Machen Sie einen Trade nur, wenn er diesen 5-Stufen-Test besteht
Unabhängig davon, auf welchem Markt Sie handeln – Aktien, Forex oder Futures bietet jede geöffnete Sekunde die Möglichkeit zum Handel. Doch nicht jede Sekunde bietet einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit. Führen Sie in einem Meer von nahezu unendlichen Möglichkeiten jeden Trade, den Sie in Betracht ziehen, in fünf Schritten durch, damit Sie nur Trades abschließen, die Ihrem Daytrader, ein Swingtrader oder ein Investor sind.
Zuerst wird es einige Übung erfordern, aber sobald Sie sich mit dem Prozess vertraut gemacht haben, dauert es nur wenige Sekunden, um festzustellen, ob ein Trade den Test besteht, und um Ihnen zu sagen, ob Sie handeln sollten oder nicht.
Die zentralen Thesen
- Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie hängt der Erfolg davon ab, diszipliniert, sachkundig und gründlich zu sein.
- Hier gehen wir fünf einfache Schritte durch, bevor wir einen Handel tätigen.
- Dazu gehört es, Ihre Strategie und Ihren Plan zu verstehen, Möglichkeiten zu identifizieren, um Ihre Ein- und Ausstiegsziele zu kennen und zu wissen, wann Sie einen schlechten Handel aufgeben müssen.
Schritt 1: Das Handels-Setup
Das Setup ist die Grundvoraussetzung, die vorhanden sein muss, um überhaupt einen Trade in Betracht zu ziehen. Wenn Sie beispielsweise ein Trendfolge-Trader sind, muss ein Trend vorhanden sein. Ihr Handelsplan sollte definieren, was ein handelbarer Trend ist (für Ihre Strategie). Dies hilft Ihnen, den Handel zu vermeiden, wenn kein Trend vorhanden ist. Stellen Sie sich das „Setup“ als Ihren Grund für den Handel vor.
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel dafür in Aktion. Der Aktienkurs bewegt sich insgesamt höher, was durch die höheren Swing-Hochs und -Tiefs sowie den Kurs über einem gleitenden 200-Tage- Durchschnitt dargestellt wird. Ihr Handelsaufbau mag unterschiedlich sein, aber Sie sollten sicherstellen, dass die Bedingungen für die gehandelte Strategie günstig sind.
Abbildung 1. Aktien im Aufwärtstrend, die mögliche Handelskonfigurationen für Trendhändler bereitstellen
Wenn Ihr Handelsgrund nicht vorhanden ist, handeln Sie nicht. Wenn Ihr Handelsgrund – das Setup – vorliegt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Schritt 2: Der Handelsauslöser
Wenn Ihr Grund für den Handel vorliegt, benötigen Sie noch ein genaues Ereignis, das Ihnen sagt, dass es jetzt an der Zeit ist, zu handeln. In Abbildung 1 bewegte sich die Aktie die ganze Zeit über in einem Aufwärtstrend, aber einige Momente innerhalb dieses Aufwärtstrends bieten bessere Handelsmöglichkeiten als andere.
Einige Händler kaufen gerne auf neuen Höchstständen, nachdem sich der Preis bewegt oder zurückgezogen hat. In diesem Fall könnte ein Handelsauslöser sein, wenn der Preis im August über den Widerstandsbereich von 122 USD steigt.
Andere Händler kaufen gerne während eines Pullbacks. In diesem Fall, wenn sich der Preis zurückzieht, um nahe 115 USD zu stützen, warten Sie, bis der Preis ein zinsbullisches Engulfing-Muster bildet, oder konsolidieren Sie ihn für mehrere Preisbalken und brechen Sie dann über die Konsolidierung hinaus. Beides sind präzise Ereignisse, die Handelsmöglichkeiten von allen anderen Preisbewegungen trennen (für die Sie keine Strategie haben).
Abbildung 2. Mögliche Handelsauslöser für Aufwärtstrendbestände
Abbildung 2 zeigt drei mögliche Handelsauslöser, die während dieses Aktienaufwärtstrends auftreten. Was Ihr genauer Handelsauslöser ist, hängt von der Long wird ausgelöst, wenn sich die bullische Kerze bildet. Der dritte Auslöser für den Kauf ist eine Rallye zu einem neuen hohen Preis nach einem Pullback oder einer Spanne.
Bevor ein Trade abgeschlossen wird, überprüfen Sie, ob sich der Trade lohnt. Mit einem Handelsauslöser wissen Sie immer im Voraus, wo sich Ihr Einstiegspunkt befindet. Zum Beispiel würde ein Händler den ganzen Juli über wissen, dass ein möglicher Handelsauslöser eine Rallye über dem Juni-Hoch ist. Dies gibt Zeit, um den Handel mit den Schritten drei bis fünf auf Gültigkeit zu überprüfen, bevor der Handel tatsächlich abgeschlossen wird.
Schritt 3: Der Stop Loss
Die richtigen Einreisebedingungen zu haben und Ihren Handelsauslöser zu kennen, reicht nicht aus, um einen guten Handel zu erzielen. Das Risiko für diesen Handel muss auch mit einer Stop-Loss Order gesteuert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Stop-Loss zu platzieren. Bei Long-Trades wird ein Stop-Loss häufig nur geringfügig unter einem aktuellen Swing-Tief und bei einem Short-Trade nur geringfügig über einem aktuellen Swing-Hoch platziert.
Eine andere Methode wird als Stop-Loss (Average True Range, ATR) bezeichnet. Dabei wird die Stop-Loss-Order je nach Volatilität in einem bestimmten Abstand vom Einstiegspreis platziert.
Abbildung 3. Long-Trade-Beispiel mit Stop-Loss-Platzierung
Stellen Sie fest, wo Ihr Stop-Loss sein wird. Sobald Sie den Einstiegs- und Stop-Loss-Preis kennen, können Sie die Positionsgröße für den Trade berechnen.
Schritt 4: Das Kursziel
Sie wissen jetzt, dass die Bedingungen für einen Trade günstig sind und wohin der Einstiegspunkt und der Stop-Loss gehen werden. Betrachten Sie als nächstes das Gewinnpotential.
Ein Gewinnziel basiert auf etwas Messbarem und nicht nur zufällig ausgewähltem. Diagrammmuster bieten beispielsweise Ziele basierend auf der Größe des Musters. Trendkanäle zeigen, wo sich der Preis tendenziell umkehrt; Wenn Sie in der Nähe des unteren Bereichs des Kanals kaufen, legen Sie ein Kursziel in der Nähe des oberen Bereichs des Kanals fest.
In Abbildung 3 beträgt das EUR / USD-Dreiecksmuster an seiner breitesten Stelle ungefähr 600 Pips. Zum Breakout Preis für das Dreieck hinzugefügt, ergibt sich ein Ziel von 1,1650. Wenn Sie mit einer Dreiecks-Breakout-Strategie handeln, wird dort das Ziel für den Ausstieg aus dem Handel (mit Gewinn) platziert.
Stellen Sie anhand der Tendenzen des Marktes, mit dem Sie handeln, fest, wo Ihr Gewinnziel liegt. Ein Trailing Stop Loss kann auch verwendet werden, um profitable Trades zu beenden. Wenn Sie einen Trailing Stop Loss verwenden, kennen Sie Ihr Gewinnpotenzial nicht im Voraus. Das ist jedoch in Ordnung, da Sie mit dem Trailing Stop Loss systematisch (nicht zufällig) Gewinne aus dem Markt ziehen können.
Schritt 5: Die Belohnung für das Risiko
Versuchen Sie, Trades nur dann zu tätigen, wenn das Gewinnpotenzial mehr als das 1,5-fache des Risikos beträgt. Wenn Sie beispielsweise 100 USD verlieren, wenn der Preis Ihren Stop-Loss erreicht, sollten Sie 150 USD oder mehr verdienen, wenn der Zielpreis erreicht ist.
In Abbildung 3 beträgt das Risiko 210 Pips (Differenz zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss), das Gewinnpotenzial jedoch 600 Pips. Das ist ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 2,86: 1 (oder 600/210).
Wenn Sie einen Trailing Stop Loss verwenden, können Sie die Risiko-Belohnung für den Trade nicht berechnen. Wenn Sie jedoch einen Trade abschließen, sollten Sie dennoch berücksichtigen, ob das Gewinnpotenzial das Risiko wahrscheinlich überwiegt.
Wenn das Gewinnpotenzial dem Risiko ähnlich oder niedriger ist, vermeiden Sie den Handel. Das kann bedeuten, dass Sie all diese Arbeit nur machen, um zu erkennen, dass Sie den Handel nicht annehmen sollten. Das Vermeiden von schlechten Trades ist für den Erfolg genauso wichtig wie die Teilnahme an günstigen Trades.
Andere Überlegungen
Der fünfstufige Test fungiert als Filter, sodass Sie nur Trades ausführen, die Ihrer Strategie entsprechen, und sicherstellen, dass diese Trades im Verhältnis zum Risiko ein gutes Gewinnpotenzial bieten. Fügen Sie weitere Schritte hinzu, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Zum Beispiel möchten Daytrader möglicherweise vermeiden, Positionen einzunehmen, bevor wichtige Wirtschaftszahlen oder die Gewinne eines Unternehmens veröffentlicht werden. Um einen Trade abzuschließen, überprüfen Sie in diesem Fall den Wirtschaftskalender und stellen Sie sicher, dass keine derartigen Ereignisse geplant sind, während Sie wahrscheinlich im Trade sind.
Das Fazit
Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen für den Handel mit einer bestimmten Strategie geeignet sind. Stellen Sie einen Auslöser ein, der Ihnen sagt, dass jetzt die Zeit zum Handeln ist. Legen Sie einen Stop-Loss und ein Ziel fest und bestimmen Sie dann, ob die Belohnung das Risiko überwiegt. Wenn ja, nehmen Sie den Handel; Wenn dies nicht der Fall ist, suchen Sie nach einer besseren Gelegenheit. Berücksichtigen Sie andere Faktoren, die sich auf Ihren Handel auswirken können, und führen Sie bei Bedarf zusätzliche Schritte durch.
Dies mag wie ein langwieriger Prozess erscheinen, aber sobald Sie Ihre Strategie kennen und sich an die Schritte gewöhnt haben, sollte es nur wenige Sekunden dauern, bis Sie die gesamte Liste durchlaufen haben. Es lohnt sich sicherzustellen, dass jeder Trade den fünfstufigen Test besteht.