10 Merkmale eines erfolgreichen Optionshändlers
Optionen sind eines der vielseitigsten Instrumente an den Finanzmärkten. Ihre Flexibilität ermöglicht es dem Trader, seine Position zu nutzen, um die Rendite zu steigern. Diese Produkte ermöglichen es dem Benutzer auch, Risiken zu managen, indem er sie zur Absicherung verwendet oder von den Aufwärts, Abwärts- und Seitwärtsbewegungen des Marktes profitiert.
Trotz seiner zahlreichen Vorteile birgt der Optionshandel ein erhebliches Verlustrisiko und ist sehr spekulativ. Nicht jeder kann ein erfolgreicher Optionshändler werden. Wie jedes andere Unternehmen erfordert es auch, ein erfolgreicher Optionshändler zu werden, bestimmte Fähigkeiten, einen bestimmten Persönlichkeitstyp und eine bestimmte Einstellung.
1. In der Lage sein, Risiken zu managen
Optionen sind Instrumente mit hohem Risiko, und es ist wichtig für Händler, zu jedem Zeitpunkt zu erkennen, wie viel Risiko sie haben. Was ist der maximale Nachteil des Handels? Was ist die implizite oder explizite Position in Bezug auf die Volatilität? Wie viel meines Kapitals wird dem Handel zugewiesen? Dies sind einige der Fragen, die Trader immer im Hinterkopf behalten müssen.
Händler müssen auch geeignete Maßnahmen zur Risikokontrolle ergreifen. Insbesondere wenn Sie ein kurzfristiger Optionshändler sind, werden Sie regelmäßig auf verlustbringende Trades stoßen. Wenn Sie beispielsweise über Nacht eine Position halten, kann Ihre Wette aufgrund von negativen Nachrichten schlecht werden. Sie müssen in der Lage sein, das Risiko Ihrer Positionen jederzeit zu minimieren. Einige Trader tun dies, indem sie ihre Handelsgröße begrenzen und in viele verschiedene Trades diversifizieren, damit sich nicht alle Eier im selben Korb befinden.
Ein Optionshändler muss auch ein ausgezeichneter Geldverwalter sein. Sie müssen ihr Kapital mit Bedacht einsetzen. Es wäre beispielsweise nicht ratsam, 90% Ihres Kapitals in einem einzigen Trade zu blockieren. Welche Strategie Sie auch immer verfolgen, Risikomanagement und Money-Management können nicht ignoriert werden.
2. Sei gut mit Zahlen
Beim Handel mit Optionen haben Sie es immer mit Zahlen zu tun. Was ist die implizite Volatilität? Ist die Option im Geld oder aus dem Geld? Was ist die Gewinnschwelle des Handels? Optionshändler beantworten diese Fragen immer. Sie verweisen auch auf Option Vega und Theta ihrer Optionsgeschäfte. Ein Trader möchte beispielsweise wissen, ob sein Trade ein Short-Gamma ist.
3. Disziplin haben
Um erfolgreich zu werden, müssen Optionshändler Disziplin üben. Umfangreiche Forschung zu betreiben, Chancen zu identifizieren, den richtigen Handel aufzubauen, eine Strategie zu entwickeln und einzuhalten, Ziele festzulegen und eine Ausstiegsstrategie zu entwickeln, sind Teil der Disziplin. Ein einfaches Beispiel für das Abweichen von der Disziplin ist das Folgen der Herde. Vertraue niemals einer Meinung, ohne eigene Recherchen anzustellen. Sie können Ihre Hausaufgaben nicht auslassen und die Herde für Ihre Verluste verantwortlich machen. Stattdessen müssen Sie eine unabhängige Handelsstrategie entwickeln, die funktioniert, damit sie eine erfolgreiche Optionsstrategie ist.
Obwohl eine formale Ausbildung in Form von höheren Abschlüssen mit Elite-Tradern in Verbindung gebracht werden kann, ist dies nicht unbedingt für alle der Fall. Aber Sie müssen über den Markt informiert sein. Erfolgreiche Trader nehmen sich Zeit, um die Grundlagen zu erlernen und den Markt zu studieren – verschiedene Szenarien, unterschiedliche Trends – alles über die Funktionsweise des Marktes. Sie sind normalerweise keine Anfänger, die ein dreistündiges Handelsseminar zum Thema „Wie man schnell reich wird“ absolviert haben, sondern sich die Zeit nehmen, vom Markt zu lernen.
4. Seien Sie geduldig
Geduld ist eine Eigenschaft, die alle Trader haben. Geduldige Anleger sind bereit, darauf zu warten, dass der Markt die richtige Gelegenheit bietet, anstatt zu versuchen, bei jeder Marktbewegung einen großen Gewinn zu erzielen. Sie werden oft Händler sehen, die untätig sitzen und den Markt beobachten und auf den perfekten Zeitpunkt warten, um einen Trade ein- oder auszusteigen. Das gleiche ist bei Amateur-Tradern nicht der Fall. Sie sind ungeduldig, unfähig, ihre Emotionen zu kontrollieren, und sie werden schnell in Trades ein- und aussteigen.
5. Entwickeln Sie einen Handelsstil
Jeder Trader hat eine andere Persönlichkeit und sollte einen Handelsstil annehmen, der zu seinen oder ihren Eigenschaften passt. Einige Trader sind möglicherweise gut im Zeitverfall und Volatilität zu nutzen. Und andere mögen sich beim Swing-Trading wohler fühlen, bei dem Trader über einen Zeitraum von fünf bis 30 Tagen auf die Kursbewegung wetten.
6. Interpretiere die Nachrichten
Für Trader ist es entscheidend, die Nachrichten interpretieren zu können, Hype von der Realität zu trennen und basierend auf diesem Wissen entsprechende Entscheidungen zu treffen. Sie werden viele Trader finden, die ihr Kapital mit vielversprechenden Neuigkeiten in eine Option investieren möchten, und am nächsten Tag werden sie zu den nächsten großen Neuigkeiten übergehen. Dies lenkt sie davon ab, größere Trends auf dem Markt zu erkennen. Die meisten erfolgreichen Trader werden ehrlich zu sich selbst sein und fundierte persönliche Entscheidungen treffen, anstatt sich nur an den Top-Storys in den Nachrichten zu orientieren.
7. Seien Sie ein aktiver Lerner
Das Chicago Board of Trade (CBOT) berichtete, dass 90% der Optionshändler Verluste realisieren werden. Was erfolgreiche Trader von durchschnittlichen unterscheidet, ist, dass erfolgreiche Trader in der Lage sind, aus ihren Verlusten zu lernen und das Gelernte in ihre Handelsstrategien umzusetzen. Elite-Trader üben… und üben noch mehr, bis sie die Lektionen hinter dem Handel lernen, die Ökonomie hinter dem Markt verstehen und das Marktverhalten sehen, wie es geschieht.
Die Finanzmärkte verändern und entwickeln sich ständig weiter; Sie müssen ein klares Verständnis davon haben, was passiert und wie alles funktioniert. Indem Sie ein aktiver Lernender werden, werden Sie nicht nur gut in Ihren aktuellen Handelsstrategien, sondern können auch neue Möglichkeiten erkennen, die andere möglicherweise nicht sehen oder übergehen.
8. Seien Sie flexibel
Sie können keine Forderung auf dem Markt abstecken, sondern müssen mit dem Markt gehen oder ihn verlassen, wenn er nicht der Typ ist, der zu Ihnen passt. Sie müssen akzeptieren, dass Verluste auftreten und dass es unvermeidlich ist, dass Sie verlieren. Akzeptanz statt Kampf gegen den Markt ist entscheidend für Verständnis, Klarheit und endgültigen Gewinn.
9. Planen Sie Ihre Trades
Ein Optionshändler, der plant, ist wahrscheinlicher erfolgreich als einer, der nach Instinkt und Gefühl handelt. Wenn Sie keinen Plan haben, platzieren Sie zufällige Trades und sind folglich richtungslos. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Plan haben, werden Sie sich eher daran halten. Sie werden sich darüber im Klaren sein, was Ihre Ziele sind und wie Sie sie erreichen möchten. Sie wissen auch, wie Sie Ihre Verluste decken oder wann Sie Gewinne verbuchen müssen. Sie können sehen, wie der Plan für Sie funktioniert (oder nicht funktioniert) hat. All diese Schritte sind für die Entwicklung einer starken Handelsstrategie unerlässlich.
10. Aufzeichnungen pflegen
Die meisten erfolgreichen Optionshändler führen sorgfältige Aufzeichnungen über ihre Geschäfte. Die Aufrechterhaltung ordnungsgemäßer Handelsunterlagen ist eine wesentliche Angewohnheit, um kostspielige Entscheidungen zu vermeiden. Die Historie Ihrer Handelsaufzeichnungen bietet auch eine Fülle von Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Erfolgschancen zu verbessern.
Die Quintessenz
Top Optionen Händler bekommen einen Nervenkitzel von Scouting und ihre Geschäfte zu beobachten. Sicher, es ist großartig zu sehen, dass eine Auswahl an der Spitze steht, aber genau wie Sportfans genießen Optionshändler es, das ganze Spiel zu beobachten und nicht nur das Endergebnis herauszufinden. Diese Eigenschaften werden Ihren Erfolg in der Welt des Optionshandels nicht garantieren, aber sie werden Ihre Chancen definitiv erhöhen.