Wie man Breakouts mit der Elliott-Wellen-Theorie handelt
Der professionelle Buchhalter Ralph Nelson Elliott gab den Eröffnungsschuss in einer jahrzehntelangen Debatte ab, als er 1938 das Wellenprinzip veröffentlichte. Seine Theorie der Mustererkennung besagt, dass sich Markttrends in fünf Wellen entfalten, wenn sie sich in Richtung eines primären Impulses bewegen, und in drei Wellen, wenn gegen diesen Impuls. Diese Theorie besagt weiter, dass sich jede Welle in drei Wellen zum Trend hin und zwei gegen diesen aufteilt. Schließlich erklärt es einen fraktalen Markt, in dem jede Welle ähnliche Muster in immer kürzeren und höheren Zeitrahmen hervorbringt.
Die Elliott-Wellen-Theorie (EWT) nimmt eine seltsame Position in der Marktgeschichte ein, wobei Anhänger Jahre brauchen, um ihre Geheimnisse zu meistern, und skeptische Beobachter sie als Voodoo abtun und einen traditionelleren Ansatz zur Preisvorhersage bevorzugen. Die Wall Street hat diese Praxis im Laufe der Jahre besonders abgelehnt, aber Verschwörungstheorien bleiben bestehen, wie zum Beispiel unbestätigte Berichte, dass große Akteure häufig Wellentheoretiker konsultieren, um wichtige Entscheidungen über die Marktpräsenz zu treffen.
Zum Glück müssen wir keiner Geheimgesellschaft beitreten oder ein Jahrzehnt damit verbringen, tausend Regeln und Ausnahmen auswendig zu lernen, um die große Macht der EWT zu nutzen. Tatsächlich können wir jetzt drei leicht verständliche Wellenprinzipien auf eine beliebte Breakout Strategie anwenden und beobachten, wie sie das Markttiming und die Gewinnproduktion verbessern. Wir werden nach bestimmten Elliott-Wellen-Kriterien suchen, nachdem ein großes Tief auftritt und ein Finanzinstrument ein wichtiges Ausbruchsniveau testet.
Aetna (AET) hat nach einer langen Rallye im Juli 2014 gegen 86 die Spitze erreicht. Es korrigierte in einem typischen ABC-Muster, das im Oktober bei 72 endete. Die Aktie sprang auf den Widerstand beim Sommerhoch Anfang November zurück, brach zwei Rallyewellen aus und stagnierte bis Mitte des Monats. Drei EWT-Prinzipien halfen uns, vorherzusagen, was als nächstes passierte, da die Kaufspitze in den Widerstand den Umriss der Wellen 1 bis 4 einer Elliott-5-Wellen-Rallye zeigte.
Wir werden diese These testen, indem wir die ersten beiden unserer drei Prinzipien anwenden.
A. Der untere Teil der 4 th (2 nd selloff) -Welle nicht überschreiten kann die Spitze der 1 st Welle.
Die erste am 79.64 am 27. Oktober abgeschlossen Welle Nach einer schnellen Folie 76, die Lager nur in dem Widerstand gezoomt über 85.es Es befindet sich auf dieser Ebene ins Stocken geraten, ein Potential 4 Carving th vorgefundener Unterstützung zumindest so weit in der Nähe von 82 Welle, Zwischen den beiden blauen Linien, die das obere Ende der 1. Welle und das untere Ende der 4. Welle kennzeichnen, ist viel Platz. Damit stellt sich Chancen, dass wir in einem 4 freuen th Konsolidierungswelle, die eine 5 nachgeben th Ausbruch und Wellen Aufwärtstrend.
B. Eine Fortsetzungsgap passt perfekt oft mit der Mitte des 3 rd (2 nd rally) Welle.
Wenn ein steigender Preis eine große Lücke druckt und sich weiter bewegt, wobei die Länge der Welle vor ihrem Auftreten verdoppelt wird, wird dies als Fortsetzungslücke bezeichnet, wie sie von Edwards und Magee in dem Buch Technical Analysis of Stock Trends von 1948 definiert wurde . Aetna gapped bis am 31. Oktober st (roter Kreis) und ging weiter, mit dieser Ebene der Halbzeit der 3 Markierung rd Welle. Dies sind wichtige Informationen in unserer Handelsanalyse, da sie die Wahrscheinlichkeit noch weiter erhöhen, dass seitwärts gerichtete Kursbewegungen am Widerstand zu einem Ausbruch und noch höheren Kursen führen.
Mit diesen Informationen in der Hand, können wir das Gerät im 4 kaufen ten Welle, im Vorgriff auf den Ausbruch. Wir können auch einen Stop unter der Handelsspanne platzieren, um unseren Verlust zu minimieren, wenn sich das Gegenteil herausstellt. Dies bringt uns zu unserem dritten und letzten Prinzip.
C. Zwei der drei Hauptwellen weisen wahrscheinlich einen identischen Kursgewinn auf.
Wir haben festgestellt, und einen 4 eingegeben th Welle Handel Setup, das wahrscheinlich ein Aufwärtstrend in der Länge gleich die ersten Welle zu erzeugen ist, die 7,84 Punkte hinzugefügt oder die dritte Welle, die 8,81 Punkte hinzugefügt. Die Anwendung des dritten Prinzips, teilen wir uns den Unterschied und fügen 8.30 auf den Boden des 4 – ten bei 81,93 Welle, eine minimale Belohnung Ziel knapp über 90 zu etablieren.
Die Quintessenz
Die Aktie brach Mitte November in eine Rallye der fünften Welle aus und verzeichnete ein Swing-Hoch von 91,25, sogar über unserem Elliott-Ziel. Dann kommt ein solides Risikomanagement ins Spiel, weil es unnötig ist zu verkaufen, nur weil der steigende Preis einen hypothetischen Endpunkt erreicht hat. In der Tat unterteilen viele Elliott – Wellen – Rallyes höher und höher, vor allem während der 5 – ten Wellen, als Kaufsignale gehen und Momentum – Trader strömen in Positionen.