Messung von Unterstützung und Widerstand mit dem Preis nach Volumen

Viele sagen, dass Charting nichts anderes ist, als die Richtung eines Preises zwischen signifikanten Unterstützungs und Widerstandsniveaus vorherzusagen. Wir wissen, dass ein Unterstützungsniveau ein Preisniveau ist, das eine Aktie nur schwer unterschreiten konnte. Hier tendieren viele Käufer dazu, in die Aktie einzusteigen.

In ähnlicher Weise wissen wir, dass Widerstand ein Preisniveau ist, über das eine Aktie Schwierigkeiten hat, zu klettern. Hier nehmen viele Käufer Gewinne mit und Shorts steigen ein. Normalerweise bewegt sich der Kurs einer Aktie zwischen diesen Niveaus, bis er ausbricht oder zusammenbricht. Hunderte verschiedene Methoden können verwendet werden, um diese Kurs-Volumen oder PBV-Charts.

In diesem Artikel erklären wir, was PBV-Charts sind und untersuchen Techniken, die Sie verwenden können, um mit diesen Charts effektive Trades zu tätigen.

Trendlinien, Chartmuster, Pivotpunkte, Fibonacci-Linien und Gann-Linien gehören zu den beliebtesten Methoden, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren. Aber die weniger häufig verwendeten PBV – Charts, die Volumen zeigen eine vertikale Volumen mit Histogramm, kann von unschätzbarem Wert sein, wenn nicht nur die Lage der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslinien zu bestimmen, sondern auch die Stärke dieser Ebenen.

Was sind PBV-Charts?

Ein PBV-Diagramm ist einfach das Standardvolumenhistogramm, das auf den Preis anstelle der Zeit angewendet wird (der Preis wird auf der Y-Achse und die Zeit auf der X-Achse angezeigt). Anstatt also feststellen zu können, wann eine Aktie in oder aus der Mode kommt (angezeigt durch im Laufe der Zeit zunehmende Volumen), ermöglicht Ihnen PBV, das Ausmaß des Kauf- oder Verkaufsinteresses bei einem bestimmten Preisniveau zu bestimmen. PBV-Charts können in vielen verschiedenen Charting-Anwendungen erstellt werden, sowie durch die Nutzung kostenloser Online-Charting-Dienste von Websites wie BigCharts.com und StockCharts.com.

Verwenden von PBV-Charts

PBV-Charts sind relativ einfach zu verwenden und zu verstehen. Es sind drei wesentliche Elemente beteiligt:

• Die Volumenstärke gibt die Anzahl der Aktien an, die auf dem angegebenen Preisniveau gehandelt wurden. Dies wird durch die horizontale Länge des PBV-Histogramms angezeigt.
• Der Volumentyp bezieht sich auf die Anzahl der verkauften Aktien im Vergleich zur Anzahl der gekauften Aktien. Dies wird durch die zwei verschiedenen Farben auf jedem Balken angezeigt.
• Erfolgreiche Reaktionen oder Tests bedeutet, wie oft eine Aktie erfolgreich testet und von einem bestimmten Level „abprallt“.

Zusammen ermöglichen Ihnen diese drei Faktoren, die Stärke eines bestimmten Preisniveaus zu bestimmen. Sobald Sie eine gute Vorstellung von der Kursstärke haben, können Sie diese Informationen mit Trendlinien und anderen Studien kombinieren, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen, Unterstützungsbasen zu finden und sogar Lücken zu spielen.

Unterstützungsstützpunkte finden

Unterstützungsbasen sind einfach Fälle, in denen sich eine Aktie bewegt, bevor sie einen Trend fortsetzt oder umkehrt. Führen Sie einfach die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, wann eine Aktie basiert :

1. Zeichnen Sie zwei parallele, horizontale Linien, die parallele Hochs und Tiefs in einer Handelsspanne nach einer Trendbewegung verbinden.
2. Verwenden Sie dann das PBV-Histogramm, um zu sehen, ob sich diese parallelen Linien in der Nähe der wichtigsten Preisniveaus befinden.
3. Notieren Sie schließlich den Kauf- oder Verkaufsdruck (Farben) sowie das Gesamtvolumen, um zu bestimmen, in welche Richtung ein Ausbruch wahrscheinlich auftritt.

Die folgende Abbildung zeigt den jetzt absorbierten Hudson City Bancorp zusammen mit dem PBV-Histogramm. Wenn wir diesen Chart betrachten, können wir sehen, dass die längeren blauen Balken Kaufdruck oder Unterstützung anzeigen, während ein längerer roter Balken Verkaufsdruck oder Widerstand anzeigt. In der Zwischenzeit zeigt der größere Gesamtbalken an, dass dieses bestimmte Preisniveau für Händler von Interesse ist. In diesem Fall stellen wir fest, dass 12,50 US-Dollar ein Niveau zu sein scheint, bei dem wir einen Ausbruch nach oben erwarten können.

Auffinden von Unterstützungs- und Widerstandsstufen

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind einfach Bereiche, über die sich der Preis aufgrund großer Kauf- oder Verkaufsinteressen nur schwer bewegen kann. Gehen Sie einfach wie folgt vor, um Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche zu bestimmen:

1. Identifizieren Sie Bereiche, in denen das PBV-Histogramm ein erhebliches Kauf- oder Verkaufsinteresse zeigt.
2. Bestimmen Sie, ob diese großen Interessen Kauf- oder Verkaufsinteressen sind.
3. Zeichnen Sie horizontale Trendlinien parallel zu diesen PBV-Balken, wobei Sie diejenigen bevorzugen, die auch Höhen und Tiefen im Diagramm verbinden.

Schauen wir uns dieses alte Diagramm von Google (jetzt Alphabet Inc.) als Beispiel an:

Ein Trend zwischen diesen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sollte sofort erkennbar sein. Diese Bereiche werden als „weiche Bereiche“ bezeichnet, in denen nur kurze Volumenbalken zwischen zwei langen Balken vorhanden sind. Eine übliche Strategie besteht darin, basierend auf den Trends zwischen diesen „weichen Bereichen“ zu kaufen und zu verkaufen. In der obigen Tabelle für Google würden wir beispielsweise versuchen, die Aktie zu schließen, wenn sie Support 1 bricht, und sie abzudecken, wenn sie Support 2 erreicht.

Lücken spielen

Lücken treten auf, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts schnell von einem Punkt zum anderen bewegt, wodurch eine sichtbare Lücke oder ein Bruch zwischen den Preisen im Chart entsteht. Sie können PBV-Charts verwenden, um vorherzusagen, wann eine Aktie mit Lücke Unterstützung findet, indem Sie einfach nach einem Bereich suchen, in dem zuvor großes Interesse bestand. Auch Lücken selbst können Bereiche zukünftiger Unterstützung oder Widerstand erzeugen, die durch das PBV-Histogramm verstärkt werden können. Schauen wir uns einige Beispiele an:

Im Fall von jetzt absorbierten DHB Industries (siehe oben) würde ein PBV- Händler versuchen, einen Ausbruch von Widerstand 2 zu kaufen und zu verkaufen, wenn Widerstand 1 erreicht ist. Beachten Sie, dass die Lücke nach unten einen Bereich mit sehr geringem Widerstand gegen Aufwärtsbewegungen erzeugt – dies sagt uns, dass es wahrscheinlich ist, dass das zweite Ziel erreicht wird.

Im Fall der nun übernommenen Elan Corp. plc (siehe oben) können wir sehen, dass ein Händler, der bei einem Durchbruch über 7,60 $ (der Long-PBV-Bar) kaufte, bereits einen Gewinn von fast 100% erzielt hätte. Beachten Sie, dass nach dem Aufbrechen des Schlüsselwiderstands nur sehr wenig Widerstand nach oben vorhanden war.

Natürlich kann PBV in Kombination mit Lücken äußerst nützlich sein, wenn Sie versuchen, Rebounds oder Retracements zu kaufen, nachdem Lücken aufgetreten sind.

Die Quintessenz

PBV-Charts können ein unschätzbares Werkzeug in Ihrem Arsenal an Aktienanalysen sein. Wenn Sie PBV mit anderen Methoden wie der Trendlinienanalyse und Fibonacci kombinieren, können Sie leicht erkennen, wie viel zusätzliche Erkenntnisse aus dieser Charting-Methode gewonnen werden können. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie sich merken sollten:

• Die erste Farbe stellt das Volumen an Tagen dar, an denen sich der Preis nach oben bewegt hat.
• Die zweite Farbe stellt das Volumen an Tagen dar, an denen der Preis gesunken ist.
• Wenn eine Farbe des Balkens deutlich länger ist als die andere, liegt eine starke Unterstützung oder ein starker Widerstand vor.
• Horizontale Trendlinien verbinden das obere Ende des PBV-Balkens als Widerstand und das untere Ende des PBV-Balkens als Unterstützung.
• PBV-Barren werden für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Handelsbasen und Gap-Bereiche verwendet.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Cal Stanke, Mitbegründer von ChartSetups.com, verfasst, wo er die PBV-Analyse ausgiebig in seiner eigenen Forschung verwendet.