Einführung in den Guerilla-Handel

„Guerilla-Trading“, wie der bunte Begriff schon sagt, bezieht sich auf die Technik von flinken Händlern, die in kurzen Scharmützeln in den Finanzdschungel ein- und ausschnellen, um schnelle Gewinne zu erzielen und das Risiko auf ein Minimum zu beschränken. Das charakteristische Merkmal eines Guerilla-Händlers ist ein sehr kurzfristiger Handelszeitrahmen, der noch kleiner ist als der eines Scalpers, und einen Daytrader wie einen langfristigen Investor aussehen lässt. Nur computergestützte Handelssysteme wie Hochfrequenzsysteme haben kürzere Handelszeiträume als der Guerilla-Händler.

Da das Ziel des Guerilla – Handels ist kleine Gewinne in mehreren Transaktionen zu machen, hängt ihr Erfolg von niedrigeren Provisionen, hohen Hebelwirkung und, was am wichtigsten ist, enges Handelsspreads. Während also die Guerilla Handelstechniken in jedem Finanzmarkt genutzt werden können, ist es am besten zu geeignet sein kann Devisenhandel, vor allem die wichtigsten Währungspaaren, die reichlich haben Liquidität und niedrige Spreads.

Merkmale des Guerilla-Handels

Der Modus Operandi eines Guerilla-Händlers besteht darin, niedrige absolute Gewinne pro Trade zu erzielen, jedoch mehrmals in einer Sitzung zu handeln, damit die Gesamtgewinne erheblich genug sind, um das Risiko zu rechtfertigen, das bei einem solchen kurzfristigen Handel eingegangen wird. Basierend auf diesem Profil weist der Guerilla-Handel im Allgemeinen die folgenden Merkmale auf:

• Sehr kurzfristiger Handelszeitraum : Der durchschnittliche Handel für einen Guerilla-Händler dauert nur wenige Minuten und überschreitet diesen Zeitrahmen kaum. Dies liegt daran, dass je länger die Zeit in einem Trade verbracht wird, desto größer ist das Risiko, dass es gegen den Trader gehen kann.
• Kleine Gewinne, noch kleinere Verluste : Der Guerilla-Händler ist damit zufrieden, nur 10 bis 20 Pips bei einem Devisenhandel zu machen, verglichen mit einem Scalper, der ein Ziel von mehr als dem Doppelten dieses Betrags oder 25 bis 50 Pips haben kann. Dies bedeutet, dass der Guerilla-Händler es sich nicht leisten kann, mehr als ein paar Pips bei einem einzelnen Trade zu riskieren, wobei der maximale Verlust auf nur 5 bis 10 Pips begrenzt ist.
• Große Anzahl von Trades : Erfolgreiche Guerilla-Trader können mehr als 20 bis 25 Trades in einer einzigen Handelssitzung ausführen, wenn die Bedingungen für einen solchen hektischen Handel förderlich sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn wichtige Wirtschaftsdaten wie die monatlichen US-Gehaltszahlen oder Handelsdaten veröffentlicht werden.
• Technische Analyse : Aufgrund ihres kurzfristigen Fokus verlassen sich Guerilla-Trader normalerweise auf die technische Analyse, um ihre Trades zu planen, und sind geschickt darin, Tick Charts oder 1-Minuten-Charts zu verwenden, um Ein und Ausstiegspunkte für ihre Tradeszu bestimmen.
• Niedrige Provisionen und Spreads : Aufgrund seines hohen Handelsvolumens und seiner geringen Rendite ist der Guerilla-Handel stark von niedrigen Provisionen und engen Handelsspannen abhängig. Guerilla-Händler beschränken sich daher auf die wichtigsten Währungspaare, bei denen die Liquidität gewährleistet ist, und nicht auf exotische Währungen, die möglicherweise ein höheres Gewinnpotenzial, aber eine deutlich geringere Liquidität aufweisen.
• Erfahrene Händler : Der Guerilla-Handel ist normalerweise die Provinz erfahrener Händler, die über genügend Handelssinn verfügen, um mehrere Jahre überlebt zu haben. Es wird Anfängern nicht empfohlen, da ein solcher Schnellhandel ihr Risikokapital in wenigen Sitzungenauslöschen kann.
• Kalkulierte Risikobereitschaft : Da Guerilla-Händler eine kalkulierte Risikobereitschaft eingehen, die einen Stop-Loss von nur wenigen Pips pro Trade mit sichbringt, können sie sich oft dafür entscheiden, an der Seitenlinie zu bleiben,wenn die Märkte zu volatil sind und das Verlustrisiko ist zu schön.

Beispiel für einen Guerilla-Handel

Stellen Sie sich einen Guerilla-Händler mit einem Risikokapital von 50.000 USD vor, das als Margin auf einem Devisenhandelskonto bei einer großen Bank verwendet werden soll. Die Bank hat eine Margin-Anforderung von 2%, was bedeutet, dass sie eine Hebelwirkung von bis zu 50-fach bietet. Es bietet auch Handelsspreads von 2 Pips auf EUR / USD und berechnet Provisionen von 35 USD pro 1 Mio. USD, die gehandelt werden. Angenommen, unser Händler führt an einem bestimmten Tag 10 EUR/USD-Trades mit einer durchschnittlichen Positionsgröße von 1 Million Euro aus. Der Trader hat sechs profitable Trades mit einem durchschnittlichen Gewinn von 12 Pips und vier verlierende Trades mit einem durchschnittlichen Verlust von 6 Pips. Nehmen wir weiter an, dass der EUR/USD-Wechselkurs bei etwa 1,3000 liegt. Basierend auf der durchschnittlichen Positionsgröße von 1 Million Euro ist jeder Pip genau 100 US-Dollar wert. Daher sieht die Gewinn- und Verlustposition (GuV) des Traders wie folgt aus:

(**10 Trades x 1 Mio. EUR x 1,3000 = 13 Mio. USD Gesamtwert der Trades x 35 USD pro gehandelte 1 Mio. USD = 455 USD). Dies ist offensichtlich ein stark vereinfachtes Beispiel für Guerilla-Handel. Wie das Beispiel zeigt, hängt der Erfolg einer solchen Handelsstrategie jedoch sehr stark von der Fähigkeit des Traders ab, Verlustpositionen schnell abzubauen und die profitablen Positionen gerade so lange laufen zu lassen, dass ausreichende Gewinne erzielt werden, die diese Verluste mehr als ausgleichen. Bei 100 USD pro Pip würde sogar ein einziger Verlust von 50 Pips die meisten Gewinne des Traders während dieser Handelssitzung zunichte machen.

Könnten Sie ein Guerilla-Händler sein?

Ein erfolgreicher Guerilla-Händler besitzt die folgenden Eigenschaften:

• Schnelle Entscheidungsfindung: Da die Forex-Märkte notorisch unbeständig sind, kann der erfolgreiche Trader sehr schnell Handelsentscheidungen treffen, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.
• Emotionale Distanz: Erfolgreiche Trader sind emotional von ihren Trades distanziert; sie verlieben sich weder in sie (d. h. sie stehen nicht zu einer Verlustposition), noch bereuen sie ihre Handelsentscheidungen ständig.
• Ausreichendes Risikokapital: Der erfolgreiche Trader verfügt über ausreichend Risikokapital und weiß genau, wie viel er sowohl bei einem einzelnen Trade als auch insgesamt riskieren muss.
• Trading-Erfahrung: Sie haben wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg in Hochdruck-Trading-Situationen die Nase vorn.

Guerilla-Trading-Tipps

Personen, die über die Handelserfahrung, das Risikokapital und die mentale Stärke verfügen, um in den Guerilla-Handel einzusteigen, sollten die folgenden Tipps beachten:

• Stop Loss sind der Schlüssel: Guerilla Trading beruht darauf, Handelsverluste so gering wie möglich zu halten, mit der Erwartung, dass Gewinne aus profitablen Positionen diese Verluste mehr als ausgleichen können. Automatische Stop-Loss, die ausgelöst werden, wenn ein bestimmtes Handelsniveau verletzt wird, sind eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass diese Handelsdisziplin durchgesetzt wird.
• Traden Sie den Trend : Der Handel mit einem starken kurzfristigen Trend – zum Beispiel Long USD-Short EUR bei der Veröffentlichung positiver US-Wirtschaftsdaten – kann der beste Weg sein, um schnelle Gewinne zu erzielen, anstatt eine konträre Position einzunehmen.
• Verwenden Sie die Techniken von Profi-Tradern: Risikominderung durch Verlustbegrenzung ist das Markenzeichen der Trading-Profis. Vermeiden Sie in derRegel die “ Mittelwertbildung „, indem Sie zu Verlustpositionen hinzufügen, und vermeiden Sie außer Kontrolle geratene Verluste, indem Sie eine Verlustposition schnell abbauen.

Die Quintessenz

Guerilla Trading ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag und sollte nur von erfahrenen Tradern mit ausreichend Risikokapital versucht werden. Novice Investoren, die versucht sind, es zu versuchen, würde jedoch aus versuchen, Scalping oder besser Handelstag zu beginnen, da die Trading – Fähigkeiten für den Erfolg-formidable erforderlich, obwohl sie auch sein mögen-sind noch weniger als die für Guerilla – Handel erforderlich.