Eine Einführung in Handelsstrategien für Preisaktionen
Die Preisaktion beschreibt die Merkmale der Kursbewegungen eines Wertpapiers. Diese Bewegung wird häufig im Hinblick auf Preisänderungen in der jüngeren Vergangenheit analysiert. In einfachen Worten ist Preisaktion eine Handelstechnik, die es einem Händler ermöglicht, den Markt zu lesen und subjektive Handelsentscheidungen auf der Grundlage der jüngsten und tatsächlichen Preisbewegungen zu treffen, anstatt sich ausschließlich auf technische Indikatoren zu verlassen.
Da die grundlegenden Analysefaktoren ignoriert werden und sich mehr auf die jüngste und vergangene Preisbewegung konzentriert, ist die Handelsstrategie für Preisaktionen von technischen Analysewerkzeugen abhängig .
Viele Daytrader konzentrieren sich auf Preisaktionshandelsstrategien, um in kurzer Zeit schnell einen Gewinn zu erzielen. Zum Beispiel können sie nach einem einfachen Ausbruch aus dem Sitzungshoch suchen, eine Long-Position eingehen und strenge Geldmanagementstrategien anwenden, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn Sie sich für Tagesgeschäfte interessieren, bietet der Beop a Day Trader-Kurs von Investopedia einen umfassenden Überblick über das Thema eines erfahrenen Wall Street-Händlers. In mehr als fünf Stunden On-Demand-Video, Übungen und interaktiven Inhalten lernen Sie bewährte Handelsstrategien, Risikomanagementtechniken und vieles mehr.
Tools für den Handel mit Preisaktionen
Da sich der Handel mit Preisaktionen auf aktuelle historische Daten und vergangene Preisbewegungen bezieht, werden alle technischen Analysewerkzeuge wie Diagramme, Trendlinien, Preisbänder, hohe und niedrige Schwankungen, technische Niveaus (Unterstützung, Widerstand und Konsolidierung) usw. als berücksichtigt je nach Wahl und Strategie des Händlers passen.
Die vom Händler beobachteten Werkzeuge und Muster können einfache Preisbalken, Preisbänder, Ausbrüche, Trendlinien oder komplexe Kombinationen mit Kerzen, Volatilität, Kanälen usw. sein.
Psychologische und verhaltensbezogene Interpretationen und nachfolgende Handlungen, wie sie vom Händler beschlossen werden, bilden ebenfalls einen wichtigen Aspekt des Handels mit Preisaktionen. Zum Beispiel kann der Händler, egal was passiert, wenn eine Aktie, die bei 580 schwebt, das persönlich festgelegte psychologische Niveau von 600 überschreitet, eine weitere Aufwärtsbewegung annehmen, um eine Long-Position einzunehmen. Andere Händler mögen eine gegenteilige Ansicht haben – sobald 600 getroffen sind, gehen sie von einer Preisumkehr aus und nehmen daher eine Short-Position ein.
Keine zwei Händler werden eine bestimmte Preisaktion auf die gleiche Weise interpretieren, da jeder seine eigene Interpretation, definierte Regeln und ein unterschiedliches Verhaltensverständnis davon hat. Auf der anderen Seite wird ein technisches Analyseszenario (wie 15 DMA , die 50 DMA überschreiten) ein ähnliches Verhalten und Handeln (Long-Position) von mehreren Händlern ergeben.
Im Wesentlichen handelt es sich beim Preisaktionshandel um eine systematische Handelspraxis, die von technischen Analysewerkzeugen und der jüngsten Preisentwicklung unterstützt wird und bei der Händler innerhalb eines bestimmten Szenarios ihre eigenen Entscheidungen treffen können, um Handelspositionen gemäß ihrem subjektiven, verhaltensbezogenen und psychologischen Zustand einzunehmen.
Wer nutzt Price Action Trading?
Da der Handel mit Preisaktionen ein Ansatz für Preisvorhersagen und Spekulationen ist, wird er von Einzelhändlern, Spekulanten, Arbitrageuren und sogar Handelsunternehmen verwendet, die Händler beschäftigen. Es kann für eine Vielzahl von Wertpapieren verwendet werden, darunter Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe, Derivate usw.
Preisaktion Handelsschritte
Die meisten erfahrenen Trader nach dem Handel mit Preisaktionen bieten mehrere Optionen zum Erkennen von Handelsmustern, Einstiegs- und Ausstiegsniveaus, Stop-Loss-Werten und damit verbundenen Beobachtungen. Nur eine Strategie für eine (oder mehrere) Aktien zu haben, bietet möglicherweise nicht genügend Handelsmöglichkeiten. Die meisten Szenarien umfassen einen zweistufigen Prozess:
- Identifizieren eines Szenarios: Wie ein Aktienkurs, der in eine Bullen- / Bärenphase gerät, Kanalreichweite, Ausbruch usw.
- Identifizieren von Handelsmöglichkeiten innerhalb des Szenarios: Wie wenn eine Aktie einmal im Bull Run ist, ist es wahrscheinlich, dass sie (a) überschießt oder (b) sich zurückzieht. Dies ist eine völlig subjektive Entscheidung und kann von Händler zu Händler unterschiedlich sein, selbst wenn das gleiche Szenario vorliegt.
Hier einige Beispiele:
- Eine Aktie erreicht nach Ansicht des Händlers ihren Höchststand und zieht sich dann auf ein etwas niedrigeres Niveau zurück (Szenario erfüllt). Der Trader kann dann entscheiden, ob er glaubt, dass es ein Double Top bilden wird , um höher zu steigen, oder nach einer mittleren Umkehrung weiter fallen wird.
- Der Händler legt einen Boden und eine Obergrenze für einen bestimmten Aktienkurs fest, basierend auf der Annahme einer geringen Volatilität und ohne Ausbrüche. Wenn der Aktienkurs in diesem Bereich liegt (Szenario erfüllt), kann der Händler Positionen einnehmen, indem er den festgelegten Boden / die festgelegte Decke als Unterstützungs- / Widerstandsniveau annimmt, oder eine alternative Ansicht vertreten, dass die Aktie in beide Richtungen ausbricht.
- Ein definiertes Breakout Szenario wird erfüllt und dann besteht eine Handelsmöglichkeit in Bezug auf Breakout-Fortsetzung (weiter in die gleiche Richtung) oder Breakout-Pull-Back (Rückkehr zum vorherigen Level).
Wie zu sehen ist, wird der Handel mit Preisaktionen eng von technischen Analysewerkzeugen unterstützt, aber der endgültige Handelsaufruf hängt vom einzelnen Händler ab und bietet Flexibilität, anstatt strenge Regeln durchzusetzen, die befolgt werden müssen.
Die Popularität des Preisaktionshandels
Der Handel mit Preisaktionen eignet sich besser für kurz- bis mittelfristige Geschäfte mit begrenztem Gewinn als für langfristige Investitionen.
Die meisten Händler glauben, dass der Markt einem zufälligen Muster folgt und es keinen klaren systematischen Weg gibt, eine Strategie zu definieren, die immer funktioniert. Durch die Kombination der technischen Analysewerkzeuge mit der jüngsten Preisentwicklung, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der eigenen Interpretation des Händlers zu identifizieren, hat der Handel mit Preisaktionen in der Handelsgemeinschaft große Unterstützung.
Zu den Vorteilen gehören selbst definierte Strategien, die Händlern Flexibilität bieten, die Anwendbarkeit auf mehrere Anlageklassen, die einfache Verwendung mit jeder Handelssoftware, Anwendungen und Handelsportalen sowie die Möglichkeit des einfachen Backtests einer identifizierten Strategie anhand früherer Daten. Am wichtigsten ist, dass sich die Händler verantwortlich fühlen, da die Strategie es ihnen ermöglicht, über ihre Handlungen zu entscheiden, anstatt blindlings einer Reihe von Regeln zu folgen.
Das Fazit
Es gibt viele Theorien und Strategien zum Handel mit Preisaktionen, die hohe Erfolgsquoten behaupten. Händler sollten sich jedoch der Überlebensbias bewusst sein , da nur Erfolgsgeschichten Nachrichten liefern. Der Handel hat das Potenzial, attraktive Gewinne zu erzielen. Es ist Sache des einzelnen Händlers, klar zu verstehen, zu testen, auszuwählen, zu entscheiden und zu handeln, was den Anforderungen für die bestmöglichen Gewinnchancen entspricht.