23 Juni 2021 21:58

Investition in natürliche Ressourcen

Die Gründe, in natürliche Ressourcen zu investieren, waren schon immer überzeugend. Ob Holz, Kohle oder Gold – natürliche Ressourcen bilden den Kern der Produktion. Der Bildschirm, auf dem Sie diesen Artikel lesen, ist nur eine Sammlung natürlicher Ressourcen, die verarbeitet und erneut verarbeitet wurden. Der Pool an investierbaren natürlichen Ressourcen wächst, da die Weltbevölkerung immer mehr dieser Ressourcen benötigt. In diesem Artikel erfahren Sie, warum Sie möglicherweise über Investitionen in natürliche Ressourcen nachdenken und wie Sie vorgehen müssen.

Die zentralen Thesen

  • Natürliche Ressourcen wie Schnittholz, Kohle oder Gold bilden die Grundlage aller Produktion.
  • Marktteilnehmer können über alles, was abgebaut oder in Rohform gesammelt wurde, in natürliche Ressourcen investieren.
  • Investitionen in natürliche Ressourcen sind aufgrund der Auswirkungen steigender Einkommen, globaler Infrastrukturreparaturen, politischer Einkäufe und des Wertspeichers, insbesondere von Metallen, attraktiv.
  • Zu den Anlagemöglichkeiten gehören der direkte Kauf, der Handel mit Futures und Optionen, der Kauf von Investmentfonds oder börsengehandelten Fonds sowie der Kauf einzelner Aktien.

Der Umfang der Investition in natürliche Ressourcen

Investitionen in natürliche Ressourcen haben einen breiten Anwendungsbereich, der alles abdeckt, was in Rohform abgebaut oder gesammelt wird. Ausgehend von ihrer Rohform können natürliche Ressourcen weiterverarbeitet werden – beispielsweise indem ein Baum in 4x4s, 2x10s, 2x4s usw. geschnitten wird – oder einfach gereinigt, verpackt und verkauft werden (ein Barrel Öl oder eine Flasche Wasser) ). Investitionen in natürliche Ressourcen überschneiden sich mit spezielleren Arten von Investitionen, einschließlich Investitionen in Öl und Gas, Investitionen in Edelmetalle, Investitionen in Mineralien und (Grund-) Metalle usw. Wenn sie über oder unter der Erdkruste abgebaut, geschnitten oder gesammelt werden können, natürlich Rohstoffinvestoren suchen nach einem Weg zum Buy-In.

Eine Einschränkung jedoch. Die Landwirtschaft – wie bei Rindern, Mais, Baumwolle usw. – wird häufig mit natürlichen Ressourcen in Verbindung gebracht, da viele natürliche Ressourcen und Agrarrohstoffe nach denselben Methoden gehandelt werden. Für die Zwecke dieses Artikels wird die Landwirtschaft nicht mit natürlichen Ressourcen gruppiert, obwohl ihre Produkte (Getreide, Mais usw.) wie andere natürliche Ressourcen gehandelt werden und ähnlichen wirtschaftlichen Kräften ausgesetzt sind. Der Grund dafür ist, dass viele landwirtschaftliche Produkte weniger haltbar sind als der Rest der Gruppe, was sie zu fragwürdigen Wertspeichern macht.



Einige bekannte ETFs für natürliche Ressourcen sind der FlexShares Morningstar Global Upstream Indexfonds für natürliche Ressourcen (GUNR), der SPDR S & P Global Natural Resources ETF (GNR) und der SPDR S & P North American Natural Resources ETF (NANR).

Gründe, in natürliche Ressourcen zu investieren

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum natürliche Ressourcen jetzt und in Zukunft attraktive Investitionen tätigen:

  • Steigende Einkommen : Mit steigenden Einkommen in Entwicklungsländern steigt auch die Nachfrage nach Edelmetallen, Baumaterialien und anderen natürlichen Ressourcen. Obwohl ein Angebotsschock bei vielen Ressourcen wie Öl immer noch ein potenzielles Risiko darstellt, führt eine steigende Nachfrage im Allgemeinen zu steigenden Preisen.
  • Globale Infrastruktur und Reparatur : Entwicklungsländer haben einen großen Appetit auf Kies, Holz, Stahl und andere Materialien, die für den Bau von Straßen und anderen öffentlichen Arbeiten benötigt werden. Dieser Baubummel wird durch das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Verstädterung ausgelöst. In ähnlicher Weise muss ein Großteil der Infrastruktur in Industrieländern regelmäßig aktualisiert werden. Je mehr Jahrzehnte vergehen, bevor Reparaturen und Aktualisierungen vorgenommen werden, desto höher sind die möglichen Ausgaben.
  • Politischer Einkauf : Eine Reihe von Nationen hat begonnen, natürliche Ressourcen aufzukaufen, um eine gleichmäßige Versorgung mit wichtigen Rohstoffen sicherzustellen. Dieser Kauf erfolgt manchmal in Form von politischen Vereinbarungen und manchmal in Form von offenen Marktaufträgen oder ausländischen Akquisitionen, was die Regierungen zu einem weiteren Nachfragetreiber macht.
  • Wertspeicher : Viele natürliche Ressourcen dienen als Wertspeicher, insbesondere Metalle. Diese Ressourcen werden attraktiver, wenn die Inflation die Anleger bedroht.

Es gibt auch ein Argument dafür, dass natürliche Ressourcen einegeringe Korrelation mit dem Finanzsektor aufweisen. Dies trifft im Großen und Ganzen zu, da viele Unternehmen weiterhin Investitionen in natürliche Ressourcen der Verbraucher in einem finanziellen Abschwung halten, in der Hoffnung, für eine Erholung gut positioniert zu sein. Da jedoch immer mehr Aktivitäten in natürlichen Ressourcen durch Investitionen und Spekulationen getrieben werden, wird diese geringere Korrelation wahrscheinlich zu einer höheren.

Anlagemöglichkeiten für Rohstoffinvestoren

Sie haben die Gründe gehört und fragen sich, wo Sie anfangen sollen. Glücklicherweise steht ein breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten zur Verfügung als je zuvor.

  • Direktinvestition : Investoren können eine Ressource immer direkt kaufen. Dieser Ansatz eignet sich gut für kleinere Investitionen in Edelmetalle, wird jedoch schnell unpraktisch, wenn es um Holz, Erdgas und andere Ressourcen geht, für die große Speicher erforderlich sind und die mit Kosten verbunden sind.
  • Futures und Optionen :Der vertragsbasierte Ansatz für den Handel mit Ressourcen ermöglicht es Anlegern, ihre Dollars in einem kürzeren Zeitraum als die monatelange Speicherung einer physischen Ressource wirksam einzusetzen. Dies sind großartige Investitionen für erfahrene Händler, aber Futures und Optionen können für alle außer diesen Spezialisten verwirrend sein.
  • Exchange Traded Funds : Rohstoff-ETFs sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie ETFs einem Anleger helfen können, mit nur wenigen Anlagen ein breites Marktengagement zu erzielen. Alle ETFs mit natürlichen Ressourcen enthalten einen unterschiedlichen Geschmack dessen, was sie für wesentlich halten. Daher kann es einige Zeit dauern, den richtigen zu finden. Die gute Nachricht ist, dass es wahrscheinlich eine geben wird, die genau Ihren Bedürfnissen entspricht und darauf wartet, dass Sie sie finden.
  • Aktien : ETFs bestehen natürlich aus Aktien. Investoren können den Mittelsmann ausschalten und diese Aktien von Rohstoffunternehmen direkt kaufen. Dazu gehören Bergbau, Forst- und Ölexplorationsbestände usw. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Rohstoffunternehmen: Majors und Junioren. Majors bieten ein abwechslungsreiches Spiel von der Extraktion über die Verarbeitung bis hin zu Marktverkäufen mit möglicherweise einer Dividende. Junioren sind ein reines Spiel und sehr empfindlich gegenüber Preisbewegungen. Sie bieten normalerweise keine Dividende, können aber hohe Renditen erzielen, wenn die natürliche Ressource, die sie kontrollieren, an Wert gewinnt.

Das Fazit

Die Investitionen in natürliche Ressourcen nehmen zu. In den 1970er und sogar 1990er Jahren konnte man nicht einfach in Wasser investieren. Sie müssten herausfinden, welche Unternehmen einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus Wasser erzielt haben, und diese dann kaufen. Jetzt können Sie diese Schritte unter anderem mit Invesco Water Resources (PHO) ausschneiden. In anderen Bereichen hat die Änderung lediglich zu einer weiteren Erhöhung der Auswahl geführt. Sie können weiterhin Anteile an einem Kohlebergbauunternehmen kaufen oder Kohle-ETFs kaufen, Kohle-Futures handeln oder sogar eine Lieferung Kohle zum Lagern kaufen. Es gibt nur sehr wenige Einschränkungen beim Investieren in natürliche Ressourcen. Dies ist ein sehr interessanter Bereich für Investoren, da die Auswahl der Investitionen und die Nachfrage nach diesen Ressourcen schrittweise zunehmen.

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