Händler: Weniger arbeiten, mehr Geld verdienen

Der Handel ist ein Bereich, in dem weniger Arbeit oft mehr Geld für den Händler bedeutet. Viele Aktienhändler verbringen Stunden mit Recherchen, aber ist es für einen durchschnittlichen Händler notwendig, diese Zeit zu verbringen? Hedgefonds Manager und -Händler, die eine große Menge an Kapital kontrollieren, müssen Research betreiben, um Orte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden, an denen sie das gesamte Kapital investieren können. Einzelne Trader sind jedoch weitaus wendiger, und tatsächlich kann viel Research ein Nachteil sein an unabhängige Händler. Während Forschung einigen Händlern zugute kommen kann, gibt es in vielen Fällen Alternativen. Finden Sie heraus, warum weniger in der Forschung oft mehr ist. (Siehe auch:  Können Sie wie ein Hedgefonds investieren? )

Hilft Forschung dem kurzfristigen Händler?

Swingtrader und Daytrader verbringen oft viel Zeit damit, Charts nach Aktien zu durchsuchen, die sich in Bewegung befinden. Unabhängig davon, ob nach Ausbrüchen, Bereichen, Diagrammmustern, Indikatorstufen oder aktuellen Trends gesucht wird, die sich voraussichtlich fortsetzen oder umkehren, kann die Suche nach dem richtigen Setup viel Zeit in Anspruch nehmen. Für kurzfristige Händler – und sogar langfristige Anleger – gibt es keine Garantie dafür, dass diese Forschung zu profitablen Ergebnissen oder sogar zu profitablen Geschäften führt. Schließlich kann sich eine Aktie, von der erwartet wird, dass sie sich bewegt, mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate lang nicht bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter:  Welche Art von Händler sind Sie? )

Forschung baut oft auch eine direktionale Tendenz auf. Dies kann bedeuten, dass ein Händler aufgrund seiner Forschung nur in eine Richtung handelt, selbst wenn der Preis das Gegenteil anzeigt. Während es ratsam ist, “ mit dem Trend zu handeln „, kann ein Blick auf eine Seite des Marktes dazu führen, dass Chancen verpasst werden oder, noch schlimmer, nicht erkannt wird, wann wir auf der falschen Seite eines Handels stehen.

Kurzfristige Händler haben die Fähigkeit, flink zu sein, und dies ist ihr Vorteil auf dem Markt. Sie können sich nach Belieben und mit Leichtigkeit in Positionen hinein- und herausbewegen. Zu viel Forschung und die daraus resultierende Tendenz könnten einen Trader weniger flink machen und dazu führen, dass er oder sie an einer Position festhält, die auf dieser Forschung basiert, selbst wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt. (Siehe auch: Mehrere Zeitrahmen können Renditen multiplizieren.)

Eine Alternative

Eine Alternative zum ständigen Scannen und Stöbern in Charts besteht darin, anhand ihrer täglichen Statistiken nach Aktien zu suchen, die fast täglich gehandelt werden können. Wenn ein Händler beispielsweise nach Aktien sucht, die sich bewegen können, kann er jede Nacht nach Aktien suchen, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Einige dieser Aktien können tatsächlich am nächsten Tag ausbrechen, viele jedoch nicht. Als Alternative mit „weniger Arbeit“ könnte der Händler einmal pro Woche einen Bildschirm für Aktien erstellen, die sich jeden Tag stark bewegen. Auf diese Weise hat der Händler keine direktionale Tendenz, kann mehrere Bewegungen in den entdeckten Aktien handeln und kann fast sicher sein, dass handelbare Bewegungen eintreten werden. Ein Beispiel für einen solchen Bildschirm kann sein:

• Preis:  Die Preisspanne der Aktien, mit denen ein Händler handeln möchte. Ein Händler muss die Höhe des verfügbaren Kapitals berücksichtigen. Eine hochpreisige Aktie in Verbindung mit Volatilität kann den Händlereinem zu hohenRisiko aussetzen. Ein Preiskriterium kann beispielsweise sein, Aktien im Bereich von 10 bis 50 USD zu finden.
• Volumen:  Unabhängige Händler sollten flink sein und daher nach Belieben ein- und aussteigen können. Dazumuss das Volumen ausreichend sein. Ein Kriterium für das Volumen kann sein, nur Aktien zu finden, die mindestens eine Million Aktien pro Tag handeln. (Siehe auch:  Unterstützung und Widerstand mit Preis nach Volumen messen.)
• Durchschnittliche tägliche prozentuale Bewegungen basierend auf dem Eröffnungskurs:  Der Zweck dieses Bildschirms besteht darin, nur nach Aktien mit hohen prozentualen täglichen Bewegungen nach dem Öffnen zu suchen. Dies ermöglicht Daytradern und Swingtradern, die Intraday Volatilität zu nutzen, ohne Lücken zu berücksichtigen. Ein Beispiel könnte sein, nach Aktien zu suchen, deren tägliche Reichweite mindestens 5% beträgt, basierend auf ihren täglichen Eröffnungen im letzten Monat.

Wenn ein Händler in der Lage ist, Aktien zu handeln, die sich regelmäßig bewegen, ist es nicht erforderlich, den „nächsten großen Motor“ zu finden. Dieser Bildschirm kann optimiert werden, um Aktien zu finden, die ebenfalls enge Bereiche aufweisen und zum Erfassen kleiner konsistenter Bewegungen geeignet sind. Dies würde durch ein Screening nach Aktien mit viel kleineren Tagesbereichen (%) auf der Grundlage ihres offenen Preises erreicht.

Da wir Durchschnittswerte basierend auf dem letzten Monat betrachten (wir können auf Wunsch einen längeren oder kürzeren Filter verwenden), kann der Bildschirm jede Woche ausgeführt werden. Die Aktien, die auftauchen, können vom Händler gefiltert werden, und die drei bis fünf Aktien, die am meisten bevorzugt werden, sollten in dieser Woche gehandelt werden. Es besteht kein weiterer Forschungsbedarf. Es ist auch durchaus üblich, Aktien zu finden, die über längere Zeiträume gehandelt werden können. In diesem Fall sind keine weiteren „Hausaufgaben“ erforderlich, um andere Bestände zu finden.

Wenn der Bildschirm keine Ergebnisse liefert, können Sie Ihre Kriterien leicht anpassen. Wenn der Bildschirm zu viele Ergebnisse liefert, verschärfen Sie die Kriterien, damit Sie nur noch eine Handvoll Aktien übrig haben. Screening-Software ist weit verbreitet und auf vielen Websites zu finden. (Siehe auch: Wie Anleger nach Aktienideen suchen können.)

Auch hier ist es unser Ziel, Aktien zu finden, die sich immer im Tagesverlauf bewegen oder in ein bestimmtes Intraday-Muster passen, das Ihren Handelsstil ergänzt und einen allgemein konsistenten Bewegungsbereich aufweist. Auf diese Weise erhalten Sie jeden Tag mit sehr geringem Aufwand handelbare Aktien.

Das Fazit

Der Umfang des Research, den ein Trader durchführen muss, kann reduziert werden, indem Aktien gehandelt werden, die dazu neigen, konsistent große Intraday-Bewegungen (in Prozent) durchzuführen. Händler können auch nach Aktien suchen, die sich nur sehr wenig bewegen und gut dazu geeignet sind, kleine konsistente Gewinne zu erzielen. Solche Bestände können durch Ausführen eines wöchentlichen Bildschirms (falls erforderlich) für Bestände gefunden werden, die unseren Anforderungen an Preis, Volumen und tägliche prozentuale Bewegung entsprechen. Dies sind die Aktien, die Sie für die Woche handeln werden, sodass keine weiteren Nachforschungen erforderlich sind.

Das Beste daran, ein Trader zu sein, ist Ihre Fähigkeit, flink zu sein – wenn Sie zu viel Forschung betreiben, werden Sie nur im Stich gelassen. (Siehe auch: Stock Screener kennenlernen.)