So erkennen Sie einen Ausverkauf
Für Anleger ist es großartig, wenn sich die Kurse ihrer Anlagen nach oben bewegen. Der Wert dieser Anlagen wird jedoch zwangsläufig irgendwann sinken. Das ist die Natur des Marktes: Höhen und Tiefen. Ein Ausverkauf ist jedoch anders. Es ist der beschleunigte Verkauf von Wertpapieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen, über das tägliche Auf und Ab der Marktpreise hinaus.
Die Fähigkeit, einen Ausverkauf zu erkennen, kann in Zeiten der Marktunsicherheit eine äußerst zuverlässige Ressource sein. Diese Signale können in verschiedenen Formen auftreten, also seien Sie bereit, eine Reihe von Indikatoren zu analysieren.
Unerwartete Ereignisse
Das Unerwartete hat und wird immer einen wesentlichen Beitrag zu Marktausverkäufen leisten. Wenn ein Unternehmen seinen vierteljährlichen Gewinnbericht veröffentlicht, besteht die Möglichkeit, dass es hinter den Erwartungen der Analysten zurückbleibt. Wenn es sich um ein oder mehrere Unternehmen mit erheblich negativen Ergebnissen handelt, können die Nachrichten Massenverkäufe für dieses bestimmte Unternehmen oder den breiten Markt auslösen. Schwarze Schwäne sind ein weiteres unvorhersehbares Ereignis, das die Richtung des Marktes erheblich durcheinander bringen kann. Ihre plötzliche Natur kann den Wert von Anlagebeständen extrem schnell aufzehren. Seien Sie also vorsichtig, da sie unmöglich vorherzusagen sind. Wenn einer der oben genannten Fälle eintritt, können Sie sicher sein, dass die Abwärtsbewegung nicht in einem Tag vorbei sein wird, also seien Sie vorbereitet. (Verwandt: Black Swan Events und Investitionen.)
Wirtschaftstätigkeit
Die Gesamtwirtschaft kommt nicht zu kurz, wenn es um Informationen über ihre Fortschritte oder deren Fehlen geht. Wirtschaftsberichte wie Erstanträge, Einzelhandelsumsätze und Bruttoinlandsprodukt, um nur einige zu nennen, werden einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Marktes haben. Jegliche substantielle negative Entwicklungen werden mit Sicherheit Hinweise darauf geben, dass die Märkte auf absehbare Zeit nach unten tendieren.
Rohstoff und Währungsschwankungen haben auch die Kraft, Anlageportfolios zu verwüsten. Steigende Rohstoffpreise können ein frühes Signal dafür sein, dass höhere Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und gleichzeitig die Gewinne der Unternehmen sinken. Ein Anstieg der Ölpreise wird sich beispielsweise darauf auswirken, was die Verbraucher an der Zapfsäule bezahlen und was es für ein Unternehmen kostet, Waren zu versenden. Was die Währung betrifft, kann ein Aufwärtstrend des US-Dollars die Aktienkurse umgekehrt abwerten, da es teurer wird, amerikanische Aktien mit einem höheren Dollarpreis zu kaufen. Starke Ausschläge bei Rohstoff- und Währungswerten sollten sorgfältig überwacht werden, da sie einen Trickle-down-Effekt auf die Anlagepositionen haben. (Verwandt: Rohstoffe, die die Märkte bewegen.)
Technische Angaben
Als ob die vorherigen Faktoren nicht genug wären, können technische Indikatoren auch die Richtung einer Aktie, Währung oder sogar eines Marktindex anzeigen. Beispielsweise ist die Moving Average Convergence Divergence ein Momentum-Indikator, der im Voraus zeigen kann, in welche Richtung sich ein Wertpapier oder ein Markt bewegt. Ein weiterer häufig verwendeter Indikator ist der Relative Strength Index, der feststellen kann, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einer Überbewertung könnte dies ein sicheres Zeichen dafür sein, dass ein Ausverkauf unmittelbar bevorsteht. Head-and-Shoulders-Muster gilt auch als einer der zuverlässigsten Indikatoren zur Bestimmung eines Trendumkehrmusters, das von denen verwendet werden sollte, die häufig technische Analysen verwenden. (Verwandt: Grundlagen der technischen Analyse und die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren im Trendhandel.)
Die Quintessenz
In der Lage zu sein, einen Ausverkauf zu erkennen, bevor er passiert, ist eine wichtige Fähigkeit, die ein Investor haben sollte. Unerwünschte Gewinne und katastrophale Ereignisse können schwer vorherzusagen sein, aber es ist von unschätzbarem Wert, zu wissen, wie man damit umgeht, wenn sie eintreten.
Die Gesamtwirtschaft kann ohne Vorwarnung Signale aus verschiedenen Blickwinkeln senden, so dass die Interpretation der zugrunde liegenden Botschaften den Portfoliowert im Notfall bewahren kann. Technische Indikatoren sind reichlich vorhanden. Wenn Sie also wissen, welche Indikatoren Ihre Richtungsprognosen unterstützen, können Sie für einen potenziellen Abschwung gerüstet sein. Es ist zwar unmöglich, konsistent vorherzusagen, wann ein Ausverkauf stattfinden könnte, aber es ist möglich, ein gründliches Verständnis dafür zu haben, wie bestimmte Ereignisse analysiert werden können, wenn und wann sie eintreten, um Ihr Anlageportfolio besser zu schützen.