Trader: Welche Märkte sollten Sie handeln?
Mit zunehmender Technologie und fortschreitender Handelsinnovation erlebt die Welt eine Zunahme der Arten von Handelsinstrumenten, die verwendet werden können. Sogar scheinbar getrennte Märkte versuchen, sich gegenseitig Marktanteile zu stehlen. Zum Beispiel muss eine Person Gold nicht mehr physisch oder sogar aus einem Futures-Kontrakt kaufen, sie kann einfach einen Exchange Traded Fund (ETF) kaufen, um an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren. Angesichts der Tatsache, dass ähnliche Szenarien mit Währungen, Rohstoffen, Aktien und anderen Anlagen möglich sind, können Händler ihren Handel verfeinern und mehr an ihre individuellen Umstände anpassen.
Märkte, Märkte, Märkte
Je nach Ausbildung und Erfahrung ist man sich der per Mausklick zugänglichen Investments oder Trading-Vehikel nicht einmal ganz bewusst. Auch wenn abstrakte und illiquide Märkte vermieden werden, können Trader Trades in vielen verschiedenen Märkten finden:
Aktienmarkt : Dieser bekannte Markt beinhaltet einfach den Kauf/Leerverkauf von Aktien eines Unternehmens.
ETF-Markt : Fonds, die alle möglichen Sektoren, Branchen, Währungen und Rohstoffe repräsentieren. Diese Fonds werden ähnlich wie Aktien gehandelt und können schnell gekauft und verkauft oder langfristig gehalten werden.
Forex-Markt : Der Forex-Markt ermöglicht den Umtausch einer Währung in eine andere. Währungen werden immer paarweise gehandelt, wobei viele mögliche Kombinationen verfügbar sind, von denen jedoch nur einige sehr liquide sind.
Optionsmarkt : Ein Markt, der es den Teilnehmern ermöglicht, Positionen in Derivaten eines Vermögenswerts einzugehen. Daher ist die Option kein Eigentum an einem zugrunde liegenden Vermögenswert (obwohl Rechte und Pflichten bestehen), sondern der Optionspreis (zusammen mit anderen Inputfaktoren) schwankt mit dem Wert (oder dessen Fehlen), den der zugrunde liegende Vermögenswert bietet.
Differenzkontrakt (CFD): Eine Mischung aus Aktien, Devisen- und Optionsmarkt, die es Teilnehmern ermöglicht, Geschäfte mit einem derivativen Produkt auf der Grundlage eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zu platzieren. Im Allgemeinen hat der CFD kein Verfallsdatum, keine Prämie oder Provision (siehe Geschäftsbedingungen des Brokers), verlangt jedoch vom Teilnehmer im Allgemeinen eine größere Geld-/Briefspanne als auf dem tatsächlichen physischen Markt für ein Produkt.
Während es andere Märkte gibt, sind diese Märkte jetzt alle von zu Hause aus für fast jeden mit einer Internetverbindung leicht zugänglich. Jeder Markt bietet unterschiedliche Vor- und Nachteile. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Trader möglicherweise, nur einen Markt zu handeln, weil sie der Meinung sind, dass dies zu einem Aspekt ihres Lebens passt, oder sie nicht über die verfügbaren Märkte Bescheid wissen. Dies könnte bedeuten, dass Händler aufgrund ihres Handelsstils nicht den richtigen Markt nutzen.
Welche Märkte sollen gehandelt werden?
Der verwendete Handelsstil, die finanziellen Ressourcen, der Standort und die Tageszeit, zu der eine Person handelt (oder handeln möchte), können alle eine Rolle spielen, welche Märkte für den Einzelnen am besten geeignet sind. Da einige dieser Märkte möglicherweise nicht vertraut sind, werden wir uns zwei gängige Händlergruppen ansehen und wie sie die Nutzung anderer Märkte implementieren könnten, um ihren Handel zu verbessern. Es ist wichtig, sich dieser Alternativen bewusst zu sein, da sie eine gewisse Feinabstimmung ermöglichen können, die auf lange Sicht zu besseren Ergebnissen führen kann.
Alternative Märkte für Daytrader
Der Hauptreiz beim Handel an den Devisenmärkten besteht darin, dass nur minimale Investitionen erforderlich sind. Konten können oft schon ab 100 US-Dollar eröffnet werden und ermöglichen es Einzelpersonen, globale Währungen, Indizes und Rohstoffe zu handeln. Auf dem Devisenmarkt tauscht der Händler tatsächlich eine Währung gegen eine andere, möglicherweise auf einem Konto, das auf eine weitere Währung lautet. Es scheint nett zu sein, mit niedrigen Eintrittsbarrieren, in der Regel keine Provision (aber es wird ein Spread gezahlt), hoher Hebel (hohes Risiko/hohe Belohnung) und kostenlose Handelstools wie Charts und Recherche. Aber es gibt Alternativen, wenn man Forex oder CFDs handeln möchte, die fast jeden anderen Markt umfassen können.
Mit börsengehandelten Fonds können Händler nun an den Währungsbewegungen teilnehmen, indem sie an der Börse handeln. Während die Eröffnung eines genutzt oder ungehebelt. Das bedeutet, dass jemand, der für jede weitere Preisbewegung zusätzliches Risiko/Ertrag eingehen möchte, dies beispielsweise durch den Kauf eines „3X Bull“-ETFs tun möchte. Außerdem muss ein Trader bei einem ETF nicht den Spread bezahlen. Stattdessen können sie auf dem Angebot sitzen oder Liquidität anbieten und so ECN-Rabatte sammeln (Provisionen verrechnen oder zusätzlichen Gewinn erzielen). Dies ist sehr vorteilhaft bei Währungspaaren mit begrenzter Bewegung oder wenn der Händler eine Scalping-Strategie implementieren möchte.
ETFs ermöglichen es einem Händler auch, an anderen Märkten wie der Bewegung von Öl, Gold, Silber- oder Aktienindizes teilzunehmen; Händler können aus dem CFD-Markt aussteigen und auch mit dem Handel mit ETFs beginnen, was ihnen eine größere Produktpalette zur Verfügung stellt. Je nach Handelsstil kann die Verwendung von ETFs, CFDs und dem Devisenmarkt sinnvoll sein. Verschiedene Instrumente können verwendet werden, um Preistrennungen abzusichern oder auszunutzen, wie z. B. ein Währungspaar, das sich bewegt, ohne dass sich der entsprechende ETF bewegt (oder umgekehrt).
Alternative Märkte für langfristige Anleger
Rohstoffe ziehen oft langfristige Anleger an, sind jedoch mit den Terminmärkten nicht vertraut und haben daher nicht direkt an den Bewegungen von Rohstoffen wie Gold, Silber oder Platin teilgenommen. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass sie unterschiedliche Währungsrisiken aufweisen. Und obwohl sie vielleicht den Optionshandel in Betracht gezogen haben, spricht die zeitliche Natur des Instruments ihren Handelsplan nicht an.
Hier ist eine weitere Gelegenheit, bei der das Verständnis verschiedener Märkte selbst konservativen Anlegern, die nur wenige Trades tätigen, neue Türen öffnen kann. Nachdem Sie sich mit den verschiedenen Märkten vertraut gemacht haben, kann der Devisenmarkt verwendet werden, um ein Währungsengagement zu erzielen. ETFs können auch verwendet werden, um Währungsengagements aufzubauen und an den Preisbewegungen von Gold, Öl, Silber oder sogar anderen globalen Volkswirtschaften zu partizipieren. CFDs können von langfristigen Händlern verwendet werden, da der Bid / Ask-Spread über den Zeitrahmen minimal ist und sie einige der Vorteile von Optionen bieten, jedoch ohne Ablaufdatum. Zum Beispiel sind große Blue-Chip Aktien oft über CFDs erhältlich. Die Aktie befindet sich nicht im eigentlichen Besitz, was die Teilnahme an Kursbewegungen mit weniger Kapitaleinsatz ermöglicht (da auf Wunsch eine hohe Hebelwirkung eingesetzt werden kann), aber der CFD bietet keine Stimmrechte oder Vorteile, die mit dem Besitz eines Stücks verbunden sind dieser Firma. Beim Handel mit Instrumenten ist es wichtig, sich der Steuern bewusst zu sein und zu wissen, wie die Instrumente in die Gesamtziele, einschließlich des Ruhestands, passen. Jedes Instrument kann etwas anders behandelt werden; Daher ist es ratsam, den Rat eines Fachmanns einzuholen.
Die Quintessenz
Es ist wichtig zu wissen, dass es Alternativen gibt. Dies bedeutet nicht, dass jede Alternative für jeden Einzelnen gut ist, aber die Verwendung einer Kombination von Märkten oder die Feinabstimmung der Interaktion mit diesen Märkten kann sich auf die Ergebnisse auswirken. Für einige Personen kann dies bedeuten, dass sie den Markt wechseln müssen, da ihr Erfolg unwahrscheinlich ist, wenn sie weiterhin das tun, was sie tun. Andererseits kann die Einbeziehung anderer Märkte Vorteile wie geringe Kostenänderungen, Kapitalaufwendungen und Risiken mit sich bringen, die auf lange Sicht große Auswirkungen haben können. Wenn Sie sich mit allen verfügbaren Märkten vertraut machen, können Sie mehr Chancen und potenziell höhere Gewinne oder geringere Kosten eröffnen.