Devisenhandel nach Martingale-Art
Wären Sie an einer Handelsstrategie interessiert, die praktisch zu 100 % profitabel ist? Erstaunlicherweise gibt es einen solchen Ansatz, der bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Die Martingalstrategie basiert auf der Wahrscheinlichkeitstheorie. Wenn Ihre Taschen tief genug sind, hat es eine Erfolgsquote von fast 100 %.
Die Martingal-Strategie wurde am häufigsten in den Spielhallen von Las Vegas Casinos praktiziert. Dies ist der Hauptgrund, warum Casinos jetzt Mindest- und Höchstwetten haben. Das Problem bei dieser Strategie besteht darin, dass Sie einen erheblichen Geldbetrag benötigen, um eine 100%ige Rentabilität zu erzielen. In manchen Fällen müssen Ihre Taschen unendlich tief sein.
Eine Martingal-Strategie beruht auf der Theorie der Mean-Reversion. Ohne reichlich Geld, um positive Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie verpasste Trades ertragen, die ein ganzes Konto ruinieren können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Risikobetrag für den Handel weit höher ist als der potenzielle Gewinn. Trotz dieser Nachteile gibt es Möglichkeiten, die Martingal-Strategie zu verbessern, die Ihre Erfolgschancen erhöhen können.
Die zentralen Thesen
- Die Mechanik des Systems beinhaltet eine anfängliche Wette, die jedes Mal verdoppelt wird, wenn die Wette verloren geht.
- Alles, was Sie brauchen, ist ein Gewinner, um alle Ihre vorherigen Verluste zurückzubekommen.
- Leider führt eine ausreichend lange Pechsträhne dazu, dass Sie alles verlieren.
- Die Martingale-Strategie funktioniert beim Devisenhandel viel besser als beim Glücksspiel, da sie Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis senkt.
Was ist die Martingale-Strategie?
Das Martingal wurde vom französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt und wurde im 18. Jahrhundert populär. Das Martingal war ursprünglich ein Wettstil, der auf der Prämisse des „Verdoppelns“ beruhte. Der amerikanische Mathematiker Joseph Leo Doob arbeitete weiter an der Martingal-Strategie. Er versuchte jedoch, die Möglichkeit einer 100% profitablen Wettstrategie zu widerlegen.
Die Mechanik des Systems beinhaltet eine anfängliche Wette, die jedes Mal verdoppelt wird, wenn die Wette verloren geht. Bei ausreichender Zeit wird ein erfolgreicher Trade alle vorherigen Verluste ausgleichen. Die 0 und 00 auf dem Roulette-Rad wurden eingeführt, um die Mechanik des Martingals zu brechen, indem dem Spiel mehr mögliche Ergebnisse verliehen wurden. Das machte den langfristig erwarteten Gewinn aus der Verwendung einer Martingal-Strategie beim Roulette negativ und entmutigte die Spieler daher, sie zu verwenden.
Schauen wir uns ein Beispiel an, um die Grundlagen der Martingal-Strategie zu verstehen. Angenommen, wir hätten eine Münze und spielen entweder Kopf oder Zahl mit einem Starteinsatz von 1 $. Es besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Kopf oder Zahl landet. Jeder Flip ist eine unabhängige Zufallsvariable, was bedeutet, dass der vorherige Flip keinen Einfluss auf den nächsten Flip hat. Wenn Sie Ihren Einsatz jedes Mal verdoppeln würden, wenn Sie verloren haben, würden Sie schließlich gewinnen und alle Ihre Verluste plus 1 USD zurückgewinnen. Die Strategie basiert auf der Prämisse, dass nur ein Trade erforderlich ist, um Ihr Konto umzudrehen.
Beispiele für die Martingale-Strategie in Aktion
Nehmen Sie an, dass Sie 10 € setzen müssen, beginnend mit dem ersten Einsatz von 1 €. Sie setzen auf Kopf, die Münze wird in diese Richtung geworfen und Sie gewinnen 1 USD, was Ihr Eigenkapital auf 11 USD erhöht. Jedes Mal, wenn Sie erfolgreich sind, setzen Sie den gleichen $1 weiter, bis Sie verlieren. Der nächste Flip ist ein Verlierer und Sie bringen Ihr Kontokapital auf 10 $ zurück. Bei der folgenden Wette setzen Sie 2 $, um Ihren vorherigen Verlust auszugleichen und Ihren Nettogewinn von 0 $ auf 2 $ zu bringen. Leider landet es wieder auf Schwänzen. Sie verlieren weitere 2 USD, wodurch Ihr Gesamtkapital auf 8 USD sinkt. Bei der Martingal-Strategie verdoppeln Sie Ihren Einsatz bei der nächsten Wette auf $4. Glücklicherweise treffen Sie einen Gewinner und gewinnen 4 $. Das bringt Ihr Gesamtkapital auf 12 USD. Wie Sie sehen, brauchten Sie nur einen Gewinner, um alle Ihre vorherigen Verluste zurückzubekommen.
Betrachten wir jedoch, was passiert, wenn Sie eine Pechsträhne haben:
Sie haben wieder 10 $ zu setzen, mit einem Starteinsatz von 1 $. In diesem Fall verlieren Sie sofort bei der ersten Wette und senken Ihr Guthaben auf $9. Sie verdoppeln Ihren Einsatz bei der nächsten Wette, scheitern erneut und haben am Ende $7. Bei der dritten Wette steigt Ihr Einsatz auf 4 $. Ihre Pechsträhne geht weiter und bringt Sie auf $3. Sie haben nicht genug Geld, um sich zu verdoppeln, und das Beste, was Sie tun können, ist, alles zu wetten. Sie gehen dann auf Null zurück, wenn Sie verlieren, also kann Sie keine Kombination aus Strategie und Glück retten.
Die strikte Anwendung der Martingalstrategie führt zu einer 100%igen Erfolgsquote, bis sie mit dem vollständigen Verlust des gesamten Kapitals endet.
Bewerbung für den Handel
Sie denken vielleicht, dass die lange Reihe von Verlusten, wie im obigen Beispiel, ungewöhnliches Pech bedeuten würde. Aber Lots eine Rallye von EUR/USD von 1,263 auf 1,264, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn der Preis sinkt und Sie vier Lose hinzufügen, müssen Sie nur auf 1,2625 anstatt auf 1,264 steigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Je mehr Lose Sie hinzufügen, desto niedriger ist Ihr durchschnittlicher Einstiegspreis. Sie können beim ersten Lot des EUR/USD 100 Pips verlieren, wenn der Preis 1,255 erreicht. Auf der anderen Seite brauchen Sie nur das Währungspaar, um sich auf 1,2569 zu erholen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Dieses Beispiel liefert auch ein klares Beispiel dafür, warum erhebliche Kapitalbeträge benötigt werden. Wenn Sie nur 5.000 USD zum Handeln haben, wären Sie bankrott, bevor Sie sehen könnten, dass der EUR/USD 1,255 erreicht. Die Währung sollte sich irgendwann drehen, aber Sie haben möglicherweise nicht genug Geld, um lange genug auf dem Markt zu bleiben, um ein erfolgreiches Ende zu erreichen. Das ist die Kehrseite der Martingal-Strategie.
Warum Martingale besser mit Forex funktioniert
Einer der Gründe, warum die Martingale-Strategie auf dem Devisenmarkt so beliebt ist, ist, dass Währungen im Gegensatz zu Aktien selten auf Null fallen. Obwohl Unternehmen leicht in Konkurs gehen können, tun dies die meisten Länder nur freiwillig. Es wird Zeiten geben, in denen eine Währung an Wert verliert. Selbst bei einem starken Rückgang erreicht der Wert der Währung jedoch selten Null.
Der FX – Markt bietet noch einen weiteren Vorteil, dass es attraktiver für Händler macht, die das Kapital haben die Martingale – Strategie zu folgen. Die Fähigkeit Interesse verdienen können Händler einen Teil ihrer Verluste mit ausgleichen Zinserträge. Das bedeutet, dass ein geschickter Martingal-Händler die Strategie auf Währungspaare in Richtung positiver Carry anwenden möchte. Mit anderen Worten, sie würden sich in einer Währung mit niedrigem Zinssatz leihen und eine Währung mit einem höheren Zinssatz kaufen.
Die Quintessenz
Große Vorsicht ist geboten für diejenigen, die versuchen, die Martingal-Strategie zu praktizieren, so attraktiv es für manche Trader auch klingen mag. Das Hauptproblem bei dieser Strategie besteht darin, dass scheinbar todsichere Trades Ihr Konto sprengen können, bevor Sie Gewinne erzielen oder sogar Ihre Verluste ausgleichen können. Am Ende müssen sich Händler fragen, ob sie bereit sind, den größten Teil ihres Kontokapitals bei einem einzigen Trade zu verlieren. Angesichts der Tatsache, dass sie dies tun müssen, um im Durchschnitt viel kleinere Gewinne zu erzielen, meinen viele, dass die Martingal-Handelsstrategie mehr Risiko als Ertrag bietet.