch die strukturelle Beziehung zwischen Preis definiert Bars. Preis-Pivots bilden sich in allen Zeitrahmen, sind Trendbausteine und bieten objektive Ein und Ausstiegspunkte für den Handel.

Preis-Pivots lassen sich am besten mit drei Balken konzipieren. Ein Pivot-Tief von drei Balken stellt eine Unterstützung dar und wird gebildet, wenn der Kaufdruck den Preis von unten nach oben dreht. Es wird durch einen Preisbalken mit einem höheren Tief gekennzeichnet, der über dem Hoch des vorherigen Balkens schließt, wobei das Tief des vorherigen Balkens niedriger ist als der Balken, der davor war. Dies gilt in jedem Zeitrahmen.

Ein Pivot-Hoch mit drei Balken stellt einen Widerstand dar und wird gebildet, wenn Verkäufer den Preis von oben nach unten drehen. Es ist zu sehen, wo ein Preisbalken mit einem niedrigeren Hoch unter dem Tief des vorherigen Balkens schließt, wobei das Hoch des vorherigen Balkens höher ist als der Balken, der davor war. Strukturelle Dreh- und Angelpunkte sind leichter zu erkennen und zu verstehen, wenn sie in einem Diagramm oder einem Preisdiagramm angezeigt werden. Dies gilt in jedem Zeitrahmen. (Siehe Abbildung 1)

Abbildung 1: Diese Drei-Stab-Formationen bilden den Pivot Low/High.

Preis-Pivots stellen Umkehrungen dar und sind die Bausteine ​​des Trends. Eine Reihe von unteren Dreh Hochs und Tiefs unterer Dreh ist ein Abwärtstrend, und die Schwenke Höhen sind, um eine nach unten bilden Trendlinie. Eine Reihe von höheren Pivot-Tiefs und höheren Pivot-Hochs ist ein Aufwärtstrend, und die Pivot-Tiefs sind verbunden, um eine Aufwärtstrendlinie zu bilden, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Quelle: TradeStation

Abbildung 2: Eine Reihe von höheren Pivot-Tiefs erzeugt einen Aufwärtstrend.

Strategische Verwendungen für Preis-Pivots

Pivots sind auch wichtig, um zu sehen, wann sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert. Eine Trendumkehr zeigt sich an einer Änderung der Reihenfolge der Pivots. Ein Abwärtstrend hat eine Reihe niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs, und auf den Pivot-Hochs wird eine Abwärtstrendlinie gezogen. Sobald es ein höheres Hoch und ein höheres Tief gibt, gibt es mutmaßliche Hinweise auf eine Trendumkehr nach oben (Abbildung 3).

Die Stärke des Signals wird erhöht, wenn sich das höhere Pivot-Tief über der Abwärtstrendlinie bildet. Aggressive Trader können zum Schlusskurs am selben Tag einsteigen, das höhere Tief vervollständigt die Pivot-Formation.

Quelle: Handelsstation

Abbildung 3: Abwärtstrendumkehr bei Nasdaq-Futures. Das höhere Pivot-Tief löst eine Umkehr des Aufwärtstrends aus. Dieses Signal wird verstärkt, wenn das höhere Pivot-Tief über einer absteigenden Trendlinie schließt.

Pivots helfen auch beim Risikomanagement. Im Beispiel in Abbildung 3 wird die Stop-Loss Order unter dem vorherigen Pivot-Low platziert. Die Bestätigung der Trendumkehr von unten nach oben wird gesehen, wenn der Preis ein weiteres höheres Pivot-Hoch und -Tief erreicht. Wenn der Preis kein höheres Hoch erreichen kann, hat keine Trendumkehr stattgefunden und der Händler wird den Handel verlassen. Wenn der Preis hat eine höhere hoch und höher niedrig machen, dann wird der Stop-Loss auf die nächst höhere Dreh niedrig bewegt, und der Anschlag brach unter nachfolgenden schwenkt, wenn die Tendenz fortschreitet.

Ein Aufwärtstrend kehrt sich mit der entgegengesetzten Pivot-Sequenz nach unten um. Ein Aufwärtstrend hat eine Reihe von höheren Tiefs und höheren Hochs, und auf den Pivot-Tiefs wird eine Aufwärtstrendlinie gezogen. Sobald es ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch gibt, gibt es mutmaßliche Hinweise auf eine Trendumkehr nach unten (Abbildung 4). Wiederum wird die Stärke des Signals erhöht, wenn sich der untere Pivot High unterhalb der Aufwärtstrendlinie bildet. Trader können zum Schlusskurs am selben Tag einsteigen, das höhere Tief vervollständigt die Pivot-Formation. Ein erster Stopp wird beim vorherigen Pivot-Hoch platziert und dem Trend entsprechend nachgezogen.

Quelle: Telecharts, Worden Brothers Inc.

Abbildung 4: Aufwärtstrendumkehr bei Goldman Sachs. Der untere Pivot High/Low löst eine Umkehr aus.

Pivots bilden den Preis ab, sodass wir sehen können, wann der Trend in eine Änderungsphase eintritt. Der Preis wechselt normalerweise zwischen Trend- und Bereichsbedingungen. Wenn schwenkt eine Reihe von variablen Höhen und Tiefen bilden, tritt Preisklasse Konsolidierung oder eine Seitwärtstrend. In einem Bereich bewegen sich die Pivots nicht konstant nach oben oder unten. Der Preis bewegt sich zwischen Unterstützung und Widerstand hin und her und prüft den Kauf- und Verkaufsdruck. Während dieser Zeiträume der Preiskonsolidierung können Trendlinien an den Grenzen der Pivot-Hochs (Widerstandslinie) und Tiefs (Unterstützungslinie) gezogen werden, um Preismuster anzuzeigen.

Muster als Bestätigung verwenden

Ein Rechteck oder Kanalmuster erscheint, wenn sowohl die Unterstützungs- als auch die Widerstandslinie horizontal verlaufen (Abbildungen 3 und 5). Ein Dreiecksmuster ist zu sehen, wenn eine oder beide Linien schräg sind (Abbildungen 4 und 5). Kleine Durchdringungen dieser Linien können in die entgegengesetzte Richtung ausgeblendet werden. Die Linien helfen auch dabei zu erkennen, wann sich die Bereichsbedingungen wieder in einen Trend verwandeln. Ein neues Pivot-Hoch mit einem Kurs, der über der Widerstandslinie bleibt, deutet auf einen Ausbruch in einen Aufwärtstrend hin. Ein neues Pivot-Tief mit einem Preis, der unter der Unterstützungslinie bleibt, deutet auf einen Ausbruch in einen Abwärtstrend hin.

Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk

Abbildung 5: Diagrammmuster

Einer der Hauptvorteile der Verwendung von Pivots für Handelssignale besteht darin, dass sie objektive Preispunkte darstellen und den Handel weniger emotional machen können. Je nach Struktur der Preisbalken hat sich der Preis entweder umgekehrt oder nicht. Stopps werden nach bestimmten Drehpunkten platziert. Sie müssen nicht erraten, wo Sie einen Stopp setzen oder Vorhersagen über die zukünftige Kursrichtung treffen. Pivots zeigen uns, was wirklich passiert, im Gegensatz zu dem, was wir hoffen. Trader, die die Pivot-Struktur verstehen, müssen sich nicht mehr fragen, was der Preis tut: Sie werden es wissen.

Die Quintessenz

Die Fähigkeit, strukturelle Pivots zu lesen, bietet einen großen Vorteil beim Trading. Pivots können verwendet werden, um Gewinne mit Aktien, Investmentfonds, Exchange Traded Funds, Währungen und Futures zu steigern. Pivots zeigen das Vorhandensein eines Trends an und wenn sich der Trend in eine Umkehr, Konsolidierung  oder einen Ausbruch aus der Konsolidierung ändert. Strukturelle Pivots helfen dabei, wichtige Kursmuster zu skizzieren und geben Echtzeitsignale für Einstiegs, Ausstiegs- und Stop-Loss-Platzierung.