Auf der Suche nach einem Vanguard Gold ETF oder Investmentfonds?
Gold Fonds bieten Anlegern ein Engagement an der Ware, ohne den Aufwand zu beschäftigen Lieferung oder die Bereitstellung von physischem Gold Vermögenswerte zu nehmen, die in der Regel im Rohstoff erforderlich ist Futures – Markt. Goldfonds können als Absicherung gegen geopolitische Instabilität oder Zinsrisiken eingesetzt werden. Obwohl Vanguard keinen reinen Goldfonds anbietet, bietet es einen Investmentfonds für Edelmetalle und Bergbau an, der ein Engagement in einem Nischenbereich des Edelmetallmarktes ermöglicht. Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund ist ein Investmentfonds, der ein spezialisiertes Engagement im Aktien-Edelmetallsektor bietet.
Eigenschaften
Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund investiert hauptsächlich in Aktien der Edelmetall- und Bergbauindustrie. Der Investmentfonds wurde am 23. Mai 1984 mit der Unterstützung von Vanguard aufgelegt. Per 30. September 2015 hat der Fonds seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,24 % erwirtschaftet. Der gespleißte Index, der bis zum 30. Juni 2005 Daten des S&P/Citigroup World Equity Gold Index und danach des S&P Global Custom Metals and Mining Index enthält, wies im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche Jahresrendite von 2,01 % auf.
Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund erhebt eine niedrige jährliche Kostenquote von 0,29%, was 80% unter der durchschnittlichen Kostenquote von Investmentfonds mit ähnlichen Beteiligungen liegt. Es erfordert eine Mindestinvestition von 3.000 USD und wird von M&G Investment Management Limited empfohlen.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Unternehmen, die hauptsächlich in Bergbau, Erschließung, Herstellung, Verarbeitung, Exploration, Vertrieb, Marketing oder anderen Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Metallen oder Mineralien tätig sind. Die Unternehmen betreiben hauptsächlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Gold, Silber, Diamanten, Platin oder anderen Edelmetallen oder seltenen Mineralien. Die übrigen Unternehmen des Fonds sind hauptsächlich in der Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Kupfer, Nickel oder anderen unedlen Metallen oder Mineralien tätig. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens direkt in Gold, Silber oder anderen Edelmetallen bis Barren und Münzen.
Zum 30. September 2015 hält der Fonds 62 Aktien und ein Gesamtnettovermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar. Zum Geschäftsjahr, das im Januar 2015 endet, weist sie eine Fluktuationsrate von 62,3 % auf. Der Fonds hält hauptsächlich ausländische Aktien und sein Länderengagement beträgt 58,6% in Kanada; 24,8% im Vereinigten Königreich; 6,8 % in den Vereinigten Staaten; 2,8% in Australien; 2,7% in Schweden; 2,3% in anderen Ländern; und 2 % in Belgien. Der Vanguard Precious Metals and Mining Fund ist kopflastig und weist 48,9 % seines gesamten Nettovermögens in seinen Top-10-Beständen zu.
Risiko- und moderne Portfoliotheorie-Statistik
Da die Vanguard Precious Metals and Mining Fund spezialisierte Exposition bereitstellt und können in ausländische Wertpapiere zu 100% seines gesamten Nettovermögens, wird es ausgesetzt Währungsrisiko, Länder- oder Regional Risiko, nicht-Diversifikation Risiko, Industrie Konzentrationsrisiko, Aktienmarkt Risiko und Anlagestil Risiko.
Zum 30. September 2015 weist der Vanguard Precious Metals and Mining Fund basierend auf den letzten 15-Jahres-Daten eine durchschnittliche jährliche Standardabweichung oder Volatilität von 30,29 % und eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,26 % auf. Es hat ein Sharpe-Verhältnis von 0,31 und ein Sortino-Verhältnis von 0,43. Gemessen am MSCI ACWI NR USD Index, dem globalen Standardindex, weist er ein Alpha von 5,77, ein Beta von 1,17 und eine Treynor-Ratio von 3,95 auf.
Die Sharpe Ratio des Fonds weist darauf hin, dass er den Anlegern auf risikoadjustierter Basis eine angemessene durchschnittliche Jahresrendite lieferte. Sein Alpha zeigt an, dass er in diesem Zeitraum den globalen Standardindex um durchschnittlich 5,77 % pro Jahr übertraf. Basierend auf seinem Beta war der Fonds jedoch theoretisch 17 % volatiler als der globale Standardindex. Die Treynor-Ratio weist darauf hin, dass eine durchschnittliche jährliche Rate von 3,95% pro Risikoeinheit bereitgestellt wurde.
Basierend auf der modernen Portfoliotheorie (MPT) ist der Fonds nur für sehr risikotolerante Anleger geeignet. Darüber hinaus eignet sich der Vanguard Precious Metals and Mining Fund am besten für langfristige Anleger, die eine Anlage suchen, die hauptsächlich ausländische Wertpapiere im Edelmetall- und Bergbausektor hält. Der Fonds sollte als Satelliten-Holding in einem diversifizierten Portfolio mit langfristigem Anlagehorizont gehalten werden.