So verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt zum Kauf von Aktien

Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analysewerkzeug, das Preisdaten glättet, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum gebildet, z. B. 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder einen beliebigen Zeitraum, den der Händler wählt. Es gibt Vorteile, einen gleitenden Durchschnitt in Ihrem Handel zu verwenden, sowie Optionen für die Art des gleitenden Durchschnittes. Strategien mit gleitendem Durchschnitt sind ebenfalls beliebt und können auf jeden Zeitrahmen zugeschnitten werden, was sowohl für langfristige Anleger als auch für kurzfristige Trader geeignet ist.

Warum einen gleitenden Durchschnitt verwenden

Ein gleitender Durchschnitt hilft, die Menge an “ Rauschen “ in einem Preisdiagramm zu reduzieren. Schauen Sie sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts an, um eine grundlegende Vorstellung davon zu bekommen, in welche Richtung sich der Preis bewegt. Wenn es nach oben geneigt ist, bewegt sich der Preis insgesamt nach oben (oder war es kürzlich); nach unten abgewinkelt, und der Preis bewegt sich insgesamt nach unten; bewegt sich seitwärts, und der Preis liegt wahrscheinlich in einer Spanne von.

Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein gleitender 50-Tage, 100-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitt als Unterstützungsniveau fungieren, wie in der Abbildung unten gezeigt. Dies liegt daran, dass der Durchschnitt wie ein Boden (Unterstützung) wirkt, sodass der Preis davon abprallt. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand fungieren; Wie bei einer Obergrenze erreicht der Preis das Niveau und beginnt dann wieder zu fallen.

Der Preis wird den gleitenden Durchschnitt nicht immer auf diese Weise „respektieren“. Der Preis kann ihn leicht durchlaufen oder stoppen und umkehren, bevor er ihn erreicht.

Als allgemeine Richtlinie gilt: Wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend nach oben gerichtet. Liegt der Kurs unter einem gleitenden Durchschnitt, ist der Trend nach unten gerichtet. Gleitende Durchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (in Kürze besprochen), sodass ein MA einen Aufwärtstrend anzeigen kann, während ein anderer MA einen Abwärtstrend anzeigt.

Arten von gleitenden Durchschnitten

Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein einfacher gleitender Fünf-Tage- Durchschnitt (SMA) addiert die fünf letzten täglichen Schlusskurse und dividiert sie durch fünf, um jeden Tag einen neuen Durchschnitt zu erstellen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die einzigartige fließende Linie entsteht.

Eine weitere beliebte Art des gleitenden Durchschnitts ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, da die neuesten Preise stärker gewichtet werden. Wenn Sie einen 50-Tage-SMA und einen 50-Tage-EMA auf demselben Chart darstellen, werden Sie feststellen, dass der EMA aufgrund der zusätzlichen Gewichtung der aktuellen Kursdaten schneller auf Preisänderungen reagiert als der SMA.

Charting-Software und Handelsplattformen führen die Berechnungen durch, sodass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden.

Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA funktioniert möglicherweise eine Zeit lang besser an einem Aktien- oder Finanzmarkt, und zu anderen Zeiten funktioniert eine SMA möglicherweise besser. Der für einen gleitenden Durchschnitt gewählte Zeitrahmen spielt auch eine wichtige Rolle für die Effektivität (unabhängig vom Typ).

Länge des gleitenden Durchschnitts

Übliche Längen des gleitenden Durchschnitts sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Zeithorizont des Traders auf jeden Chart-Zeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden.

Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, auch „Rückblickzeitraum“ genannt, kann eine große Rolle dabei spielen, wie effektiv er ist.

Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einer langen Rückschauperiode. In der Abbildung unten folgt der gleitende 20-Tage-Durchschnitt dem tatsächlichen Preis genauer als der gleitende 100-Tage-Durchschnitt.

Der 20-Tage-Kurs kann für einen kurzfristigeren Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis genauer folgt und daher weniger „Lag“ erzeugt als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Ein 100-Tage-MA kann für einen längerfristigen Trader vorteilhafter sein.

Lag ist die Zeit, die ein gleitender Durchschnitt benötigt, um eine potenzielle Umkehr zu signalisieren. Denken Sie daran, dass der Trend als allgemeine Richtlinie gilt, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn der Preis also unter diesen gleitenden Durchschnitt fällt, signalisiert dies eine potenzielle Umkehr basierend auf diesem MA. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt liefert viel mehr „Umkehr“-Signale als ein 100-Tage-gleitender Durchschnitt.

Ein gleitender Durchschnitt kann eine beliebige Länge haben: 15, 28, 89 usw. Wenn Sie den gleitenden Durchschnitt so anpassen, dass er genauere Signale auf historischen Daten liefert, können bessere zukünftige Signale erstellt werden.

Handelsstrategien – Crossover

Crossovers sind eine der wichtigsten Strategien für den gleitenden Durchschnitt. Die erste Art ist ein Preis- Crossover, bei dem der Preis über oder unter einen gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine potenzielle Trendänderung zu signalisieren.

Eine andere Strategie besteht darin, zwei gleitende Durchschnitte auf einen Chart anzuwenden: einen längeren und einen kürzeren. Wenn der kurzfristigere MA den längerfristigen MA überschreitet, ist dies ein Kaufsignal, da es anzeigt, dass sich der Trend nach oben verschiebt. Dies ist als „ goldenes Kreuz “ bekannt.

Wenn der kurzfristigere MA unter den längerfristigen MA kreuzt, ist dies ein Verkaufssignal, da es darauf hindeutet, dass sich der Trend nach unten verschiebt. Dies ist als „ Tot-/Todeskreuz “ bekannt.

MA Nachteile

Gleitende Durchschnitte werden auf der Grundlage historischer Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiver Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein. Manchmal scheint der Markt MA Unterstützung/Widerstand und Handelssignale zu respektieren, und manchmal zeigt er diese Indikatoren nicht.

Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisbewegung unruhig wird, der Preis hin und her schwanken kann, was mehrere Trendumkehr- oder Handelssignale erzeugt. In diesem Fall ist es am besten, beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um den Trend zu verdeutlichen. Dasselbe kann bei MA-Crossovers auftreten, wenn sich die MAs für eine gewisse Zeit „verheddern“, was mehrere Verlust-Trades auslöst.

Gleitende Durchschnitte funktionieren unter starken Trendbedingungen recht gut, unter unruhigen oder schwankenden Bedingungen jedoch schlecht. Durch Anpassen des Zeitrahmens kann dieses Problem vorübergehend behoben werden, obwohl diese Probleme wahrscheinlich irgendwann auftreten, unabhängig vom Zeitrahmen, der für den gleitenden Durchschnitt (die gleitenden Durchschnittswerte) ausgewählt wurde.

Die Quintessenz

Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten, indem er sie glättet und eine fließende Linie erstellt. Dies macht es einfacher, den Trend zu erkennen. Exponentielle gleitende Durchschnitte reagieren schneller auf Preisänderungen als einfache gleitende Durchschnitte. In einigen Fällen kann dies gut sein, in anderen kann es zu falschen Signalen kommen. Gleitende Durchschnitte mit einer kürzeren Rückschauperiode (z. B. 20 Tage) reagieren auch schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Rückschauperiode (200 Tage).

Moving Average Crossovers sind eine beliebte Strategie für Ein- und Ausstiege. MAs können auch Bereiche potenzieller Unterstützung oder Widerstand hervorheben. Obwohl dies vorausschauend erscheinen mag, basieren gleitende Durchschnitte immer auf historischen Daten und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum.

Um mit dem gleitenden Durchschnitt oder einer anderen Technik zu investieren, ist ein Anlagekonto bei einem Börsenmakler erforderlich. Die Liste der besten Online-Broker von Investopedia ist ein großartiger Ort, um Ihre Recherche nach dem Broker zu beginnen, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.