Wie man ein Daytrader wird

Während der Blütezeit der Tech-Blase Ende der neunziger Jahre verdienten Daytrader leicht Geld mit dem Kauf und Verkauf von Internetaktien. Es brauchte damals nicht viel Geschick, um erfolgreich zu sein. In nur 17 Monaten zwischen Oktober 1998 und März 2000 stieg der NASDAQ Composite von einem Tief von rund 1.344 auf ein Hoch von rund 5.133. Alles, was Sie tun mussten, war diese Flutwelle zu reiten, um die Gewinne zu erzielen. Viele dieser Händler machten ebenso vielen Kurzschluss den Index bis auf ein Tief von etwa 1.108 im Oktober 2002 auf dem Weg, als der Index 78% seines Wertes in 31 Monate verloren.

Sobald die Blase vollständig entleert war, trocknete das leichte Geld aus. Viele von denen, die durch Glück und Timing profitierten, verließen den Handel und suchten nach anderer Arbeit. Sie stellten fest, dass der Tageshandel wie jeder andere Beruf Bildung und Fähigkeiten erfordert, um seinen Lebensunterhalt beständig zu verdienen.

Was macht einen Daytrader aus?

Ab 28. September 2001, FINRA und NYSE, aufgefordert durch die SEC, geändert ihre Definitionen von Daytrader. Ein neuer Begriff, den sie verwenden, ist “ Pattern Day Trader „. Ein Anleger kann als Muster-Day-Trader eingestuft werden, indem er eines der beiden folgenden Merkmale aufweist:

1. Sie handeln vier oder mehr Mal innerhalb eines Zeitraums von fünf Tagen, vorausgesetzt, die Anzahl der Tagesgeschäfte beträgt mehr als 6% der gesamten Handelsaktivität des Kunden für denselben Zeitraum von fünf Tagen, oder
2. Die Firma, in der der Investor Transaktionen tätigt oder ein neues Konto eröffnet, betrachtet sie vernünftigerweise als Daytrader.

Sobald ein Investor als Daytrader gilt, muss der Broker ihn als solchen klassifizieren, und der Investor unterliegt erhöhten Eigenkapitalanforderungen. Hauptsächlich muss der Broker zu Beginn des Handelstages des Kunden ein Mindestkapital von 25.000 USD erfordern. Diese Mindestkapitalanforderung wurde von der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC ( Securities and Exchange Commission ) und der NYSE eingeführt. Um sicherzustellen, dass wesentliche Verluste durch das Eigenkapital des Day-Traders ausgeglichen werden können, wird die inhärente Gefahr berücksichtigt, die Brokern durch Leveraged-Day-Trading-Aktivitäten inhärent ist.

Eine restriktivere Margin Regel wurde ebenfalls implementiert. Tageshändler dürfen nur das Vierfache ihrer Wartungsmarge erwerben. Wenn dieses Niveau überschritten wird, muss das Unternehmen einen Margin-Call an den Day-Trader senden, der anschließend fünf Werktage Zeit hat, um das Geld einzuzahlen, bevor das Konto für 90 Tage oder bis zum Call auf Barzahlung beschränkt ist getroffen.

Eine Geschichte von zwei Händlern

Es gibt zwei verschiedene Arten von Daytradern. Professionelle Daytrader arbeiten für große Finanzinstitute. Sie haben Zugang zu den Tools und Schulungen, die erforderlich sind, um ihre Karriere zum Erfolg zu führen. Der große Vorteil eines professionellen Daytraders besteht darin, dass Sie nicht mit Ihrem eigenen Kapital handeln. Stattdessen handelt es sich um Kapital von Kunden und / oder Unternehmen, sodass kein Risiko für das persönliche Eigenkapital besteht. Die meisten professionellen Trader sind in der Lage, ihre Emotionen und Vorurteile an der Tür zu lassen.

Die andere Art von Daytrader ist der einzelne Trader, der die Märkte alleine spielt. Diese Händler müssen in der Lage sein, den Markt, die technische Analyse und die Preisbewegungen zu verstehen. Sie sollten auch Zugang zu Forschung, Nachrichten und Analysen haben. Und wenn sie keine Kunden haben, für die sie handeln, handeln sie normalerweise mit ihrem eigenen Kapital, was bedeutet, dass viel auf dem Spiel steht.

In Bezug auf das Kapital haben einzelne Händler normalerweise einige Optionen, wenn es um ihre Handelskonten geht – Bargeld- oder Margenkonten. Auf einem Geldkonto verwenden Händler ihr eigenes Kapital, wenn sie einen Handel abschließen. Auf einem Margin-Konto erhält der Händler einen Kredit vom Makler. Die meisten Unternehmen benötigen eine Mindestinvestition, bevor Händler mit dem Handel mit Margen beginnen können. Da es sich um Geld von einem Unternehmen handelt, müssen normalerweise weitere Regeln befolgt werden.

Grundlagen des Tageshandels

Der Tageshandel erfordert eine professionelle Softwareplattform und eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung. Während es möglich ist, Ihre eigene Handelsplattform zu entwerfen und aufzubauen, verwenden die meisten Händler ein vorgefertigtes Setup, das von ihrem Broker oder einem spezialisierten Softwareunternehmen bereitgestellt wird. Es ist am besten, einen leistungsstarken Desktop mit mindestens zwei Monitoren zu haben – vorzugsweise vier bis sechs. Sie benötigen mehrere Bildschirme, um die Diagramme und technischen Indikatoren anzuzeigen, die Ihre Kauf- und Verkaufssignale liefern.

Wenn Sie eine Brokerage-Plattform verwenden, stellen Sie sicher, dass Echtzeitnachrichten und Datenfeeds im Paket enthalten sind. Sie benötigen diese Daten, um Diagramme zu erstellen, die Trends aufzeigen und die gewünschten Zeitrahmen und Handelsstrategien darstellen.

Ein reiner Daytrader kauft und verkauft Aktien oder andere Anlagen und beendet den Handelstag in bar ohne offene Positionen. Wenn eine Position über Nacht oder mehrere Tage gehalten wird, spricht man von einem “ Positionshandel „. Daytrader können beide Ansätze verwenden, abhängig von ihrem Handelsstil und der Art ihrer Anlagen.

Technische Indikatoren

Die Vertrautheit mit Aktien und Marktgrundlagen reicht nicht aus, um als Trader erfolgreich zu sein. Sie sollten die technische Analyse und alle Tools verstehen, die zum Analysieren von Chartmustern, Handelsvolumen und Preisbewegungen verwendet werden. Einige der häufigsten Indikatoren sind gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD), Volatilität, Preisoszillatoren und Bollinger-Bänder.

Das Lernen und Verstehen, wie diese Indikatoren funktionieren, kratzt nur an der Oberfläche dessen, was Sie wissen müssen, um Ihren persönlichen Handelsstil zu entwickeln. Hunderte von Büchern und Tausende von Artikeln wurden über den Tageshandel geschrieben. Sie können auch online oder persönlich am Unterricht teilnehmen.

Tageshandelsstrategien

Der Handel erfordert ausreichend Kapital, um die Nutzung relativ großer Positionen nutzen zu können. Die meisten Händler verdienen ihr Geld mit relativ geringen Kursbewegungen in liquiden Aktien oder Indizes mit mittlerer bis hoher Volatilität. Sie brauchen Preisbewegungen, um Geld zu verdienen – entweder lang oder kurz. Eine höhere Volatilität impliziert ein höheres Risiko mit dem Potenzial für größere Belohnungen und Verluste.

Wenn Sie nicht mehrere hundert oder mehr Aktien einer Aktie kaufen können, werden Sie mit Trades nicht genug Geld verdienen, um die Provisionen zu decken. Je niedriger der Aktienkurs ist, desto mehr Aktien benötigen Sie, um eine ausreichende Hebelwirkung und eine vollständige Kursbewegung zu erzielen.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Handel liegt in der Entwicklung von Techniken zur Bestimmung der Ein- und Ausstiegspunkte. Die meisten Trader entwickeln einen Stil, an dem sie festhalten, sobald sie damit vertraut sind. Einige handeln nur ein oder zwei Aktien pro Tag, während andere einen kleinen Korb mit Favoriten handeln. Der Vorteil des Handels mit nur wenigen Aktien besteht darin, dass Sie lernen, wie sie sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten und wie die Bewegung von den wichtigsten Market Makern beeinflusst wird.

Day Trading Erfolg

Die Erfolgsquote für Daytrader wird auf nur rund 10% geschätzt. Bei aller Aufmerksamkeit, die der Handel am Tag auf sich zieht, scheint dies darauf hinzudeuten, dass die Theorie stichhaltig ist. Kritiker argumentieren, dass, wenn das so wäre, mindestens ein berühmter Geldmanager das System beherrscht und den Titel „Warren Buffett des Tageshandels“ beansprucht hätte.

Die lange Liste erfolgreicher Anleger, die in ihrer eigenen Zeit zu Legenden geworden sind, enthält keine einzige Person, die ihren Ruf durch Tagesgeschäfte aufgebaut hat. Sogar  Michael Steinhardt, der sein Vermögen  mit Zeithorizonten  zwischen 30 Minuten und 30 Tagen handelte, gab an, seine Anlageentscheidungen langfristig zu betrachten. Aus wirtschaftlicher Sicht scheuen viele professionelle Geldverwalter und Finanzberater den Tageshandel und argumentieren, dass die Belohnung das Risiko einfach nicht rechtfertigt.

Wenn also rund 90% der Daytrader Geld verlieren, wie könnte jemand damit rechnen, auf diese Weise seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Die Antwort liegt in professioneller Ausbildung, sorgfältiger Forschung, verfeinerten Fähigkeiten, großer Disziplin und der Fähigkeit, Fehler zuzugeben und Ihre Verluste zu reduzieren. Sie müssen bereit sein, sekundenschnelle, emotionslose Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen zu treffen, die manchmal unvollständig, widersprüchlich und sekundenschnell sind. Die Statistiken belegen, dass dies deutlich leichter gesagt als getan ist.

Entwickeln Sie einen Prozess und probieren Sie ihn mit fiktiven Trades aus. Verfeinern Sie den Prozess und finden Sie heraus, was für Sie funktioniert. Nur dann sollten Sie echtes Geld auf die Linie bringen und aktiv mit den Märkten handeln. Erfahrene Trader definieren, was ein Trading-Setup ausmacht und welche Muster- und Indikatorkombination sie sehen möchten, bevor sie den Auslöser drücken. Sie weichen selten von diesen Einstellungen ab, um den Fokus zu behalten und ihre Emotionen in Schach zu halten.

Sobald Sie eine Position eingegeben haben, sollten Stopps platziert werden, um Sie aus dieser Position herauszuholen, wenn eine bestimmte Verlustschwelle erreicht ist. Wenn ein Handel in die falsche Richtung geht, hilft die Hoffnung nicht, ihn umzukehren. Durch das Verlassen des Handels wird Ihr Kapital frei, um es in einen vielversprechenderen Handel umzuwandeln. Sie möchten Verlierer so schnell wie möglich verlassen und die Gewinner reiten, solange sie profitabel sind.

Das Fazit

Daytrading ist nichts für schwache Nerven. Eine Gewinnstrategie kann darin bestehen, viele Trades an einem Tag auszuführen und gleichzeitig die Falle des Überhandels und der Ausführung großer Provisionen zu vermeiden. Tagesgeschäfte können sowohl Spaß machen als auch rentabel sein – wenn Sie die Seile lernen und realistische Ziele setzen. Wenn Sie daran interessiert sind, ein Daytrader zu werden, sollten Sie zunächst einen Broker auswählen, der Ihren Anforderungen entspricht.