Überkauft oder überverkauft? Verwenden Sie den Relative Strength Index, um es herauszufinden

Der Relative Strength Index (RSI) beschreibt einen Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Preis einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts zu bewerten. Ursprünglich von dembekannten amerikanischen technischer Analyst J. Welles Wilder Jr. entwickelt, der das Konzept in seinem bahnbrechenden Buch 1978 eingeführt, „New Concepts in Technical Trading Systems“ der RSI als Oszillator angezeigt, der ein Liniendiagramm ist, dass bewegt zwischen zwei Extremen. Der Messwert kann von 0 bis 100 reichen.

Der Primärtrend der Aktie oder des Vermögenswerts ist ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass die Messwerte des Indikators richtig verstanden werden. Der bekannte Markttechniker Constance Brown hat die Idee weit verbreitet, dass ein überverkaufter Wert des RSI, der in einem Aufwärtstrend auftritt, wahrscheinlich viel höher als 30 % ist und ein überkaufter Wert des RSI, der während eines Abwärtstrends auftritt, viel niedriger als 70 % ist..

Die traditionelle Interpretation und Verwendung des RSI schreibt vor, dass Werte von 70 oder darüber darauf hindeuten, dass ein Wertpapier überkauft oder  überbewertet wird  und für eine  Trendumkehr  oder einen korrigierenden Preisrückzug  vorbereitet sein könnte. Ein RSI-Wert von 30 oder darunter weist auf einen überverkauften oder unterbewerteten Zustand hin.

Überkaufte und überverkaufte Level

In Bezug auf Marktanalysen und Handelssignale wird der RSI als bullischer Indikator angesehen, wenn sich der RSI über das horizontale Referenzniveau von 30 bewegt.

Umgekehrt wird ein RSI, der unter das horizontale Referenzniveau von 70 fällt, als rückläufiger Indikator angesehen. Da einige Vermögenswerte volatiler sind und sich schneller bewegen als andere, werden die Werte von 80 und 20 auch häufig als überkaufte und überverkaufte Niveaus verwendet.

Preis- / Oszillator-Divergenz

Ausfall-Schwingungen

RSI-Bereiche

In Aufwärtstrends bleibt der RSI tendenziell statischer als in Abwärtstrends. Dies ist sinnvoll, da der RSI Gewinne gegen Verluste misst. In einem Aufwärtstrend wird es mehr Gewinne geben und den RSI auf höheren Niveaus halten. In einem Abwärtstrend wird der RSI tendenziell auf einem niedrigeren Niveau bleiben.

Während eines Aufwärtstrends bleibt der RSI tendenziell über 30 und sollte häufig 70 erreichen. Während eines Abwärtstrends ist es selten, dass der RSI 70 überschreitet, und der Indikator erreicht häufig 30 oder darunter. Diese Richtlinien können helfen, die Trendstärke zu bestimmen und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Wenn der RSI beispielsweise während eines Aufwärtstrends bei mehreren aufeinanderfolgenden Preisausschlägen nicht 70 erreichen kann, dann aber unter 30 fällt, hat sich der Trend abgeschwächt und könnte sich nach unten umkehren.

Das Gegenteil ist bei einem Abwärtstrend der Fall. Wenn der Abwärtstrend 30 oder weniger nicht erreichen kann und dann über 70 steigt, hat sich dieser Abwärtstrend abgeschwächt und könnte sich nach oben umkehren.

RSI-Trendlinienbrüche

Momentum-Indikatoren: RSI vs. MACD

Wie der RSI ist die  Moving Average Convergence Divergenence  (MACD) ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Kurses eines Wertpapiers zeigt. Der MACD wird berechnet, indem der 26-Perioden- Exponential Moving Average  (EMA) vom 12-Perioden-EMA abgezogen wird . Das Ergebnis dieser Berechnung ist die MACD-Linie.

Ein Neun-Tage-EMA des MACD, die sogenannte „Signallinie“, wird dann über der MACD-Linie gezeichnet, die als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale fungieren kann. Händler können das Wertpapier kaufen, wenn der MACD die Signallinie überschreitet, und das Wertpapier verkaufen oder verkaufen, wenn der MACD die Signallinie unterschreitet.