Top 3 der schockierendsten Aktien steigt und fällt
Was waren die Top 3 der schockierendsten Aktienzuwächse und -rückgänge?
Black Swan Ereignisse sind Szenarien, in denen ein Unternehmen auf unvorhersehbare Erfahrungen stößt, z. B. wenn die Führungskraft eines Unternehmens wegen Fälschung von Einkommensberichten oder einer Naturkatastrophe, die die Konkurrenz eines Unternehmens auslöscht, in die Knie gezwungen wird.
Wenn ein schwarzer Schwan – Ereignis auftritt, erkennen die Anleger ihre Erwartungen vor außerhalb der Basis rückwirkend Weg waren, und eine massive Marktkorrektur typischerweise folgt. Black Swan Events können einem Unternehmen entweder zugute kommen oder es behindern.
Ab Januar 2021 kam es zu einer Reihe von Short-Quetschungen bei verschiedenen Aktien, darunter GameStop Corp. ( GME ) und AMC Entertainment Holdings Inc. ( AMC ), nachdem die Einzelhändler auf Reddit konzertierte Anstrengungen unternommen hatten, um den Aktienkurs anzukurbeln. Dies führte zu großen Preisspitzen, da Leerverkäufer gezwungen waren, ihre Leerverkaufspositionen für erhebliche Verluste zu decken. Diese volatilen Preisbewegungen wurden nicht von fundamentalen Faktoren oder Nachrichten über die Unternehmen getrieben. Anleger sollten besonders vorsichtig sein, wenn sie den Handel mit Aktien während kurzer Engpässe in Betracht ziehen.
Verständnis der Top 3 der schockierendsten Bestände steigt und fällt
Wenn Börsenschwächen festgestellt werden, ist die daraus resultierende kurzfristige Volatilität praktisch unvorhersehbar, da neue Informationen in den Markt eingepreist werden. Black Swan-Ereignisse sind die unvorhersehbarsten neuen Informationen.
Obwohl wir nicht wissen können, welche Form sie annehmen werden, wissen wir , dass sie unvermeidlich auftreten werden. Eine ordnungsgemäße Diversifizierung und Neuausrichtung eines Portfolios kann daher dazu beitragen, das Risiko schwarzer Schwäne und das unsystematische Risiko zu verringern.
Die zentralen Thesen
- Black Swan-Ereignisse können einem Unternehmen helfen oder schaden.
- Volkswagen war der größte Eintagesgewinner, als Porsche plötzlich bekannt gab, dass er eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen hält.
- Der Videomacher Zynga verlor nach Handelsschluss 3,03 US-Dollar, hauptsächlich aufgrund seiner Verbindung mit Facebook, dessen Aktienkurs drei Monate nach seinem eigenen Börsengang stürzte.
Black Swan Gewinner: Volkswagen
In einem der größten Short Squeezes aller Zeiten wurde der Autohersteller Volkswagen an einem einzigen Handelstag zum „teuersten Unternehmen der Welt“. Kurz vor diesem massiven Anstieg wurde allgemein angenommen, dass Volkswagen ein eigenständiges Unternehmen ist.
Der Markt hatte einen überwiegend bärischen Ausblick auf seine Aussichten, und die Aktie fiel folglich einer ungewöhnlich hohen Anzahl von Short-Positionen zu liquidieren.
Infolgedessen wurden einige Aktien für über 1.000 Euro verkauft, was Volkswagen kurzzeitig zum größten Unternehmen der Welt macht, gemessen an der Marktkapitalisierung. Am höchsten Punkt des Tages stieg der Aktienkurs des Unternehmens um mehr als 93%.
Investmentfonds wie Elliot Associates, Elliot International, die Liverpool Limited Partnership, Perry Partners, Perry Partners International, DE Shaw Valence International und die Berater von York Capital Management Europe (UK) haben schnell Anklage gegen Porsche erhoben und behauptet, ihre Investition absichtlich versteckt zu haben Aktivitäten.
Black Swan Gewinner: Gateway Industries
Gateway Industries war in jeder Hinsicht eine unbedeutende Website-Designfirma. Der einzige Mitarbeiter, CEO Jack Howard, der für nur einen Cent pro Aktie gehandelt wurde, wurde nicht als besonders talentiert angesehen.
Dann, am 11. Februar 2011, ein schwarzer Schwan Ereignis eingetreten ist, wenn berühmte Medien Unternehmer Robert FX Sillerman kündigte er würde Gateway – werden zu erwerben. Allein aufgrund des Rufs von Sillerman stieg die Aktie von Gateway sofort um über 20.000% auf 2,97 USD je Aktie. Anschließend konsolidierte Sillerman Gateway Industries mit einer Handvoll anderer Firmen, um seine Startup-Firma Viggle Inc. zu gründen.
Black Swan Losers: Zynga
Im zweiten Quartal 2012 gab Zynga, ein Technologieunternehmen, das Online-Spiele entwickelt, bekannt, dass es die prognostizierten Gewinne radikal verfehlt habe und anschließend während des Handels außerhalb der Geschäftszeiten an diesem Tagum mehr als 40% gefallen sei. Mehrere Schlüsselfaktoren führten zu diesem riesigen Rückgang.
In erster Linie arbeitet Zynga eng mit Facebook zusammen, und beide Unternehmen hatten ihre Börsengänge im selben Jahr. Der Börsengang von Facebook war notorisch katastrophal. Der Börsengangspreis von 38 US-Dollar fiel nur drei Monate später auf ein Tief von 17,55 US-Dollar. Dies spiegelte sich schlecht in Zynga wider, dessen eigene Zahlen ebenfalls enttäuschend waren.
Analysten sagten voraus, dass Zynga einen Gewinn pro Aktie (EPS) von sechs Cent und einen Umsatz von 344,12 Millionen US-Dollar erzielen würde. Das Unternehmen meldete jedoch einen EPS von nur einem Cent für das Quartal und einen Umsatz von 332 Millionen US-Dollar. Noch beunruhigender war die überarbeitete des UnternehmensGesamtjahresergebnisprognose von vier Cent EPS, wenn dieWall Street ein EPS von 27 Jahrenerwartet
Infolgedessen fiel die Zynga-Aktie nach Handelsschluss um 3,03 USD. Wenn ein Unternehmen die Gewinne so stark verfehlt wie Zynga, korrigiert sich der Markt schnell und bewertet die neuen Informationen. Zynga war einst der Toast der Technik und spielte das Überlebensspiel.