Eine Einführung in Price Action Trading-Strategien
Price Action beschreibt die Merkmale der Kursbewegungen eines Wertpapiers. Diese Bewegung wird häufig im Hinblick auf Preisänderungen in der jüngsten Vergangenheit analysiert. Einfach ausgedrückt ist Price Action eine Handelstechnik, die es einem Trader ermöglicht, den Markt zu lesen und subjektive Handelsentscheidungen basierend auf den jüngsten und tatsächlichen Preisbewegungen zu treffen, anstatt sich ausschließlich auf technische Indikatoren zu verlassen.
Da sie die fundamentalen Analysefaktoren ignoriert und sich mehr auf die jüngsten und vergangenen Preisbewegungen konzentriert, ist die Price Action Trading-Strategie von technischen Analysetools abhängig .
Viele Daytrader konzentrieren sich auf Handelsstrategien für Preisaktionen, um in kurzer Zeit schnell einen Gewinn zu erzielen. Zum Beispiel können sie nach einem einfachen Ausbruch aus dem Hoch der Sitzung suchen, eine Long-Position eingehen und strikte Money-Management-Strategien anwenden, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn Sie sich für Daytrading interessieren, bietet der Investopedia-Kurs „Become a Daytrader“ einen umfassenden Überblick über das Thema von einem erfahrenen Wall Street-Händler. Sie lernen bewährte Handelsstrategien, Risikomanagementtechniken und vieles mehr in über fünf Stunden On-Demand-Videos, Übungen und interaktiven Inhalten.
Tools für Price Action Trading
Da Price Action Trading sich auf jüngste historische Daten und vergangene Preisbewegungen bezieht, werden alle technischen Analysetools wie Charts, Trendlinien, Preisbänder, Hoch- und Tiefschwingungen, technische Niveaus (von Unterstützung, Widerstand und Konsolidierung) usw. berücksichtigt je nach Wahl und Strategie des Traders.
Die vom Händler beobachteten Werkzeuge und Muster können einfache Preisbalken, Preisbänder, Ausbrüche, Trendlinien oder komplexe Kombinationen mit Kerzen, Volatilität, Kanälen usw. sein.
Psychologische und verhaltensbezogene Interpretationen und nachfolgende Handlungen, die vom Händler entschieden werden, sind ebenfalls ein wichtiger Aspekt von Price Action Trades. Egal was passiert, wenn beispielsweise eine Aktie, die bei 580 schwebt, das persönlich festgelegte psychologische Niveau von 600 überschreitet, dann kann der Trader eine weitere Aufwärtsbewegung annehmen, um eine Long-Position einzunehmen. Andere Trader haben möglicherweise eine gegenteilige Ansicht – sobald die 600 erreicht ist, gehen sie von einer Preisumkehr aus und gehen daher eine Short-Position ein.
Keine zwei Händler werden eine bestimmte Preisaktion auf die gleiche Weise interpretieren, da jeder seine eigene Interpretation, definierte Regeln und ein unterschiedliches Verhaltensverständnis davon hat. Auf der anderen Seite wird ein technisches Analyseszenario (wie 15 DMA über 50 DMA kreuzen) ein ähnliches Verhalten und eine ähnliche Aktion (Long-Position) von mehreren Händlern ergeben.
Im Wesentlichen ist Price Action Trading eine systematische Handelspraxis, die von technischen Analysetools und der jüngsten Preishistorie unterstützt wird, bei der Trader innerhalb eines bestimmten Szenarios ihre eigenen Entscheidungen treffen können, um Handelspositionen gemäß ihrem subjektiven, verhaltensbezogenen und psychologischen Zustand einzunehmen.
Wer nutzt Price Action Trading?
Da Price Action Trading ein Ansatz zur Preisvorhersage und Spekulation ist, wird er von Einzelhändlern, Spekulanten, Arbitrageuren und sogar Handelsfirmen verwendet, die Händler beschäftigen. Es kann für eine Vielzahl von Wertpapieren verwendet werden, darunter Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe, Derivate usw.
Price Action Trading-Schritte
Die meisten erfahrenen Trader, die Price Action Trading verfolgen, haben mehrere Optionen, um Handelsmuster, Ein- und Ausstiegsniveaus, Stop-Loss und damit verbundene Beobachtungen zu erkennen. Nur eine Strategie für eine (oder mehrere) Aktien zu haben, bietet möglicherweise keine ausreichenden Handelsmöglichkeiten. Die meisten Szenarien beinhalten einen zweistufigen Prozess:
- Identifizieren eines Szenarios: Wie ein Aktienkurs, der in eine Bullen- / Bärenphase gerät, Kanalspanne, Ausbruch usw.
- Identifizieren von Handelsmöglichkeiten innerhalb des Szenarios: Wenn eine Aktie einmal im Aufwärtstrend ist, wird sie wahrscheinlich (a) überschießen oder (b) zurückgehen. Dies ist eine völlig subjektive Entscheidung und kann von einem Händler zum anderen variieren, selbst wenn das gleiche identische Szenario gegeben ist.
Hier ein paar Beispiele:
- Eine Aktie erreicht aus Sicht des Traders ihr Hoch und fällt dann auf ein etwas tieferes Niveau (Szenario erfüllt). Der Trader kann dann entscheiden, ob er glaubt, dass sich ein Doppeltop bildet , um höher zu steigen, oder ob er nach einer mittleren Umkehr weiter sinkt .
- Der Trader legt eine Unter- und Obergrenze für einen bestimmten Aktienkurs fest, basierend auf der Annahme einer geringen Volatilität und ohne Ausbrüche. Wenn der Aktienkurs in dieser Spanne liegt (Szenario erfüllt), kann der Trader Positionen einnehmen, die den festgelegten Boden/die als Unterstützungs-/Widerstandsniveau fungierende Untergrenze/Obergrenze annehmen, oder alternativ davon ausgehen, dass die Aktie in beide Richtungen ausbricht.
- Ein definiertes Breakout Szenario wird erfüllt und es besteht dann eine Handelsmöglichkeit in Bezug auf eine Breakout-Fortsetzung (weiter in die gleiche Richtung) oder einen Breakout-Pullback (Rückkehr zum vorherigen Niveau)
Wie zu sehen ist, wird der Price Action-Handel eng durch technische Analysetools unterstützt, aber der letzte Handelsaufruf hängt vom einzelnen Händler ab und bietet Flexibilität, anstatt ein striktes Regelwerk durchzusetzen.
Die Popularität des Price Action Trading
Price Action Trading eignet sich besser für kurz- bis mittelfristige Trades mit begrenztem Gewinn als für langfristige Investitionen.
Die meisten Händler glauben, dass der Markt einem zufälligen Muster folgt und es keinen klaren systematischen Weg gibt, eine Strategie zu definieren, die immer funktioniert. Durch die Kombination der technischen Analysetools mit der jüngsten Preishistorie, um Handelsmöglichkeiten basierend auf der eigenen Interpretation des Händlers zu identifizieren, hat Price Action Trading viel Unterstützung in der Handelsgemeinschaft.
Zu den Vorteilen gehören selbstdefinierte Strategien, die Händlern Flexibilität bieten, Anwendbarkeit auf mehrere Anlageklassen, einfache Verwendung mit jeder Handelssoftware, Anwendungen und Handelsportalen und die Möglichkeit eines einfachen Backtestings jeder identifizierten Strategie auf Vergangenheitsdaten. Am wichtigsten ist, dass sich die Trader verantwortlich fühlen, da die Strategie es ihnen ermöglicht, über ihre Handlungen zu entscheiden, anstatt blind einem Regelwerk zu folgen.
Die Quintessenz
Es gibt viele Theorien und Strategien zum Price-Action-Trading, die hohe Erfolgsquoten beanspruchen, aber Händler sollten sich des Survivorship-Bias bewusst sein , da nur Erfolgsgeschichten Schlagzeilen machen. Der Handel hat das Potenzial, schöne Gewinne zu erzielen. Es liegt am einzelnen Trader, klar zu verstehen, zu testen, auszuwählen, zu entscheiden und zu handeln, was die Anforderungen für die bestmöglichen Gewinnchancen erfüllt.