Wie man einen Ausverkauf erkennt

Für Anleger ist es großartig, wenn sich die Preise ihrer Anlagen nach oben bewegen. Der Wert dieser Anlagen wird jedoch zwangsläufig irgendwann sinken. Das ist die Natur des Marktes: Höhen und Tiefen. Ein Ausverkauf ist jedoch anders. Es ist der beschleunigte Verkauf von Wertpapieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen, über das tägliche Auf und Ab der Marktpreise hinaus.

Die Fähigkeit, einen Ausverkauf zu identifizieren, kann in Zeiten der Marktunsicherheit eine äußerst zuverlässige Ressource sein. Diese Signale können sich in verschiedenen Formen präsentieren. Seien Sie also bereit, eine Reihe von Indikatoren zu analysieren.

Unerwartete Ereignisse

Das Unerwartete hat und wird immer einen wesentlichen Beitrag zum Ausverkauf des Marktes leisten. Wenn ein Unternehmen seinen  vierteljährlichen Gewinnbericht veröffentlicht, besteht die Möglichkeit, dass es die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Wenn es sich um ein oder mehrere Unternehmen mit erheblich negativen Ergebnissen handelt, können die Nachrichten Massenverkäufe für dieses bestimmte Unternehmen oder den breiten Markt auslösen.  Schwarze Schwäne sind ein weiteres unvorhersehbares Ereignis, das die Richtung des Marktes erheblich stören kann. Ihre plötzliche Natur kann den Wert von Investmentbeständen extrem schnell aufzehren. Seien Sie also vorsichtig, da sie nicht vorhersehbar sind. Wenn einer der oben genannten Fälle eintritt, können Sie sicher sein, dass die Abwärtsbewegung in einem Tag nicht beendet ist. Seien Sie also vorbereitet. (Siehe auch: Black Swan Events and Investment.)

Wirtschaftstätigkeit

Die Gesamtwirtschaft kommt nicht zu kurz, wenn es um Informationen über ihre Fortschritte oder deren Fehlen geht. Wirtschaftsberichte wie Erstanträge, Einzelhandelsumsätze und Bruttoinlandsprodukt, um nur einige zu nennen, werden erhebliche Auswirkungen auf die Marktleistung haben. Wesentliche negative Entwicklungen werden mit Sicherheit darauf hindeuten, dass die Märkte auf absehbare Zeit nach unten gerichtet sind.

Rohstoff und Währungsschwankungen können auch die Anlageportfolios in Mitleidenschaft ziehen. Steigende Rohstoffpreise können ein frühes Signal dafür sein, dass höhere Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und gleichzeitig die Gewinne der Unternehmen sinken. Beispielsweise wirkt sich ein Anstieg der Ölpreise darauf aus, was die Verbraucher an der Pumpe bezahlen und was es für ein Unternehmen kostet, Waren zu versenden. In Bezug auf die Währung kann ein Aufwärtstrend des Wertes des US-Dollars die Aktienkurse umgekehrt entwerten, da es teurer sein wird, amerikanische Aktien mit einem höherpreisigen Dollar zu kaufen. Starke Spitzen bei den Rohstoff- und Währungswerten sollten sorgfältig überwacht werden, da sie sich auf die Anlagepositionen auswirken. (Verwandte: Waren, die die Märkte bewegen.)

Technische Anzeige

Als ob die vorherigen Faktoren nicht genug wären, können technische Indikatoren auch die Richtung einer Aktie, einer Währung oder sogar eines Marktindex anzeigen. Beispielsweise ist die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz ein Momentumindikator, der angeben kann, in welche Richtung sich ein Wertpapier oder Markt im Voraus bewegt. Ein weiterer häufig verwendeter Indikator ist der Relative Strength Index, der bestimmen kann, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einer Überbewertung könnte dies ein sicheres Zeichen dafür sein, dass ein Ausverkauf unmittelbar bevorsteht. Das Kopf- und Schultermuster  gilt auch als einer der zuverlässigsten Indikatoren für die Bestimmung eines Trendumkehrmusters, das häufig für diejenigen verwendet werden sollte, die technische Analysen verwenden. (Siehe auch: Grundlagen der technischen Analyse und die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren im Trendhandel.)

Das Fazit

Als Investor in der Lage zu sein, einen Ausverkauf zu erkennen, bevor er eintritt, ist eine wichtige Fähigkeit. Unerwünschte Gewinne und katastrophale Ereignisse können schwer vorherzusagen sein, aber es ist von unschätzbarem Wert, zu wissen, wie man damit umgeht, wenn sie eintreten.

Die Gesamtwirtschaft kann ohne Vorwarnung Signale aus verschiedenen Blickwinkeln auslösen. Wenn Sie also die zugrunde liegenden Botschaften interpretieren können, kann der Portfoliowert zur Not erhalten bleiben. Technische Indikatoren sind zahlreich vorhanden. Wenn Sie also wissen, welche Ihre Richtungsvorhersagen unterstützen können, können Sie sich auf einen möglichen Abschwung einstellen. Während es unmöglich ist, konsequent vorherzusagen, wann ein Ausverkauf eintreten könnte, ist es möglich, ein gründliches Verständnis dafür zu haben, wie bestimmte Ereignisse zu analysieren sind, wenn und wann sie eintreten, damit Sie Ihr Anlageportfolio besser schützen können.