Vier Arten von Forex (FX) Trendindikatoren
Viele Forex Händler verbringen ihre Zeit damit, nach dem perfekten Moment zu suchen, um in die Märkte einzusteigen, oder nach einem verräterischen Zeichen, das „Kaufen“ oder „Verkaufen“ schreit. Und während die Suche faszinierend sein kann, ist das Ergebnis immer das gleiche. Die Wahrheit ist, dass es nicht die eine Möglichkeit gibt, auf den Devisenmärkten zu handeln. Daher müssen Cross-Kurses zu bestimmen.
Hier sind vier verschiedene Marktindikatoren, auf die sich die meisten erfolgreichen Forex-Händler verlassen.
Indikator Nr. 1: Ein Trendfolge-Tool
Es ist möglich, Geld mit einem Gegentrend-Ansatz für den Handel zu verdienen. Für die meisten Trader ist es jedoch einfacher, die Richtung des Haupttrends zu erkennen und zu versuchen, durch den Handel in die Richtung des Trends zu profitieren. Hier kommen Trendfolgetools ins Spiel.
Viele Menschen versuchen, sie als separates Handelssystem zu verwenden, und obwohl dies möglich ist, besteht der eigentliche Zweck eines Trendfolge-Tools darin, vorzuschlagen, ob Sie eine Long oder eine Short-Position eingehen möchten. Betrachten wir also eine der einfachsten Methoden zur Trendverfolgung – das Crossover des gleitenden Durchschnitts.
Ein einfacher gleitender Durchschnitt stellt den durchschnittlichen Schlusskurs über eine bestimmte Anzahl von Tagen dar. Schauen wir uns zur Erläuterung zwei einfache Beispiele an – ein langfristiges und ein kürzeres.
Der folgende Chart zeigt den Crossover des gleitenden 50-Tage/200-Tage-Durchschnitts für das Euro / Yen Kreuz. Die Theorie hier ist, dass der Trend günstig ist, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, und ungünstig, wenn der 50-Tage-Durchschnitt unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Wie die Grafik zeigt, kann diese Kombination den Haupttrend des Marktes gut erkennen – zumindest meistens. Unabhängig davon, welche gleitende Durchschnittskombination Sie verwenden, gibt es Peitschensägen.
Das Diagramm unten zeigt eine andere Kombination – den 10-Tage/30-Tage-Crossover. Der Vorteil dieser Kombination besteht darin, dass sie schneller auf Änderungen der Preisentwicklung reagiert als das vorherige Paar. Der Nachteil ist, dass es auch anfälliger für Peitschensägen ist als das längerfristige 50-Tage/200-Tage-Crossover.
Viele Anleger werden eine bestimmte Kombination als die beste bezeichnen, aber die Realität ist, dass es keine „beste“ gleitende Durchschnittskombination gibt. Am Ende werden Forex-Händler am meisten profitieren, wenn sie entscheiden, welche Kombination (oder Kombinationen) am besten zu ihrem Zeitrahmen passt. Von dort aus sollte der Trend – wie durch diese Indikatoren gezeigt – verwendet werden, um Händlern mitzuteilen, ob sie Long oder Short handeln sollten; man sollte sich nicht auf Zeitein und -ausgänge verlassen.
Indikator Nr. 2: Ein Trendbestätigungswerkzeug
Jetzt haben wir ein Trendfolge-Tool, das uns sagt, ob der Haupttrend eines bestimmten Währungspaars nach oben oder nach unten verläuft. Aber wie zuverlässig ist dieser Indikator? Wie bereits erwähnt, sind Trendfolgetools anfällig für Peitschenhiebe. Es wäre also schön, eine Möglichkeit zu haben, zu messen, ob der aktuelle Trendfolgeindikator richtig ist oder nicht.
Hierfür setzen wir ein Trendbestätigungs-Tool ein. Ähnlich wie ein Trendfolgetool kann ein Trendbestätigungstool dazu bestimmt sein, bestimmte Kauf- und Verkaufssignale zu generieren oder auch nicht. Stattdessen prüfen wir, ob das Trendfolgetool und das Trendbestätigungstool übereinstimmen.
Wenn sowohl das Trendfolge-Tool als auch das Trendbestätigungs-Tool bullisch sind, kann ein Händler im Wesentlichen sicherer in Betracht ziehen, einen langen Handel mit dem betreffenden Währungspaar abzuschließen. Wenn beide bärisch sind, kann sich der Händler darauf konzentrieren, eine Gelegenheit zu finden, das betreffende Paar zu verkaufen.
Eines der beliebtesten – und nützlichsten – Trendbestätigungstools ist die Moving Average Convergence Divergenence (MACD). Dieser Indikator misst zunächst die Differenz zwischen zwei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten. Dieser Unterschied wird dann geglättet und mit einem eigenen gleitenden Durchschnitt verglichen. Wenn der aktuelle geglättete Durchschnitt über seinem eigenen gleitenden Durchschnitt liegt, ist das Histogramm am unteren Rand des Diagramms unten positiv und ein Aufwärtstrend wird bestätigt. Auf der anderen Seite, wenn der aktuelle geglättete Durchschnitt unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt, ist das Histogramm unten in der Abbildung unten negativ und ein Abwärtstrend wird bestätigt.
Im Wesentlichen haben wir einen bestätigten Abwärtstrend, wenn die trendfolgende Kombination des gleitenden Durchschnitts bärisch ist (kurzfristiger Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt) und das MACD-Histogramm negativ ist. Wenn beide positiv sind, haben wir einen bestätigten Aufwärtstrend.
Am unteren Rand des Charts unten sehen wir ein weiteres Trendbestätigungstool, das zusätzlich zum (oder anstelle des) MACD in Betracht gezogen werden könnte. Es ist der Indikator für die Änderungsrate (ROC). Wie unten dargestellt, misst die rote Linie den heutigen Schlusskurs geteilt durch den Schlusskurs vor 28 Handelstagen.
Werte über 1,00 zeigen an, dass der Preis heute höher ist als vor 28 Tagen und umgekehrt. Die blaue Linie stellt einen gleitenden 28-Tage-Durchschnitt der täglichen ROC Messwerte dar. Liegt hier die rote Linie über der blauen Linie, dann bestätigt der ROC einen Aufwärtstrend. Wenn die rote Linie unter der blauen Linie liegt, haben wir einen bestätigten Abwärtstrend.
Beachten Sie unten, dass die starken Kursrückgänge des Euro/Yen-Cross von Mitte Januar bis Mitte Februar, Ende April bis Mai und in der zweiten Augusthälfte jeweils begleitet wurden von:
- Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter dem 200-Tage-Gleitdurchschnitt
- Ein negatives MACD-Histogramm
Eine bärische Konfiguration für den ROC-Indikator (rote Linie unter blau):
Indikator Nr. 3: Ein überkauftes/überverkauftes Werkzeug
Nachdem sich ein Trader dafür entschieden hat, der Richtung des Haupttrends zu folgen, muss er entscheiden, ob er sich wohler fühlt, sobald ein klarer Trend festgestellt wird oder nachdem ein Rückzug erfolgt ist. Mit anderen Worten, wenn der Trend als bullish bestimmt wird, besteht die Wahl darin, ob man in Stärke oder in Schwäche kauft.
Wenn Sie sich entscheiden, so schnell wie möglich einzusteigen, können Sie erwägen, einen Trade einzugehen, sobald sich ein Aufwärts- oder Abwärtstrend bestätigt. Andererseits könnten Sie auf einen Pullback innerhalb des größeren Gesamtprimärtrends warten, in der Hoffnung, dass dies eine geringere Risikochance bietet. Ein Händler wird sich dazu auf einen überkauften / überverkauften Indikator verlassen.
Es gibt viele Indikatoren, die dieser Rechnung entsprechen können. Aus handelspolitischer Sicht ist jedoch der dreitägige relative Stärkeindex, kurz dreitägiger RSI, nützlich. Dieser Indikator berechnet die kumulative Summe von bis Tage und ab Tage über die Fensterperiode und berechnet einen Wert von Null bis 100. Wenn alle der reichen Preis – Aktion sind auf die Oberseite, der Indikator 100 herankommen; Wenn alle Kursbewegungen nach unten gerichtet sind, nähert sich der Indikator Null. Ein Wert von 50 gilt als neutral.
Der folgende Chart zeigt den Drei-Tages-RSI für das Euro/Yen-Kreuz. Im Allgemeinen würde ein Trader, der in Pullbacks einsteigen möchte, eine Long-Position in Betracht ziehen, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt und der Drei-Tage-RSI unter ein bestimmtes Trigger-Level wie 20 fällt, was auf eine überverkaufte Position hinweisen würde. Umgekehrt könnte der Trader erwägen, eine Short-Position einzugehen, wenn der 50-Tage-RSI unter dem 200-Tage-Wert liegt und der Drei-Tages-RSI über ein bestimmtes Niveau steigt, z. Verschiedene Händler bevorzugen möglicherweise die Verwendung unterschiedlicher Trigger-Level.
Indikator Nr. 4: Ein gewinnbringendes Instrument
Die letzte Art der Anzeige, dass ein Forex Trader braucht, ist etwas, um festzustellen, wenn ein zu übernehmen Gewinn auf einem gewinnenden Handel. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Tatsächlich kann der dreitägige RSI auch in diese Kategorie passen. Mit anderen Worten, ein Trader, der eine Long-Position hält, könnte in Erwägung ziehen, einige Gewinne mitzunehmen, wenn der 3-Tages-RSI auf ein hohes Niveau von 80 oder mehr steigt. Umgekehrt könnte ein Trader, der eine Short-Position hält, in Erwägung ziehen, einen gewissen Gewinn mitzunehmen, wenn der 3-Tages-RSI auf ein niedriges Niveau sinkt, beispielsweise 20 oder weniger.
Ein weiteres nützliches Instrument zur Gewinnmitnahme ist ein beliebter Indikator, der als Bollinger Bands bekannt ist. Dieses Tool nimmt die Standardabweichung von Preisdatenänderungen über einen Zeitraum und addiert und subtrahiert sie dann vom durchschnittlichen Schlusskurs über denselben Zeitraum, um Handelsbänder zu erstellen. Während viele Trader versuchen, Bollinger-Bänder zu verwenden, um den Einstieg von Trades zu timen, können sie als Gewinnmitnahmeinstrument noch nützlicher sein.
Der folgende Chart zeigt das Euro/Yen-Kreuz mit 20-Tage-Bollinger-Bändern, die die täglichen Kursdaten überlagern. Ein Händler, der eine Long-Position hält, könnte in Erwägung ziehen, einige Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis das obere Band erreicht, und ein Händler, der eine Short-Position hält, könnte erwägen, einige Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis das untere Band erreicht.
Ein letztes Instrument zur Gewinnmitnahme wäre ein „ Trailing Stop “. Trailing Stops werden in der Regel als Methode verwendet, um einem Trade das Potenzial zu geben, Gewinne laufen zu lassen, während gleichzeitig versucht wird, den Verlust akkumulierter Gewinne zu vermeiden. Es gibt viele Möglichkeiten, um zu einem Trailing Stop zu gelangen. Die folgende Tabelle veranschaulicht nur eine dieser Möglichkeiten.
Der unten gezeigte Trade geht davon aus, dass am 1. Januar 2010 ein Short-Trade auf dem Devisenmarkt für Euro/Yen eingegangen ist. Jeden Tag wird die durchschnittliche True Range der letzten drei Handelstage mit fünf multipliziert und zur Berechnung eines Trailing-Stop-Preises verwendet die sich nur seitwärts oder niedriger (für einen Short-Trade) oder seitwärts oder höher (für einen Long-Trade) bewegen kann.
Die Quintessenz
Wenn Sie zögern, in den Devisenmarkt einzusteigen und auf einen offensichtlichen Einstiegspunkt warten, sitzen Sie möglicherweise lange Zeit an der Seitenlinie. Durch das Erlernen einer Vielzahl von Forex-Indikatoren können Sie geeignete Strategien bestimmen, um profitable Zeiten zu wählen, um ein bestimmtes Währungspaar abzusichern. Außerdem wird die kontinuierliche Überwachung dieser Indikatoren starke Signale liefern, die Sie auf ein Kauf oder Verkaufssignal hinweisen können. Wie bei jeder Investition minimiert eine gründliche Analyse potenzielle Risiken.