Überkauft oder überverkauft? Verwenden Sie den Relative Strength Index, um dies herauszufinden

Der Relative Strength Index (RSI) beschreibt einen Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Preis einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts zu bewerten. Ursprünglich von dem bekannten amerikanischen technischen Analysten J. Welles Wilder Jr. entwickelt, der das Konzept in seinem wegweisenden Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ von 1978 vorstellte, wird der RSI als Oszillator angezeigt, bei dem es sich um ein sich bewegendes Liniendiagramm handelt zwischen zwei Extremen. Der Messwert kann zwischen 0 und 100 liegen.

Der primäre Trend der Aktie oder des Vermögenswerts ist ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass die Messwerte des Indikators richtig verstanden werden. Die bekannte Markttechnikerin Constance Brown hat die Idee weit verbreitet vertreten, dass ein überverkaufter Wert des RSI, der in einem Aufwärtstrend auftritt, wahrscheinlich viel höher als 30% und ein überkaufter Wert des RSI, der während eines Abwärtstrends auftritt, viel niedriger als 70% ist..

Die traditionelle Interpretation und Verwendung des RSI schreibt vor, dass Werte von 70 oder höher darauf hindeuten, dass ein Wertpapier überkauft oder  überbewertet wird,  und möglicherweise auf eine  Trendumkehr  oder einen korrigierenden Preisrückgang  vorbereitet sind. Ein RSI-Wert von 30 oder weniger weist auf einen überverkauften oder unterbewerteten Zustand hin.

Überkaufte und überverkaufte Levels

In Bezug auf Marktanalysen und Handelssignale wird der RSI als bullischer Indikator angesehen, wenn er sich über das horizontale Referenzniveau von 30 bewegt.

Umgekehrt wird ein RSI, der unter den horizontalen Referenzwert von 70 fällt, als rückläufiger Indikator angesehen. Da einige Vermögenswerte volatiler sind und sich schneller bewegen als andere, werden die Werte 80 und 20 auch häufig als überkauft und überverkauft verwendet.

Preis- / Oszillator-Divergenz

Fehler schwingt

RSI-Bereiche

Während Aufwärtstrends bleibt der RSI tendenziell statischer als während Abwärtstrends. Dies ist sinnvoll, da der RSI Gewinne gegenüber Verlusten misst. In einem Aufwärtstrend wird es mehr Gewinne geben, wodurch der RSI auf einem höheren Niveau bleibt. In einem Abwärtstrend wird der RSI tendenziell auf einem niedrigeren Niveau bleiben.

Während eines Aufwärtstrends bleibt der RSI tendenziell über 30 und sollte häufig 70 erreichen. Während eines Abwärtstrends ist es selten, dass der RSI 70 überschreitet und der Indikator häufig 30 oder weniger erreicht. Diese Richtlinien können dabei helfen, die Trendstärke zu bestimmen und mögliche Umkehrungen zu erkennen. Wenn der RSI beispielsweise bei mehreren aufeinanderfolgenden Preisschwankungen während eines Aufwärtstrends nicht in der Lage ist, 70 zu erreichen, aber dann unter 30 fällt, hat sich der Trend abgeschwächt und könnte sich niedriger umkehren.

Das Gegenteil gilt für einen Abwärtstrend. Wenn der Abwärtstrend 30 oder weniger nicht erreichen kann und sich dann über 70 erholt, hat sich dieser Abwärtstrend abgeschwächt und könnte sich nach oben umkehren.

RSI Trendline Breaks

Impulsindikatoren: RSI vs. MACD

Wie der RSI ist die  gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz  (MACD) ein trendfolgender Momentumindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnittswerten des Wertpapierpreises anzeigt. Der MACD wird berechnet, indem der exponentielle gleitende Durchschnitt  (EMA) mit 26 Perioden von der EMA mit 12 Perioden subtrahiert wird . Das Ergebnis dieser Berechnung ist die MACD-Linie.

Eine neuntägige EMA des MACD, die als „Signalleitung“ bezeichnet wird, wird dann über der MACD-Leitung aufgezeichnet, die als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale fungieren kann. Händler können das Wertpapier kaufen, wenn der MACD seine Signallinie überschreitet, und das Wertpapier verkaufen oder leerverkaufen, wenn der MACD die Signallinie überschreitet.