Geduld ist eine Tugend für Trader

Obwohl die besten Anleger und Händler die Bedeutung von Geduld verstehen, ist es eine der am schwierigsten zu erlernenden Fähigkeiten als Anleger und Händler.

Dennis Gartman, ein einflussreicher Geldmanager und ehemaliger Herausgeber von The Gartman Letter, soll sich für den Wert der Geduld ausgesprochen haben: „Während des gesamten Lebenszyklus des Handels, beim Ein- und Aussteigen sowie beim Aussteigen, ist angemessene Geduld erforderlich.“ Hier werfen wir einen tieferen Blick darauf, wie Sie Ihre Geduld an der Börse nutzen können.

Warten auf Ihren Einstiegspunkt

Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht und den Einstiegspunkt für eine vielversprechende Aktie identifiziert. Jetzt warten Sie gespannt darauf, dass der Preis Ihren Einstiegspunkt erreicht. Anstatt sich zurückzuziehen, stürzt der Preis nach oben. Sie geraten in Panik und geben in Eile eine Order über Ihrem geplanten Einstiegspunkt ein, um sicherzustellen, dass Sie den Trade nicht verpassen. Auf diese Weise geben Sie einen Teil Ihres potenziellen Gewinns auf, aber was noch wichtiger ist, Sie verstoßen tatsächlich gegen die Regeln, die Sie dazu veranlasst haben, in den Handel einzusteigen.

Wenn Sie schon einmal Ihren Emotionen freien Lauf gelassen haben, wissen Sie, dass dies oft zu enttäuschenden Ergebnissen führen kann. Tatsächlich können ungeduldige Anleger, die gegen ihre Disziplin verstoßen, auf den Weg in den Ruin gehen. Das Befolgen eines vorgegebenen Regelwerks hält die emotionale Seite des Handels und der Investition in Schach.

Angeln nach einem Gewinner

Geduldiges Investieren ist ähnlich wie Angeln. Es gibt viele Fische im Meer und es ist nicht notwendig, jeden vorbeischwimmenden Fisch zu fangen, um erfolgreich zu sein. Tatsächlich ist es nur notwendig, die wenigen zu fangen, die beißen und Ihr Netz füllen (oder die Ihre Handelskriterien erfüllen).

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es auch in einem schwierigen Markt immer viele Handelsmöglichkeiten auf dem Markt gibt. Die Schwierigkeit besteht also nicht darin, Handelsmöglichkeiten zu finden, sondern sicherzustellen, dass die Möglichkeiten Ihren Handelsregeln entsprechen. Es ist wichtig, dass Sie sich um gute Einstiegspunkte kümmern und sicherstellen, dass Sie Ausstiegspunkte zusammen mit Stop-Loss definiert haben, ohne bei jedem Trade einsteigen zu müssen.

Wenn die Aktie nicht beißen will oder nicht Ihren Kriterien entspricht, machen Sie sich keine Sorgen. Sei geduldig. Es wird wahrscheinlich gleich um die Ecke einen anderen Fisch oder eine Gelegenheit geben.

Wenn Sie feststellen, dass Sie die Kontrolle verloren haben und vorzeitig in eine Aktie eingestiegen sind, ist es normalerweise am besten, den Handel zu verlassen und zu warten, bis er sich nach Ihren vordefinierten Regeln und nicht nach Ihren Emotionen entwickelt. Nehmen Sie die mit dem Handel verbundenen Kosten als Lehre, lernen Sie daraus und machen Sie weiter.

Das Warten auf den richtigen Einstiegspunkt ist ein wesentliches Merkmal jedes erfolgreichen Traders. Wenn Sie versucht sind, einen Auftrag vorzeitig einzugeben, gehen Sie zurück und gehen Sie noch einmal die Gründe durch, aus denen Sie den Einstiegspunkt ausgewählt haben. Dann erinnern Sie sich daran, dass das Befolgen Ihrer Disziplin zu Ihrem Erfolg beiträgt.

Geben Sie der Position Zeit, sich zu entwickeln

Eine der Aktien, die Sie verfolgt haben, trifft Ihren Einstiegspunkt und Sie drücken den Abzug. Nachdem Sie den Trade eingegeben haben, geben Sie eine Good-Till-Canceled- Bracket-Order mit Ihrem Ziel und Trailing Stop ein, die definiert, wo Sie Gewinne mitnehmen und wo Sie einen Verlust hinnehmen. Jetzt warten Sie auf den erwarteten Umzug. Während Sie beobachten, wie sich der Handel entwickelt, beginnt er, sich in eine profitable Position zu bewegen.

Nach dem ursprünglichen Plan hat diese Aktie noch mehr Spielraum, bis sie Ihr definiertes Ziel erreicht. Aber bevor Sie den schnellen Gewinn erzielen, zieht sich der Trade zurück und fällt unter Ihren ursprünglichen Einstiegspunkt, erreicht jedoch Ihren Trailing-Stop nicht. Sie geraten in Panik und verkaufen, was zu einem kleinen Verlust führt. Unmittelbar nach dem Ausstieg steigt der Preis wieder nach oben und erreicht Ihr Ziel, erst jetzt sind Sie aus dem Trade ausgestiegen.

Klingt bekannt? Es stellt sich heraus, dass in einigen Fällen Ihr gut durchdachter Plan richtig ist und Sie die Angst vor einem Verlust dem erwarteten Handelsverlauf im Wege stehen lassen.

Seien Sie versichert, dies ist ein gemeinsames Merkmal vieler Händler. Geduld mit einem guten Trade-Setup zu zeigen, ist eine schwierige Aufgabe. Es erfordert Vertrauen in Ihre Forschung und in Ihr System. Obwohl niemand unfehlbar ist, vertrauen die besten Trader auf ihre Disziplin, um erfolgreich zu sein. Sie weichen nicht von ihrer Trailing-Stop-Methodik ab, indem sie den Handel spielen lassen. Wenn es zu einem Verlust kommt, erfassen sie alle relevanten Informationen, um zu beurteilen, was richtig und was falsch gelaufen ist. Wenn sich ihre Disziplin ändern muss, dann soll es so sein.

Aber was auch immer Sie tun, lassen Sie nicht Ihre Emotionen die Kontrolle übernehmen – es wird unweigerlich zu Verlusten führen.

Denken Sie jedoch daran, dass Verluste ein Teil des Handels sind. Es ist Ihre Disziplin, zusammen mit guten Einstiegspunkten, Trailing-Stops und Ausstiegszielen, die zu konstanten Gewinnen führen und Sie vor ungerechtfertigten Verlusten bewahren. Bleiben Sie geduldig und lassen Sie Ihren Prozess zur Arbeit gehen.

Wenn Sie versucht sind, einen Trade vorzeitig zu beenden, gehen Sie zurück und gehen Sie die Gründe durch, warum Sie ursprünglich Ihre Stopps und Ziele festgelegt haben. Dann erinnern Sie sich daran, dass es die Disziplin ist, die einen großartigen Trader ausmacht.

Wissen, wann man eine Position verkaufen sollte

Es gibt Zeiten, in denen Sie Ihrer Disziplin treu folgen, aber trotz Ihrer Geduld bewegt sich der Kurs Ihrer Aktie kaum. Sie waren geduldig und haben sich an die Regeln gehalten – was tun Sie jetzt?

In den meisten Fällen ist es am besten, Ihre Analyse des Handels erneut zu überprüfen. Schauen Sie neu und versuchen Sie herauszufinden, was sich geändert hat. Wenn etwas anders ist, ändert Ihre neue Analyse den ursprünglichen Grund für den Einstieg in den Handel? Wenn sich die Gründe für den Handel geändert haben, fordert Ihre Analyse Sie auf, die Aktie zu diesem Preis zu meiden? Sollten Sie nicht auf Lager sein, verkaufen Sie es sofort.

Wenn Ihre Analyse jedoch ergibt, dass diese Aktie alle Ihre Kriterien erfüllt und der Einstiegspunkt sehr nahe ist, ist es sinnvoll, Ihre Position weiterhin zu halten.

In vielen Fällen nähert sich der Kurs Ihrer Aktie Ihrem Ziel, und Geduld ist für Sie eine gute Sache. Jetzt kommt die Zeit, wenn Sie benötigen schließen Ihre Position heraus. Sie können weiterhin geduldig sein und warten, bis der Kurs Ihr Ziel oder Ihren Trailing-Stop erreicht, oder Sie können Ihren Stop straffen, um sicherzustellen, dass Sie einen Gewinn aus dem Handel erzielen. In jedem Fall ist es an der Zeit, Ihre Geduld mit einem profitablen Handel zu belohnen.

Auch wenn beim Verkaufen etwas mehr Ermessensspielraum besteht, stellen Sie sicher, dass Sie Änderungen an Zielen und Stopps basierend auf einigen vordefinierten Kriterien vornehmen. Sie können beispielsweise entscheiden, dass Sie, wenn ein Trade auf halbem Weg zwischen Einstiegs- und Zielwert liegt, den Stop an den Einstiegspreis anpassen.

Die Quintessenz

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass so viel Handel psychologisch ist, was Geduld zu einer großen Tugend für Anleger macht. Geduld beim Einstieg in einen Trade zu zeigen und Geduld zu haben, während sich ein Trade entwickelt, sind integrale Bestandteile für erfolgreiches Handeln und Investieren. Sie müssen sich jedoch immer davor hüten, aus Geduld Sturheit zu machen. Der konsequente Ausstieg aus einem Trade nach vordefinierten Kriterien ist eine der besten Methoden, um Ihren Erfolg als Trader zu verbessern.