Netto-Bargeld

Was ist Netto-Cash?

Die Nettoliquidität ist eine Zahl, die im Jahresabschluss eines Unternehmens ausgewiesen wird. Sie wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens von seinen gesamten Barmitteln abgezogen werden. Die Netto-Cash-Zahl wird häufig bei der Bewertung der Cashflows eines Unternehmens verwendet. Der Netto-Barmittelbestand kann sich auch auf den nach Abschluss einer Transaktion verbleibenden Barmittelbetrag und alle damit verbundenen Gebühren und Abzüge beziehen.

Verstehen von Netto-Cash

Ähnlich wie die aktuelle Kennzahl ist die Nettoliquidität ein Maß für die Liquidität eines Unternehmens – oder seine Fähigkeit, seinen finanziellen Verpflichtungen schnell nachzukommen. Zu den finanziellen Verpflichtungen eines Unternehmens können normale Betriebskosten, Zahlungen auf Schulden oder Investitionstätigkeiten gehören.

Um den Netto-Cash zu berechnen, müssen Sie zunächst alle Bareinnahmen (keine Gutschriften) für einen Zeitraum addieren. Dieser Betrag wird oft als „Brutto-Bargeld“ bezeichnet. Nach der Summierung werden die Auszahlungen für Verpflichtungen und Verbindlichkeiten von den Bruttozahlungsmitteln abgezogen; Die Differenz ist Nettobargeld.

Wenn Nettobarmittel in Bezug auf Aktienanlagen verwendet werden, bezieht sich dies manchmal auf eine abgekürzte Version des Begriffs „Nettobarmittel pro Aktie“. Anleger können anhand des Nettobarmittels feststellen, ob die Aktie eines Unternehmens eine attraktive Anlage ist.

Netto-Cashflow vs. Netto-Cashflow

Der Netto- Cashflow bezieht sich entweder auf den Gewinn oder Verlust von Geldern über einen Zeitraum (nachdem alle Schulden beglichen wurden). Wenn ein Unternehmen nach Zahlung aller Betriebskosten einen Liquiditätsüberschuss hat, spricht man von einem positiven Cashflow. Wenn das Unternehmen mehr für Verpflichtungen und Verbindlichkeiten zahlt als für das, was es durch Operationen verdient, hat es einen negativen Cashflow.

Ein negativer Cashflow bedeutet nicht, dass ein Unternehmen nicht alle seine Verpflichtungen erfüllen kann; es bedeutet lediglich, dass der für diesen Zeitraum erhaltene Geldbetrag nicht ausreichte, um seine Verpflichtungen für denselben Zeitraum zu decken. Wenn andere Sparvehikel liquidiert werden, um die Verpflichtung zu erfüllen – oder zusätzliche Schulden angesammelt werden, die nicht mit einer einmaligen Einlage verbunden sind – kann ein Unternehmen alle seine Verpflichtungen erfüllen, während ein negativer Cashflow aufrechterhalten wird.

Die Analyse, welche Aktivitäten zum positiven oder negativen Netto-Cash beitragen, ist unerlässlich, wenn Sie den Netto-Cash als Barometer zur Bestimmung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens verwenden. Positive Nettobarmittel aus Ereignissen wie erhöhten Gewinnen aus Verkäufen oder reduzierten Verpflichtungen können ein Hinweis auf ein gut funktionierendes, gesundes Unternehmen sein. Bestimmte Aktivitäten können jedoch zu einem positiven Cashflow führen, der sich möglicherweise nicht positiv auf die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens auswirkt, wie z. B. Gelder, die aufgrund der Aufnahme neuer Schulden oder Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Pauschalkrediteinlage eingehen.