Suchen Sie einen Vanguard Gold ETF oder einen Investmentfonds?
Gold Fonds bieten Anlegern ein Engagement an der Ware, ohne den Aufwand zu beschäftigen Lieferung oder die Bereitstellung von physischem Gold Vermögenswerte zu nehmen, die in der Regel im Rohstoff erforderlich ist Futures – Markt. Goldfonds können als Absicherung gegen geopolitische Instabilität oder Zinsrisiken eingesetzt werden. Obwohl Vanguard keinen reinen Goldfonds anbietet, bietet es einen Investmentfonds für Edelmetalle und Bergbau an, der ein Engagement in einem Nischenbereich des Edelmetallmarktes bietet. Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund ist ein Investmentfonds, der ein spezialisiertes Engagement im Edelmetallsektor für Aktien bietet.
Eigenschaften
Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund investiert hauptsächlich in Aktien der Edelmetall- und Bergbauindustrie. Der Investmentfonds wurde am 23. Mai 1984 unter der Schirmherrschaft von Vanguard ausgegeben. Zum 30. September 2015 erzielte der Fonds seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,24%. Der gespleißte Index, der Daten aus dem S & P / Citigroup World Equity Gold Index bis zum 30. Juni 2005 und dem S & P Global Custom Metals and Mining Index enthält, erzielte im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,01%.
Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund berechnet eine niedrige jährliche Kostenquote von 0,29%, was 80% unter der durchschnittlichen Kostenquote von Investmentfonds mit ähnlichen Beständen liegt. Es erfordert eine Mindestinvestition von 3.000 USD und wird von M & G Investment Management Limited empfohlen.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Unternehmen, die hauptsächlich im Bergbau, in der Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung, Exploration, Verteilung, Vermarktung oder in anderen Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Metallen oder Mineralien tätig sind. Die Unternehmen sind hauptsächlich im Zusammenhang mit Gold, Silber, Diamanten, Platin oder anderen Edelmetallen oder seltenen Mineralien tätig. Die übrigen Unternehmen des Fonds sind hauptsächlich in der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Kupfer, Nickel oder anderen unedlen Metallen oder Mineralien tätig. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens direkt in Gold, Silber oder anderen Edelmetallen bis Barren und Münzen.
Zum 30. September 2015 hält der Fonds 62 Aktien und verfügt über ein Nettovermögen von 1,6 Mrd. USD. Ab dem im Januar 2015 endenden Geschäftsjahr liegt die Fluktuationsrate bei 62,3%. Der Fonds hält hauptsächlich ausländische Aktien und in Kanada beträgt sein Engagement in Ländern 58,6%. 24,8% im Vereinigten Königreich; 6,8% in den Vereinigten Staaten; 2,8% in Australien; 2,7% in Schweden; 2,3% in anderen Ländern; und 2% in Belgien. Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund ist kopflastig und weist 48,9% seines gesamten Nettovermögens in seinen Top-10-Positionen auf.
Statistik der Risiko- und modernen Portfoliotheorie
Da die Vanguard Precious Metals and Mining Fund spezialisierte Exposition bereitstellt und kann in ausländischen Wertpapiere zu 100% seines gesamten Nettovermögens, wird es ausgesetzt Währungsrisiko, Land oder regionales Risiko, nondiversification Risiko, Industrie Konzentrationsrisiko, Aktienmarktrisiko und Anlagestil Risiko.
Zum 30. September 2015 weist der Vanguard Precious Metals and Mining Fund auf der Grundlage von nachlaufenden 15-Jahres-Daten eine durchschnittliche jährliche Standardabweichung oder Volatilität von 30,29% und eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,26% auf. Es hat ein Sharpe-Verhältnis von 0,31 und ein Sortino-Verhältnis von 0,43. Gemessen am MSCI ACWI NR USD Index, dem globalen Standardindex, hat er ein Alpha von 5,77, ein Beta von 1,17 und eine Treynor-Quote von 3,95.
Die Sharpe Ratio des Fonds zeigt an, dass den Anlegern auf risikobereinigter Basis eine angemessene durchschnittliche jährliche Rendite erzielt wurde. Sein Alpha zeigt an, dass es den globalen Standardindex in diesem Zeitraum um durchschnittlich 5,77% pro Jahr übertroffen hat. Aufgrund seines Beta war der Fonds jedoch theoretisch 17% volatiler als der globale Standardindex. Die Treynor-Quote gibt an, dass eine durchschnittliche jährliche Rate von 3,95% pro Risikoeinheit angegeben wurde.
Basierend auf der modernen Portfoliotheorie (MPT) ist der Fonds nur für risikotolerante Anleger geeignet. Darüber hinaus eignet sich der Vanguard Precious Metals and Mining Fund am besten für langfristige Anleger, die eine Anlage suchen, die hauptsächlich ausländische Wertpapiere im Edelmetall- und Bergbausektor hält. Der Fonds sollte als Satellitenholding in einem diversifizierten Portfolio mit einem langfristigen Anlagehorizont gehalten werden.