Machen Sie nur einen Trade, wenn er diesen 5-Schritte-Test besteht
Egal, welche Markt Sie Handel- Aktien, Devisen oder Futures -Jeder zweite die Märkte offen sind eine Chance für den Handel zur Verfügung stellt. Doch nicht jede Sekunde bietet einen Trade mit hoher Wahrscheinlichkeit. Unterziehen Sie in einem Meer von nahezu unendlichen Möglichkeiten jeden Trade, den Sie in Betracht ziehen, einem fünfstufigen Test, damit Sie nur Trades eingehen, die mit Ihrem Daytrader, Swingtrader oder Investor sind.
Zuerst braucht es etwas Übung, aber sobald Sie sich mit dem Prozess vertraut gemacht haben, dauert es nur wenige Sekunden, um zu sehen, ob ein Trade den Test besteht und Ihnen sagt, ob Sie handeln sollten oder nicht.
Die zentralen Thesen
- Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie hängt der Erfolg davon ab, dass Sie diszipliniert, sachkundig und gründlich sind.
- Hier gehen wir über fünf einfache Schritte, die Sie ausführen müssen, bevor Sie einen Handel tätigen.
- Dazu gehört das Verständnis Ihrer Strategie und Ihres Plans, das Erkennen von Gelegenheiten, um Ihre Einstiegs- und Ausstiegsziele zu kennen und zu wissen, wann Sie einen schlechten Trade aufgeben sollten.
Schritt 1: Das Trade-Setup
Das Setup ist die Grundvoraussetzung, die vorhanden sein muss, um überhaupt einen Trade in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel, wenn Sie einen sind Trendfolge Händler, dann muss ein Trend vorliegt. Ihr Handelsplan sollte definieren, was ein handelbarer Trend ist (für Ihre Strategie). Dies wird Ihnen helfen, den Handel zu vermeiden, wenn kein Trend vorhanden ist. Betrachten Sie das „Setup“ als Ihren Grund für den Handel.
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel dafür in Aktion. Der Aktienkurs bewegt sich insgesamt höher, was durch die höheren Swing-Hochs und -Tiefs sowie durch den Kurs über einem gleitenden 200-Tage- Durchschnitt dargestellt wird. Ihr Trade-Setup kann unterschiedlich sein, aber Sie sollten sicherstellen, dass die Bedingungen für die gehandelte Strategie günstig sind.
Abbildung 1. Aktie im Aufwärtstrend, Bereitstellung möglicher Trade-Setups für Trend-Trader
Wenn Ihr Handelsgrund nicht vorhanden ist, handeln Sie nicht. Wenn Ihr Grund für den Handel – das Setup – vorliegt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Schritt 2: Der Handelsauslöser
Wenn Ihr Grund für den Handel vorliegt, benötigen Sie immer noch ein genaues Ereignis, das Ihnen sagt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für den Handel ist. In Abbildung 1 bewegte sich die Aktie die ganze Zeit in einem Aufwärtstrend, aber einige Momente innerhalb dieses Aufwärtstrends bieten bessere Handelsmöglichkeiten als andere.
Einige Händler kaufen gerne auf neuen Höchstständen, nachdem sich der Preis bewegt hat oder sich zurückgezogen hat. In diesem Fall könnte ein Handelsauslöser sein, wenn der Preis im August über den Widerstandsbereich von 122 USD steigt.
Andere Trader kaufen gerne während eines Pullbacks. Wenn der Preis in diesem Fall auf die Unterstützung nahe 115 $ zurückfällt, warten Sie, bis der Preis ein zinsbullisches Engulfing-Muster bildet oder sich für mehrere Preisbalken konsolidiert und dann über die Konsolidierung bricht. Beides sind präzise Ereignisse, die Handelsmöglichkeiten von all den anderen Preisbewegungen trennen (für die Sie keine Strategie haben).
Abbildung 2. Mögliche Handelsauslöser für Aufwärtstrendbestände
Abbildung 2 zeigt drei mögliche Handelsauslöser, die während dieses Aktienaufwärtstrends auftreten. Was Ihr genauer Handelsauslöser ist, hängt von der Long wird ausgelöst, wenn sich die bullische Kerze bildet. Der dritte Auslöser für den Kauf ist eine Rallye zu einem neuen Hoch nach einem Pullback oder einer Spanne.
Bevor ein Trade abgeschlossen wird, überprüfen Sie, ob sich der Trade lohnt. Mit einem Trade-Trigger wissen Sie immer im Voraus, wo sich Ihr Einstiegspunkt befindet. Zum Beispiel würde ein Händler den ganzen Juli über wissen, dass ein möglicher Handelsauslöser eine Rallye über dem Juni-Hoch ist. Das gibt Zeit, um den Trade mit den Schritten drei bis fünf auf Gültigkeit zu überprüfen, bevor der Trade tatsächlich getätigt wird.
Schritt 3: Der Stop-Loss
Die richtigen Einstiegsbedingungen zu haben und Ihren Trade-Trigger zu kennen, reicht nicht aus, um einen guten Trade zu produzieren. Das Risiko dieses Handels muss auch mit einer Stop-Loss Order gesteuert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Stop-Loss zu platzieren. Bei Long-Trades wird ein Stop-Loss oft knapp unter einem aktuellen Swing-Tief und bei einem Short-Trade knapp oberhalb eines aktuellen Swing-Hochs platziert.
Eine andere Methode heißt Average True Range (ATR) Stop-Loss; Dabei wird die Stop-Loss-Order in einem bestimmten Abstand zum Einstiegspreis platziert, basierend auf der Volatilität.
Abbildung 3. Beispiel für einen Long-Trade mit Stop-Loss-Platzierung
Legen Sie fest, wo Ihr Stop-Loss sein wird. Sobald Sie den Einstiegs- und Stop-Loss-Preis kennen, können Sie die Positionsgröße für den Trade berechnen.
Schritt 4: Das Kursziel
Sie wissen jetzt, dass die Bedingungen für einen Trade günstig sind und wo der Einstiegspunkt und der Stop-Loss verlaufen werden. Betrachten Sie als nächstes das Gewinnpotential.
Ein Gewinnziel basiert auf etwas Messbarem und nicht zufällig ausgewählt. Chartmuster bieten beispielsweise Ziele basierend auf der Größe des Musters. Trendkanäle zeigen, wo der Preis eine Tendenz zur Umkehr hatte; Wenn Sie in der Nähe des unteren Bereichs des Kanals kaufen, legen Sie ein Kursziel in der Nähe des oberen Bereichs des Kanals fest.
In Abbildung 3 beträgt das EUR/USD-Dreiecksmuster an seiner breitesten Stelle ungefähr 600 Pips. Hinzu kommt der Breakout Preis des Dreiecks, der ein Ziel von 1,1650 bietet. Wenn Sie mit einer Dreiecks-Breakout-Strategie handeln, wird das Ziel zum Ausstieg aus dem Trade (mit Gewinn) platziert.
Legen Sie fest, wo Ihr Gewinnziel auf den Tendenzen des Marktes basiert, den Sie handeln. Ein Trailing Stop Loss kann auch verwendet werden, um profitable Trades auszusteigen. Wenn Sie einen Trailing-Stop-Loss verwenden, kennen Sie Ihr Gewinnpotenzial nicht im Voraus. Das ist jedoch in Ordnung, da Sie mit dem Trailing Stop Loss systematisch (nicht zufällig) Gewinne aus dem Markt ziehen können.
Schritt 5: Die Belohnung für das Risiko
Versuchen Sie, Trades nur dann zu tätigen, wenn das Gewinnpotenzial mehr als das 1,5-fache des Risikos beträgt. Wenn Sie beispielsweise 100 USD verlieren, wenn der Kurs Ihren Stop-Loss erreicht, bedeutet dies, dass Sie 150 USD oder mehr verdienen sollten, wenn das Kursziel erreicht wird.
In Abbildung 3 beträgt das Risiko 210 Pips (Differenz zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss), aber das Gewinnpotenzial beträgt 600 Pips. Das ist ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 2,86: 1 (oder 600/210).
Wenn Sie einen Trailing-Stop-Loss verwenden, können Sie das Risiko-Risiko-Verhältnis des Trades nicht berechnen. Wenn Sie jedoch einen Trade eingehen, sollten Sie dennoch berücksichtigen, ob das Gewinnpotenzial das Risiko wahrscheinlich überwiegt.
Wenn das Gewinnpotenzial dem Risiko ähnlich oder niedriger ist, vermeiden Sie den Handel. Das kann bedeuten, dass Sie all diese Arbeit nur tun müssen, um zu erkennen, dass Sie den Trade nicht eingehen sollten. Die Vermeidung schlechter Trades ist für den Erfolg ebenso wichtig wie die Teilnahme an günstigen.
Andere Überlegungen
Der fünfstufige Test fungiert als Filter, sodass Sie nur Trades eingehen, die zu Ihrer Strategie passen, um sicherzustellen, dass diese Trades im Verhältnis zum Risiko ein gutes Gewinnpotenzial bieten. Fügen Sie weitere Schritte hinzu, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Daytrader möchten zum Beispiel vermeiden, Positionen unmittelbar vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftszahlen oder der Gewinne eines Unternehmens einzugehen. Um in diesem Fall einen Trade abzuschließen, überprüfen Sie den Wirtschaftskalender und stellen Sie sicher, dass keine derartigen Ereignisse geplant sind, während Sie wahrscheinlich im Trade tätig sind.
Die Quintessenz
Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen für den Handel mit einer bestimmten Strategie geeignet sind. Setzen Sie einen Auslöser, der Ihnen sagt, dass jetzt die Zeit zum Handeln ist. Legen Sie einen Stop-Loss und ein Ziel fest und stellen Sie dann fest, ob die Belohnung das Risiko überwiegt. Wenn ja, nehmen Sie den Handel; Wenn nicht, suchen Sie nach einer besseren Gelegenheit. Berücksichtigen Sie andere Faktoren, die sich auf Ihren Handel auswirken können, und implementieren Sie bei Bedarf zusätzliche Schritte.
Dies mag wie ein mühsamer Prozess erscheinen, aber sobald Sie Ihre Strategie kennen und sich an die Schritte gewöhnt haben, sollte es nur wenige Sekunden dauern, um die gesamte Liste durchzugehen. Es lohnt sich, sicherzustellen, dass jeder getätigte Trade den Fünf-Stufen-Test besteht.