6 Schritte zum Denken wie ein High Roller an der Börse
Während Zahlenknechte und quantitative Analysten an der Börse viel Geld verdienen können und dies auch tun, nutzen die erfolgreichsten Anleger auch die Psychologie als Instrument zur Renditesteigerung. Wir geben Ihnen einige Tipps, die Ihnen helfen können, Ihre Anlagementalität zu verbessern, Ihr Denken richtig zu stellen und wie ein Börsen-High-Roller zu denken.
Tutorial: Wichtige Investitionsbranchen
Tipp Nr. 1: Panik vermeiden
Panik ist eine Emotion, die uns dazu bringt, irrationale Entscheidungen zu treffen – eine Aktie zu verkaufen, wenn sie gehalten werden sollte, oder eine Aktie zu kaufen, wenn sie vielleicht verkauft werden sollte.
Natürlich kann unser grundlegender Instinkt zur Panik nicht vollständig beseitigt werden, daher ist es wichtig, ihn zu kontrollieren. Jim Cramer schreibt einen Teil seines Erfolgs der Tatsache zu, dass er immer geglaubt hat, nur einen Gehaltsscheck von der Arbeitslosigkeit entfernt zu sein. Aber anstatt sich von dieser Panik auffressen zu lassen, nutzte er sie. Er nutzte die Emotion, um ihn zu einer gründlicheren Recherche zu treiben und sich von der Konkurrenz abzusetzen. Jeder kann dieselbe Strategie anwenden und beschließen, bessere Anleger zu werden.
Versuchen Sie schließlich, schlechte Marktnachrichten gelassen hinzunehmen und eine Situation gründlich zu analysieren, bevor Sie darauf reagieren. Indem Sie eine Investitionsentscheidung sogar um einige Minuten hinauszögern, kann Ihr Denkprozess unendlich klarer werden.
Tipp Nr. 2: Betrachten Sie kurzfristige Katalysatoren
Während Börsengurus wie Peter Lynch und Warren Buffett die Anleger ermutigt haben, sich längerfristig zu konzentrieren, gibt es etwas zu sagen, um einen Kauf oder Verkauf um einen potenziellen kurzfristigen Katalysator herum zu planen.
Beispielsweise verlor ein langfristiger Investor, der Anfang 2005 Aktien von General Motors (NYSE: GM ) kaufte, weil die Aktie „billig“ aussah, innerhalb eines Jahres 50 % seines Wertes. Hätte derselbe Investor die kurzfristigen Risiken im Zusammenhang mit den steigenden Treibstoffpreisen beachtet und mit dem Kauf gewartet, bis sich die Aktie im Frühjahr 2006 eingependelt hatte, wäre er bis Weihnachten um rund 30 % gestiegen.
Investieren Sie langfristig, berücksichtigen Sie jedoch die Möglichkeit, dass sich bestimmte Ereignisse positiv oder negativ auf Ihre Investition auswirken könnten; Verwenden Sie diese Informationen, um zu beurteilen, wann Sie kaufen müssen.
Tipp Nr. 3: Haben Sie eine Fallback-Position
Anleger sollten immer eine Fallback-Position im Auge behalten, sei es das Setzen eines mentalen Stop-Loss zu einem Preis von 10 % oder 15 % unter ihrem Kauf oder die Identifizierung einer Absicherung, die zu einem zukünftigen Zeitpunkt gegen eine bestimmte Position verwendet werden kann. Dies bedeutet nicht, dass Sie auf diese Gedanken reagieren müssen, aber Sie müssen diese Fallback-Positionen identifizieren, falls sie benötigt werden.
Wenn zum Beispiel mit steigenden Kraftstoffpreisen zu rechnen war und Sie Aktien eines Autokonzerns besaßen, sollten Sie Ihr Risiko durch den Kauf von Aktien eines inländischen Ölkonzerns absichern. Wenn ein Rückgang der inländischen Verbraucherausgaben zu erwarten war, sollten Sie Ihre Anteile an einer in den USA ansässigen Fast-Food-Kette gegen Anteile an einem Unternehmen tauschen, das den größten Teil seiner Einnahmen aus überseeischen Märkten erzielt. Auch hier gilt es, immer einen Ausweg aus einer Position zu haben oder Ihr Risiko zu mindern.
Tipp Nr. 4: Qualitative Fähigkeiten verbessern Skill
Die erfolgreichsten Anleger verdienen ihr Geld nicht mit Zahlen aus Geschäftsberichten, sondern mit Pressemitteilungen, öffentlichen Kommentaren des Managements und anderer Aktionärskorrespondenz.
Anfang 2002 beispielsweise verwendeteGary Smith, Telefonkonferenz für Investoren wiederholt das Wort „schwierig“, wenn er sich auf das Umfeld für Telekommunikationsunternehmen bezog. Trotz Smiths ansonsten optimistischen Kommentaren konnten diejenigen, die in der Lage waren, seinen häufigen Gebrauch dieses Adjektivs sowie seinen Tonfall zu lesen, als er das Wort verwendete, den fast 50-prozentigen Ausverkauf der Aktievermeiden, derin den Monaten nach der Anruf.
In diesem Sinne könnten diejenigen, die in der Lage waren, die positiven Aspekte von Bob Nardellis Rücktritt von Home Depot (NYSE: Securities and Exchange Commission (SEC) gefunden werden.
Tipp Nr. 5: Wissen Sie, wann Sie mit der Flut schwimmen müssen
Wie die Dotcom- Blase gezeigt hat, lohnt es sich manchmal, gegen den vorherrschenden Trend zu gehen. In den meisten Situationen sollte der durchschnittliche Anleger jedoch nicht unbedingt gegen den Strom schwimmen. Mit anderen Worten, wenn eine Aktie fällt, ist es oft besser zu warten, bis sie sich eingependelt hat oder der Kaufdruck wieder anfängt, bevor man einsteigt.
Als Beweis dafür, dass die Geduld zahlt sich aus, überlegen, was für Unternehmen geschehen, wie CMGI (Nasdaq: CMGI) und JDS Uniphase (Nasdaq: Kontrahenten und Schnäppchenjägern, sich dem Abwärtstrend dieser Aktien zu entziehen und argumentierten, dass sie ein „Kauf“ seien, trotz der Massen von Leuten, die diese Aktien verkauften und ihres steilen Rückgangs von 100 auf 100 US-Dollar die einzelnen Ziffern. Tatsache ist, dass nur diejenigen Geld verdient haben, die geduldig waren und warteten, bis diese Aktien endlich den Boden erreichten.
In vielen Situationen wurde uns gesagt, „über den Tellerrand zu schauen“ oder „gegen den Strom zu gehen“, was das Konzept, der Herde zu folgen, für einige Anleger sehr schwer zu verstehen ist. In gewisser Weise widerspricht es auch der menschlichen Natur, wenn wir sehen, dass eine Aktie angeschlagen wird, wollen wir aussteigen, bevor sie noch weiter sinkt, auch wenn dies nicht in unserem besten Interesse ist.
Um diesen Instinkt zu vermeiden, zu kaufen, wenn alle anderen verkaufen, oder zu verkaufen, wenn alle anderen kaufen, muss sich der Anleger darauf konzentrieren, dass es zu jedem Zeitpunkt an der Börse unzählige Möglichkeiten gibt. Anleger sollten auch bedenken, dass die jüngste Geschichte darauf hindeutet, dass das Springen der Waffe vor der Menge häufig eine verlorene Sache ist.
Wie können Sie also herausfinden, ob Sie mit der Menge gehen sollen oder nicht? Die kurze Antwort ist, Ihre Hausaufgaben zu machen und die Position der Herde zu bestätigen. Vielleicht sollten Sie einen Blick darauf werfen und herausfinden, ob es einen Grund gibt, warum die Aktie eines Unternehmens beim Markt so unbeliebt ist. In den meisten Fällen wird ein Einbruch des Aktienkurses wahrscheinlich durch einen zugrunde liegenden fundamentalen Grund gerechtfertigt.
Tipp Nr. 6: Nutzen Sie die Gelegenheit
Geduld und gründliche Analyse sind wichtig, aber sobald der Analyseprozess abgeschlossen ist, legen Sie los! Inaktivität oder Lähmung ist ebenso tödlich wie überstürztes Handeln. Denken Sie nur an die Leute, die sich immer noch selbst ärgern, weil sie den kometenhaften Aufstieg von Unternehmen wie Microsoft (Nasdaq: MSFT ) oder Google (Nasdaq: GOOG ) verpasst haben.
Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht wie ein Reh im Scheinwerferlicht verhalten: Halten Sie sich an einen formalen Forschungsprozess. Mit anderen Worten, beschließen Sie vor einem Kauf, alle Finanzdaten zu überprüfen, das Unternehmen mit seinen Konkurrenten zu vergleichen und die Wall Street-Recherchen über das Unternehmen zu lesen. Dann, nachdem der Hausaufgabenprozess abgeschlossen ist und Sie einen Fallback-Plan haben, verpflichten Sie sich, Maßnahmen zu ergreifen.
Endeffekt
Es hilft, ein „Zahlenmensch“ zu sein, aber die Fähigkeit eines Investors, Ideen zu extrapolieren, Dinge aus der Kommunikation der Aktionäre abzuleiten und seine Emotionen zu kontrollieren, ist von weitaus größerem Wert.