Omicron, Inflation und Volatilität: 5 Dinge, die diese Woche zu beachten sind
Übersetzt für diese Ausgabe von Ileana García Mora, das Original finden Sie hier
Investing.com – Die Ereignisse rund um die Omicron-Variante des Coronavirus werden diese Woche weiterhin der Haupttreiber der Marktstimmung sein, ebenso wie Inflationsdaten aus den USA. Die Marktvolatilität hat Bitcoin letzten Samstag im Allgemeinen nach unten geschickt, und es sieht so aus, als würde dies in den folgenden Tagen anhalten. Dies sind die 5 Dinge, auf die Sie diese Woche an den Finanzmärkten achten sollten.
Unsicherheit um Omicron
Die Zahl der Länder, die Fälle von Omicron melden, nimmt weiter zu, aber Wissenschaftler wissen immer noch nicht, ob es ansteckender ist als andere Varianten, wie schwer die Krankheit ist oder welches Schutzniveau die bestehenden COVID-19-Impfstoffe bieten. Es wird wahrscheinlich noch einige Wochen dauern, bis Sie diese Antworten erhalten.
Die Omicron-Variante scheint sich schneller zu verbreiten als die Delta, die 99% der aktuellen Übertragungen ausmacht.
Das Aufkommen der neuen Belastung hat die Finanzmärkte getroffen und die globale Wirtschaftserholung untergraben, gerade als die Länder begannen, aus den von Delta verursachten Sperren herauszukommen.
Der Internationale Währungsfonds warnte am Freitag davor, seine Schätzungen zum Weltwirtschaftswachstum aufgrund der neuen Variante zu senken.
Inflationsdaten
Das Highlight des Wirtschaftskalenders werden am Freitag die Daten zur Verbraucherpreisinflation für November sein. Der US-VPI beschleunigte sich im Oktober um 6,2 % und markierte damit den schnellsten jährlichen Anstieg seit dreißig Jahren inmitten einer globalen Lieferkettenkrise. Für November wird ein Anstieg um 6,7 % prognostiziert.
Ein weiterer starker Wert könnte die Erwartungen eines schnelleren Rückzugs der Federal Reserve unterstreichen.
Letzte Woche sagte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung Ende dieses Monats wahrscheinlich eine schnellere Reduzierung ihres Konjunkturprogramms erörtern werde, was die Spekulationen über Zinserhöhungen verstärkte.
Powell sagte auch, dass das Wort „vorübergehend“ nicht mehr ausreichend sei, um die steigende Inflation zu beschreiben.
Der Beschäftigungsbericht vom vergangenen Freitag, der 2021 das bisher geringste Wachstum bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zeigte, änderte kaum die Erwartungen eines schnelleren Rückgangs. Obwohl die Wirtschaft im November nur 210.000 Stellen geschaffen hat, sank die Arbeitslosenquote auf 4,2 %, den niedrigsten Stand seit Februar 2020, und die Löhne stiegen.
Die Volatilität wird anhalten
Die Aktien erlebten letzte Woche einen Ausverkauf, der von der doppelten Unsicherheit über die Omicron-Variante und der Aussicht auf einen schnelleren Rückgang durch die Fed getroffen wurde.
Diese Turbulenzen dürften anhalten, da die Anleger die Aktien von Wachstums- und Technologieunternehmen zugunsten von Value-Aktien ablegen, zu denen Unternehmen wie Banken, Finanzen und Energie zählen, in der Erwartung, dass sie bei steigenden Märkten besser abschneiden. Die Fed normalisiert die Geldpolitik.
Value-Aktien stiegen Anfang des Jahres, als die US-Wirtschaft wiedereröffnete, gerieten jedoch später ins Stocken, als sich die Anleger wieder Technologieaktien zuwandten.
Kryptowährungen fallen
Bitcoin, die nach Marktwert größte Kryptowährung, fiel am Samstag aufgrund eines weit verbreiteten Verkaufs digitaler Währungen nach einer volatilen Woche an den Aktienmärkten um bis zu 20 %.
Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, fiel um mehr als 10 %, bevor sie zurückfiel, während andere weit verbreitete digitale Währungen wie Dogecoin und Shiba ebenfalls fielen.
Bedenken hinsichtlich regulatorischer Maßnahmen können die Aussichten von Krypto-Investoren trüben.
Am Mittwoch sollen Führungskräfte großer Kryptowährungsunternehmen, darunter Coinbase (NASDAQ: COIN), vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses aussagen, inmitten der Forderungen nach einer Regulierung des notorisch volatilen Sektors.
Die Aussichten auf schnellere Zinserhöhungen könnten auch die Aussichten für Kryptowährungen belasten, da höhere Zinsen das Halten spekulativer Vermögenswerte weniger attraktiv machen. Als die Fed die Zinsen 2017 und 2018 zuletzt angehoben hat, sind die Bitcoin-Preise stark gefallen.
BIP des Vereinigten Königreichs
Das Vereinigte Königreich wird am Freitag BIP-Daten für Oktober veröffentlichen, die voraussichtlich stabil bleiben werden, da die Arbeiter allmählich in die Büros zurückkehrten und das Klappern im Einzelhandel solide blieb. Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Großbritannien deuten darauf hin, dass die Bank of England angesichts der steigenden Inflation ihre viel diskutierte erste Zinserhöhung seit der Pandemie fortsetzen könnte.
Angesichts der neuen Unsicherheit, die sich aus der Omicron-Variante ergibt, könnten die politischen Entscheidungsträger jedoch auf ihrer Sitzung im Dezember beschließen, mit einer Zinserhöhung bis Anfang 2022 zu warten. Die überraschende Entscheidung im November, die Zinsen beizubehalten, hat gezeigt, dass die politischen Entscheidungsträger gerne auf neue Daten warten.
Mit Informationen von Reuters