Wie man Fibonacci verwendet, um Forex zu handeln

Die Fibonacci Analyse kann die Forex Performance sowohl für kurz- als auch für langfristige Positionen verbessern und wichtige Preisniveaus identifizieren, die versteckte Unterstützung und Widerstand zeigen. Fibonacci, das in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse verwendet wird, bildet eine starke Grundlage für Strategien, die bei allen Arten von Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus eine gute Leistung erbringen.

Der Mönch und Mathematiker Leonardo de Pisa aus dem 12. Jahrhundert entdeckte eine Zahlenfolge, die in der Natur und in klassischen Kunstwerken vorkommt. Während seine Studien theoretisch waren, zeigen diese Fibonacci-Zahlen profitable Anwendungen in unseren modernen Finanzmärkten, indem sie die Beziehungen zwischen Preiswellen innerhalb von Trends beschreiben und auch, wie weit Wellen vor der Umkehrung und dem Testen früherer Niveaus reichen.

Die Retracement-Level.386,.50 und.618 umfassen die primäre Fibonacci-Struktur, die in Charting-Paketen zu finden ist, wobei die Levels.214 und.786 der Marktanalyse Tiefe verleihen. Diese sekundären Kennzahlen haben seit den 1990er Jahren aufgrund der Dekonstruktion der Formeln der technischen Analyse durch Fonds, die Händler mit diesen Kriterien in die Falle locken wollen, an Bedeutung gewonnen. Infolgedessen haben die Peitschensägen durch die primären Fibonacci-Level zugenommen, aber die harmonischen Strukturen sind intakt geblieben.

Zum Beispiel wurde allgemein angenommen, dass das.618-Retracement in einem stark tendierenden Markt Gegentrend-Schwingungen enthalten würde. Dieses Niveau wird nun routinemäßig verletzt, wobei das 0,786-Retracement je nach Richtung des Primärtrends starke Unterstützung oder Widerstand bietet. Händler und Markttimer haben sich an diese langsame Entwicklung angepasst und ihre Strategien geändert, um einer höheren Häufigkeit von Whipsaws und Verstößen gerecht zu werden.

Historische Analyse

Fibonacci-Gitteranwendungen können grob in zwei Kategorien unterteilt werden, historische Analyse und Handelsvorbereitung. Die erste Kategorie erfordert eine Untersuchung der langfristigen Forex-Trends, um harmonische Ebenen zu identifizieren, die große Trendänderungen ausgelöst haben. Aktive Marktteilnehmer werden sich mehr Zeit auf die zweite Kategorie konzentrieren, in der Fibonacci-Gitter über kurzfristige Preisbewegungen platziert werden, um Einstiegs- und Ausstiegsstrategien zu entwickeln.

Es gibt große Synergien zwischen den beiden Anwendungen, da Preisniveaus, die durch langfristige historische Analysen aufgedeckt wurden, gut mit der kurzfristigen Handelsvorbereitung funktionieren, insbesondere an wichtigen Wendepunkten. Da Währungspaare unter fast allen wirtschaftlichen Bedingungen zwischen begrenzten Grenzen schwanken, können diese historischen Niveaus die kurzfristige Preisbildung jahrzehntelang beeinflussen.

Angesichts der geringen Anzahl beliebter Kreuze im Vergleich zu Aktien oder Anleihen ist es sinnvoll, für jedes Paar eine historische Analyse durchzuführen, um die wichtigsten Trends und Niveaus zu skizzieren, die in den kommenden Jahren ins Spiel kommen könnten. Führen Sie diese Aufgabe durch, indem Sie auf Wochen oder Monats-Charts herauszoomen und Raster über säkulare Bullen- und Bärenmärkte platzieren. Die Analyse muss nur einmal durchgeführt werden, solange die Kursbewegung die Hochs oder Tiefs der langfristigen Raster nicht überschreitet.

EURUSD Historisches Fibonacci-Gitter

Das Währungspaar EURUSD wurde in den 1980er Jahren in der Nähe von 0,90000 zum Leben erweckt und wurde 1995 bis zu 1,42890 gehandelt. Es fiel auf ein Allzeittief von,82300 im Jahr 2001 und schoss auf ein Allzeithoch bei 1,60380 im Jahr 2008. Ein Raster platziert über den massiven Aufwärtstrend hat alle Kursbewegungen der letzten acht Jahre erfasst. Der anfängliche Rückgang des Rallye-Hochs endete einige Monate später in der Nähe des.50-Retracement, wobei dieses Niveau bei den Tests in den Jahren 2010 und 2012 Unterstützung bot. Währenddessen fand eine Aufschlüsselung von 2014 beim.618-Retracement neue Unterstützung, wobei das Forex-Paar 2015 ausgab auf dieser Ebene hüpfen.

Handelsvorbereitung

Beginnen Sie Ihre Handelsvorbereitungsanalyse, indem Sie ein einzelnes Raster über den größten Trend auf dem Tages-Chart platzieren und die wichtigsten Wendepunkte identifizieren. Als nächstes fügen Sie Gitter in immer kürzeren Zeitintervallen hinzu und suchen nach Konvergenz  zwischen den wichtigsten harmonischen Pegeln. Ähnlich wie bei Trendlinien und gleitenden Durchschnitten verfolgt die Stärke dieser Level den relativen Zeitrahmen, wobei Raster bei längerfristigen Trends stärkere Unterstützung oder Widerstand bilden als Raster bei kurzfristigeren Trends.

Viele Forex-Händler konzentrieren sich auf das Daytrading, und Fibonacci-Niveaus funktionieren an diesem Ort, weil tägliche und wöchentliche Trends dazu neigen, sich auf natürliche Weise in immer kleinere proportionale Wellen zu unterteilen. Greifen Sie auf diese versteckten Zahlen zu, indem Sie Raster über Trends auf 15-Minuten- und 60-Minuten-Charts ausdehnen, aber fügen Sie zuerst die Tagesniveaus hinzu, da sie wichtige Wendepunkte während des 24-Stunden-Handelstages von Forex diktieren.

Fällt es Ihnen schwer herauszufinden, wo Sie Start- und Endpunkte für Fibonacci-Gitter platzieren sollen? Das Strecken des Rasters über ein großes Hoch und ein großes Tief funktioniert in den meisten Fällen gut, aber viele Trader verfolgen einen anderen Ansatz, indem sie das erste niedrigere Hoch nach einem großen Hoch oder das erste höhere Tief nach einem großen Tief verwenden. Dieser Ansatz verfolgt die  Elliott Wellentheorie und konzentriert die Aufmerksamkeit auf die zweite Primärwelle eines Trends, die häufig die längste und dynamischste ist.

Interaktion mit anderen Indikatoren

Die Zuverlässigkeit von Retracement-Niveaus, um Preisschwankungen zu stoppen und profitable Gegenschwankungen zu starten, korreliert direkt mit der Anzahl der technischen Elemente, die auf oder nahe diesem Niveau konvergieren. Diese Elemente können Fibonacci-Retracements in anderen Zeiträumen, gleitende Durchschnitte, Trendlinien, Lücken, frühere Hochs/Tiefs und Indikatoren der relativen Stärke umfassen, die überkaufte oder überverkaufte Extreme erreichen.

Zum Beispiel erhöhen mehrere Raster auf einem Tages-Chart, die das 0,618-Retracement eines Trends mit dem 0,386-Retracement eines anderen Trends ausrichten, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Forex-Paar auf oder nahe diesem Niveau umkehrt. Fügen Sie einen gleitenden Durchschnitt von 50 oder 200 Balken hinzu und die Quoten steigen weiter, was zu größeren Positionen und einer aggressiveren Handelsstrategie führt. Diese Methodik gilt auch für Exits und fordert Forex-Händler auf, Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis ein Retracement-Level erreicht, das mehrere Ausrichtungen aufweist.

EURJPY-Indikatorausrichtung

Das Währungspaar EURJPY verkauft sich in nur sechs Stunden von 133,75 auf 131,05 und bildet einen vertikalen Trendschwung, der perfekt für einen Fibonacci-Retracement-Einstieg auf der Short-Seite geeignet ist. Die Gegentrendwelle kriecht vier Tage lang nach oben und erreicht schließlich das Ausverkaufs-Retracement von 0,618, während gleichzeitig der 200-Barren-EMA in einer engen Ausrichtung auf dasselbe Preisniveau absinkt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar bei einem profitablen Leerverkauf niedriger wird. Der anschließende Rückgang gibt fast 70% der Gegentrendwelle auf.

Die Quintessenz

Fügen Sie Ihren bevorzugten Währungspaaren langfristige Fibonacci-Gitter hinzu und beobachten Sie Preisbewegungen in der Nähe beliebter Retracement-Levels. Fügen Sie im Rahmen der täglichen Handelsvorbereitung kurzfristigere Raster hinzu und verwenden Sie Alignments, um die besten Preise für den Ein- und Ausstieg aus Positionen zu finden. Fügen Sie andere technische Indikatoren hinzu und suchen Sie nach Konvergenz mit Retracement-Levels, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Preise in profitablen Gegenbewegungen umkehren.